东方红产业:2017年半年度报告查看PDF公告 – 东方红产业(000619)基金公告

东 方 红 产 业升 级 灵 活 分派 混 合 型 保安的 投 资
基金
2017 年 半载 度 报 告

2017 年6 30个月 日

基金管 理人: 上海东方卡 凭证式资产的对大众不完整吐艳的设法对付 司
基金托 管人: 在奇纳河实业银 使发作关系对大众不完整吐艳的公司
送出有朝一日 期:2017 年8 28个月 日 东方白色产业的倔起级混合 2017 年半 年度公报
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§1 要紧的提 示及目录册

重 要提 示
基金设法对付人的 董事会、 董 包管本传闻 包含的消息 不 虚伪记载的在 、给错误的劝告性 陈 声称或主要的省略 ,
和它 满足的 的真 实性 、 准 保留时间性和 全部 性承 担个 别及 非正式会员的 法度 责备 。 本 半载 度传闻 由董 事长 签 发 。
基金托 管人 奇纳河 实业 岸 使发作关系有 限公 司根 据本 基金 和约法律 定, 于 2017 年 8 月 22 日 支票 了本
在传闻 的财务 靶子、净 值 表现、创利润分 匹婚配外界、 财 务记述传闻、 花费结成 报 警告等, 授权审察
满足的不 在 虚伪 记载 、误 陈导 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 无怨接受 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 基谐波的 设法对付 与涂 基金 资产 , 但 不保 证基金 必然 盈 利 。
基金的过来产业 表现责任一代人 表 其来的表现。 花费是有风 险 ,花费者在这么大的做 作出花费发作 策 前朝外标明 本
基金的 赞助 阐明 书及 其更 新。
本传闻 中财 务资 料未 经审 计 。
本传闻 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 30个月 日止 。 东方白色产业的倔起级混合 2017 年半 年度公报
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目录册
§1 要紧的情绪及目录册 ………………………………………………………………………………………………………………….. 2
重 要提 示 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
目录册 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
基 金基 本情 况 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
基 金产 品说 明 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
基 金管 理人 和基 金托 管人 ……………………………………………………………………………………………. 6
信 息披 露方 式 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
其 他相 关资 料 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
§3 主要钱币事情靶子和净资产 值表现 …………………………………………………………………………………………….. 8
主 要会 计数 据和 财务 靶子 ……………………………………………………………………………………………. 8
基 金净 值表 现 ……………………………………………………………………………………………………………… 8
§4 设法对付人传闻 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
基 金管 理人 及基 金经 理外界 ………………………………………………………………………………………. 11
管 理人 对报 告期 内本 基金流放犯输 作遵 规守 信情 况的 阐明 …………………………………………………… 12
管 理人 对报 告期 内公 平市 外界 的专 项说 明 ……………………………………………………………… 12
管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的阐明 ……………………………………………….. 13
管 理人 对宏 观经 济、 保安的市 场及 工业 走势 的简 要计划未来 ……………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内基 黄金估值 顺序 等事 项的 阐明 ………………………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内基 金创利润 分派 外界 的说 明 ……………………………………………………………… 14
报 告期 内管 理人 对本 基金持股 某人 数或 基金 资产 净值概述 警情 形的 阐明 ………………………….. 14
§5 收货人传闻 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
报 告期 内本 基金 托管 人的接替性 言而有信 外界 布告 …………………………………………………………………. 15
托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 创利润 分派 等情 情势声称 明 …….. 15
托 管人 对本 半载 度报 在传闻 务信 息 等 满足的 的真 实、准 确和 全部 颁发 风景 …………………… 15
§6 半载财务记述传闻 未复核) ……………………………………………………………………………………. 16
资 产负 债表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 16
利 润表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 17
6.3 所 有者 权利 (基 金净 值)交替 动表 ……………………………………………………………………………….. 18 东方白色产业的倔起级混合 2017 年半 年度公报
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报 表附 注 …………………………………………………………………………………………………………………… 19
§7 花费结成的报纸告 ……………………………………………………………………………………………………………………. 39
期 末基 金资 产组 合情 况 ……………………………………………………………………………………………… 39
期 末按 工业 混合物 的股 票花费 结成 ……………………………………………………………………………….. 39
期 末按 公允 重视 占基 金资产 净值 脱落 上涂料 排序 的掌握 产权股票 花费 明细 ………………………….. 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ……………………………………………………………………………. 41
期 末按 使合并 生 混合物 的使合并 花费 结成 ………………………………………………………………………… 43
期 末按 公允 重视 占基 金资产 净值 比 例 上涂料 排序 最初五 名债 券投 资明 细 ………………………. 43
期 末按 公允 重视 占基 金资产 净值 脱落 上涂料 排序 的掌握 资产 后退 保安的 花费 明细 ……………. 43
报 告期 末按 公允 重视 资产占用 资产 净值 脱落 上涂料 排序的 前五 优秀的 金属 花费 明细 ……………. 43
期 末按 公允 重视 占基 金资产 净值 脱落 上涂料 排序 最初五 名权 证投 资明 细 ………………………. 43
0 传闻 按期的 本基 金投 资 的股指 前进地 市 外界 阐明 ………………………………………………………… 43
1 传闻 按期的 本基 金投 资 的财政远程债券 前进地 市 外界 说 明 ………………………………………………………… 44
2 花费 结成 传闻 脚注 …………………………………………………………………………………………………… 44
§8 基金持股人消息 …………………………………………………………………………………………………………. 46
期 末基 金份 额持 某人 账目数 容纳 人结 构 …………………………………………………………………….. 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业行政任务的 容纳 本基 金的 外界 ………………………………………………………….. 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业行政任务的 容纳 本开 放式 基金 总份 量区 间的 外界 ………………………….. 46
§9 吐艳电的根底金份的交替 …………………………………………………………………………………………………………. 47
§ 10 主要的事变揭露 ………………………………………………………………………………………………………………….. 48
基金 份 容纳 人大 会 发作 ………………………………………………………………………………………… 48
基金 设法对付 人、 基金 托 管人的 特意 基金 托管 机关 的主要的 人事 变化 ……………………………….. 48
触及 基金 设法对付 人、 基 金质奖章道具 、基 金托 管业 务的 司法行动 …………………………………………………. 48
基金 花费 战术 的改 变 ……………………………………………………………………………………………….. 48
为基 金进 行审 计的 会 安排师的事务 务所 外界 ………………………………………………………………………. 48
设法对付 人、 托管 人及 其 上进的管 理人 员受 稽考 或处 罚等情 况 ………………………………………….. 48
基金 租用 保安的 公司 交 易单元 的有 关情 况 …………………………………………………………………… 48
10.8 静止 主要的 事变 ………………………………………………………………………………………………………….. 50
§ 11 备查发送目录册 ………………………………………………………………………………………………………………….. 52
1 备查 发送 目录册 ………………………………………………………………………………………………………….. 52 东方白色产业的倔起级混合 2017 年半 年度公报
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1 沉淀物 评价 …………………………………………………………………………………………………………………. 52
使求助于 方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 52
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§2

基金简介

基 金基 本外界
基金名 称 东方红 产业 晋级 柔韧的 分派 混合型 保安的 花费 基金
基金简 称 东方红 产业 晋级 混合
基金业主 法典 000619
前端相交 易代 码 000619
基金流放犯输 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 6 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 奇纳河工 商银 行股 份有 限公 司
传闻期 末基 金份 额总 额 875,938, 份
基金合 同存 续期 无限期

基 金产 品阐明
花费目 标
掌握古典音乐 济结 构调 整的 战术 性的时机 ,在 得益 于产 业升 级
的规矩 工业 和新 兴产 业中 精选具 有核 心竞 争优 势的 个
股,在 严密的 把持 风险 的前 提下, 争取 实施 基金 资产 的
远程稳 定增 值。
花费策 略
基金 以中 国转 型期 的产 业安排 晋级 为投 资主 线, 综
合运用 多种 花费 战术 体系 资产组 合。 独一 面, 设法对付 人
由于认为 究发 达国 家当 业演 进的历 史, 合并 奇纳河 节约 的
自特别 点和 保险单 导向 , 寻 找 奇纳河当 期阶 段最 得益 的 “ 一
相当线业 ”; 另一 在实地任务的 ,管 理人会 “自 下而 上” 的观 察
相当线 业竞 争格 局的 交替 ,掌握 产业 演进 手续 中, 行
工业扳上扳机 推进 才能 起重机 的投 资时机 。
业绩比 较基 准
沪深 300 说明者 进项 率*70%+ 奇纳河 使合并 总指 数收 益率
*30%。
风险集中 益特 征
基金 是一 只混 合型 基金 ,属于 较高 要求 风险 、较 高
要求随着发作 益的 保安的 花费 基金 生, 其预 期风 险与 进项 高
于使合并 型基 金与 钱币 市面 基金。

基 金管 理人和 基金 托管人
提出罪状 基金管 理人 基金托 管人
决定
上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
奇纳河工 商银 行股 份有 限公 司
消息的斗篷 露负 怪别人
姓名 唐涵颖 郭明
连接电 话 021-63325888 010-66105799
电子邮 箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话

4009200808 95588 东方白色产业的倔起级混合 2017 年半 年度公报
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肖像画法 021-63326981 010-66105798
表现地 址
上海市蜃楼 黄浦 区中 山南 路318
号 31 层
现时称Beijing市 西城 区复 兴门 内大 街 55

办公共用地 址
上海市蜃楼 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
现时称Beijing市 西城 区复 兴门 内大 街 55

邮政编 码 200010 100140
法度的发作 表人 陈光明 轻易满

信 息披 露的方法

基金 受操纵的事 的信 息披 露报 纸决定 奇纳河的证明 券报 ,上 海证 券报
基金的半载度传闻的设法对付员是相互的连接的。 网
网址

基金的半场 年度 传闻 备置 评价
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市蜃楼 中山 南的
318 号 2 号楼 31 层

奇纳河工 商银 行股 份有 限公 司 北 京市 西城 区复 兴门
内街道 55 号

其 他相 关材料
提出罪状 决定 办公共用地 址
表现登机 记机 构 奇纳河的证明 券登 记结 算有 限责 任公司 奇纳河北 京市 西城 区太 平桥 街17号 号

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§3 主要钱币 事情靶子和净资产 表现
主 要会 计通知 和财 务靶子

薪水 单位 :人 民币元
3. 合拍 通知 和指 标 传闻期(2017) 年1 月1 日 – 2017 年6 月 30 日 )
这一时间早已 实施 进项 104,483,
比力期利 润 338,050,
额外的平 均基 金份 额本 期利 润
扩大这一时间 权平 均净 值利 润率
在现存的根底上 金份 额净 值增 长率 29%
3. 按期的 通知 和指 标 传闻期 末( 2017 年6 月 30 日 )
条款结束时 供分 配利 润 1,399,967,633
条款结束时 供分 配基 金份 额利 润
按期的基 金资 产净 值 2,362,998,
按期的基 金份 额净 值
.3 累计 按期的 靶子 传闻期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率
注: (1 )表 说得中肯 “期 末” 平均的请教 告期 根本事实 一日 , 换句话说,2017 年 6 月 30 日; “本 期 ”指 2017 年 1 月 1
日-2017 年6 30个月 日。
(2 ) 前述的 基金 业绩 靶子 不 包含刑柱 某人 订阅费 或交 易基 全部金色的 项费 用 (例 如, 开 放电的根底 金的 申购 赎救
费、基 金转 换费 等) ,计 入 费后 现实 进项 程度 要低 在列表中 数字 。

(3 )这一时间早已 实施进项 指基 黄金时间的利害关系 展开、投 资收 益、静止收 输出(不包含) 公允 转变重视 益) 扣
除非中间定位 费 后的 留存下的 ,本 期创利润 为本 期已 实施 进项 添加到这 期公 允价 值变 动收 益。
(4 ) 按期的 可供 分派 创利润, 段采取 末资 产负 债表 中未 分派利 润与 未分 配利 润中 已实施 宗派 的孰 低 数
(一段时间) 末余 额, 责任 比力期 发作数 ) 。
基 金净 值表现
3. 基 金份 额净值 增长 率和 与同 期的表现 比力 通知收集 益率 的比力
阶段
份净 值
升压速度 ①
份净 值
升压速度 标
准差②
业绩比 较
通知收集 益
率③
业绩比 较基
准展开 率标
准差④
①-③ ②-④
过来一 个月 9.01% 0.92% 3.74% 0.47% 7% 0.45%
过来的三 个月 12.79% 0.71% 3.93% 0.44% 8.86% 0.27%
过来六 个月 29% 0.65% 0.41% 13% 0.24%
过来一 年 31.67% 0.72% 9.95% 0.48% 21.72% 0.24%
过来的三 年 169.53% 1.55% 49.52% 3% 120.01% 0.32%
自基金 和约 1.53% 50.21% 2% 119.59% 0.31% 东方白色产业的倔起级混合 2017 年半 年度公报
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见效起 迄今
注:1 、自 基金 和约 见效 日 起迄今 指 2014 年 6 月 6 日-2017 年 6 月 30 日。
2、 根 据基 金合 同中 花费 策 略及投 资限 制的 顾虑 规则 , 本基 金的 业绩 比力 资料 =沪 深300 说明者 进项
率*70%+ 中 财政远程债券 券总 说明者 收 货币利率* 30% 。
基金 每个 市 日对 业绩 比力基 准进 行再 抵消 处置 ,t 日收 益率 ( ) 按 拥护者 公 式计 算 :
=70% *[t 日 沪深 300 说明者/( t-1 日 沪深300 调)- 1 +30 %* [t 日中 财政远程债券 券总 说明者
(T-1 日中 财政远程债券 券总 调)- 1 ;
在内地,t=1,2,3,... T,T 表现时 间 截 至日 ;
t 天T 日 的期 间收 益率 ( )按 拥护者 语句 计算 :
=[ (1+ )]-1
在内地,T=2,3,4, . . . ; (1+ )表现 t 日至 T 有朝一日(1) =mathematics公司 乘。
3. 自 基金 和约的先生 效以 到基础来 份 积聚净 值增 长率交替 动及 和它使有效的 期业 绩比力 资料 收
益 率变 动的比 较
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注:1 、截 止日 合拍为2017 年 6 30个月 日。
2、本 基金 建仓 期6 个 月, 即从 2014 年 6 月 6 日起至 2014 年 12 月 5 日 ,建 库结 束时 各项 资产
分派脱落 例均 契合 基金 和约 商定。 东方白色产业的倔起级混合 2017 年半 年度公报
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§4 设法对付人 传闻
基 金管 理人及 基金 干练的人的感触 况
4. 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 创办 于 2010 年 7 月 28 日 ,是 国际 首家 获中 国证监 会批 准设
设全长地的保安的公司 产设法对付公 司 。公司由于奇纳河 保安的监视 管 科学技术委员会 在把关东 方 保安的使发作关系有 对大众不完整吐艳的公司创办
全长地的保安的 资产 设法对付 子公 司的 批》 (证 监许 可[2010]518 号) 制裁 ,由 东方 保安的 使发作关系有 限公 司出 资 3
数亿雄鹿 原东 方证 券资 产管 理事情 司令部 的基 础上 创办 。2013 年8 月, 公司 变得 最初次赢得物 得 “ 下 募 集
保安的花费基金 设法对付事情 资 保安的的商品交易会性 司。公司 主 经济的新闻保安的 资产设法对付 业 下新学生 集保安的投
资基金 事情 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 设法对付 人的不景气的 理东 方红 新动 力灵 现场分派 混合 型证 券投
资基金、东方 白色产业的倔起 级 灵现场分派混合合合 型保安的投 资 基金、东方红 瑞丰柔韧的 配 置混证型典型表现 券花费基
金、东方红蕊 杨的机动性婚配 置 混关键型保安的花费资资资 资基金、 东 我们家鸿瑞元三年 经常地吐艳 灵 现场分派混合合合 式启动
保安的花费基金 、东方红 中 民族优势与柔韧的性 置混合型 证 券花费基金、 东方红念珠 先 选择柔韧的 置混合型
保安的花费基金 、东方红 稳 康健选择混合型 保安的花费 基 金、东方红蕊 逸 按期吐艳 放 混合起爆 式保安的投
资基金、东方 白色战术的实质 选 灵现场分派混合合合 式启动 证 券花费基金、 现时称Beijing东方红 东 大通知柔韧的 分派混合合合
保安的花费基 金、东方 红 优势和柔韧的性 分派混合合合 型 启动保安的花费 资基金、 东 方红额外费用 非常的使合并型
保安的花费基金 、东方红 纯 财政远程债券的取来 式保安的投 资 基金、东方红 信誉债 券 型保安的花费 基金、东
方旋鸿瑞上海和香港 吃水机动性婚配 置 混关键型保安的花费资资资 资基金、 东 方红惠阳使合并 型保安的投 资 基金、东方 白色的和不变的
纯债使合并型发 从保安的 投 资基金、东方 白色的发回婚约 券 保安的花费基 金、东方 红 深刻、片面的上海和香港 灵现场分派
混关键型保安的花费资资资 资基金、 东 洪湖香港深圳党的目的 现场分派混合合 合 保安的花费基 金、东方 红 奇纳河和上海港深 灵现场分派
混关键型保安的花费资资资 资基金、 东 方红战术的选择 上海和香港的深入地搅拌 合 保安的花费基 金、东方 红 重视选择的混合 关键型保安的
花费基金、东 方红优享 红 上海和上海的吃水柔韧的性 分派混合合合 型 保安的花费基金 、东方红 益 新纯使合并 型保安的投
资基金 、东 方红 智逸 沪港 深入地次的裁决 吐艳 混合 型发 起式 保安的投 资基 金二 十七 只证 券花费 基金 。
4. 基 金经 学说(或 基金 小干练的人 组) 和基金 干练的人 店员简 介
姓名 作业
任本基 金的 基金 干练的人 (助 理)期 限
保安的从
年的事情
阐明
办公楼的有朝一日 期 动身的那天 期
燕飞王
东方红
产业升
程度的柔韧的性
分派混合合
证型典型表现
券花费
基金、 东
2015 年6 26个月

– 7 年
硕 士 ,曾 任 东方 保安的 使发作关系
有 限 公司 资 产管 理业 务总
部 研 究员 、 上海 东方 保安的
资 产 设法对付 有 限公 司研 究部东方白色产业的倔起级混合 2017 年半 年度公报
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方红中
国优势
柔韧的婚配
置混合
型保安的
花费基
金、 东 方
香港瑞阳
柔韧的婚配
置混合
型保安的
花费基
金基金
干练的人。
研 究 员, 高 级研 究员 ,现
任 东 方红 产 业升 级混 合、
东 方 红中 国 优势 混合 、东
方 红 睿阳 混 合基 金经 理。
具 有 基金 从 业资 格, 奇纳河
国籍。
注: (1)前述的 的根本形成 金 首任基金经 理 “供职 日期 指资产的结成 同见效日 , “ 动身的那天期” 指根底 公
该司发作决定 日期被解散 ; 责任这过后的最初个条款 基金干练的人 , 基金干练的人的 “ 办公楼的有朝一日期 ” 和“动身的那天 期 ”均指
理智大众 司决 定确 定的 吸引住 日期和 解散 日期 。
(2 ) 保安的 就业 的涵 义遵 从 行 业协 会《 保安的 业从 业人 员资历 设法对付 远远地 》的 中间定位 规则。
管 理人 对传闻 期内 基金 运作 遵规守 信情 情势声称 明
传闻期内,上 海东方卡 券 对大众不完整吐艳的公司资产设法对付 公司为 本 基金设法对付人, 严密的遵守 《 炎黄子孙团体 国
保安的投 资基 金法 》 、 《中 华 演示共 和国 保安的 法》 、 基 金 和约以 及其 它有 关法 圣经旧约之首五卷 规的规 定 , 本 着诚 实
信誉、勤勤恳恳 责的基谐波的 管 理与涂基金 资产,为 基 金份持某人 求最大 利 益,无损伤 基金持股有
人利害关系 的行 为, 本基 金投 资结成 契合 顾虑 法规 及基 金和约 的约 定。
管 理人 对传闻 期内 商品交易会交 易情 况的专 项说 明
4. 公 平交 简略的零碎 的执 线的外界
基金 设法对付 人一 贯公 平对 旗下 设法对付 的所 有基 金和 结成, 排好队伍 并严 格遵 守相 应 的规定 和流 程,
由于规定和人 任务方法 在 严密的把持各环节 制市公 平 实行。传闻期 内,本公 司 严密的实行了 《保安的投
基金设法对付公 司商品交易会交 易 规定指挥 和向上 海 东方保安的资产 对大众不完整吐艳的公司设法对付 公 司商品交易会市 规定》的
规则。
4. 异 常交 简略的行动 的专 项阐明
传闻期 内未 碰见 本基 金存 在非常 市 行动 。
传闻期内,未 如同涉及在内地 本 基金的交替 下竞相出高价 同 日反向市 交少掉的 单 市独一超越 该
保安的当 日成 交量 5% 的情 况 。 东方白色产业的倔起级混合 2017 年半 年度公报
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管 理人 对传闻 期内 基金的 花费 战术和 业绩 表现的 阐明
4. 报 告期 内基金 花费 战术和 运作 剖析
2017 年上 半载 , 沪 深300 说明者上 涨 , 创业 板 在说明者 跌 。 在内地 家 电 ()食
品饮酒 ( ) 电子 元 器件 ( ) 表 现较 好, 农林牧 渔 ( ) 纺织 常规 ()计
计算机器 (-13% ) 表现 较弱 。 本产 品坚 持价 值精 选的 战术, 跑赢 沪深300 说明者 创业 板指 数, 拉皮条
这是必然的 的相 对收 益。
4. 报 告期 内基金 的业 机能
使中止日期 传闻 按期的 本基 金份 额净值 为 元; 本报 日期的根底上 金份 额净 值增 长率 为 29% , 业 绩
比力基 准收 益率 为 。
管 理人 微观 节约 、保安的 市面 和工业 走势 的短文 计划未来
当你步入低谷 增长、低 通 胀、低的钱币扩张 张”为特 征 球形的节约时代 代,资产 配 从大松动身 大
妄想 ” 转 向 “精 选核 心资 产” 。 国 内也 面临 使有效 的经 济外界 , 认为 优质 公司 竞 争力的 要紧 性远 胜于
短文的认为 期择 时和 作风 轮动 ,分别地 工业 竞赛 力提 升的 扳上扳机公 司将 会成 为核 心资 产。
我们家依然是 精神放在 优 论演绎公司, 信任杰出 的 公司可以由于 市面公转 的 动摇,保留时间“ 幸
运的工业,能 无趣的设法对付 层 ,有理的估值 ”的花费 理 念,竭力把 价钱的辩论 买 入,给花费 演示引来相对
对报答 。
管 理人 对传闻 期内 基金计算 值程 序文等 项的 阐明
传闻期内内, 基金管 理 死守演示 企业记述 准 则》 、 《保安的花费 基础计 记述事情号码簿 》
因此中 国证 监会 中间定位 规则 和基金 和约 的约 定, 对基 金 所容纳 的投 资品 种进 行估 值,本 基金 托管 人根
按照法度法规 求实行估 值 净值计算 审察责备 。 基黄金净份 由基金管 理 种族使臻于完善估值 后,经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金设法对付 人对 外公 布。
为花费者想要更多资产 良好的保安的花费设法对付保养, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
把持格。本 基金设法对付 人 在囫囵城市里 场风险、 信 运用风险、在行动 性风险、 货 币风险、衍 原始的器和
安排性 货物 等影 响估 值和 买价的辩论 素的 根底 上, 决定 本 基金管 理人 采取 的估 值政 策。 本 基金 设法对付 人的
估值人 员均 具有 专业 记述 认识到经 历, 具有 基金 就业 人 员资历 。 同时 , 公 司设 估 重视发作 集合 , 分子 包
括:公司总 干练的人、合 规总 牢狱(或审查) 、市总 监 、运营总监 、基础 计主 管等。基金 干练的人责任 参
基金的每日计算 重视保养, 对 在东证说明者消息 设法对付评价 策 特别的长度 估值变动 可 插上一手议论, 但终极的发作
保险单和计算 值决 策小 组讨 论决 战术并联的 名审 批。
基金设法对付人 早已和姓 国 婚约登记签到结算 限责备公 司 订约婚约预备 进项率曲 线 姓婚约的重视评价 服
务一致 ,由 其按 商定 想要 岸间 同性 市面 使合并 生 的估值 通知 。 东方白色产业的倔起级混合 2017 年半 年度公报
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本传闻 期内 ,参 与估 值流 历史的方 经过 不存 在任 何重 大利害关系 抵触 。
管 理人 对传闻 期内 基金进项 润分 匹婚配外界 的说 明
基金所得的分 应依照 下 主柱: 1、本 基金 的每 分享分享 均等分割 配 权; 2、在符 合
顾虑基 金分 红条 件的 先决条件 下, 本 基金 进项 每年 至多 分派 6 次, 每回 基 金收 益 分派比 例不 在下面 短暂拜访
所得的分 配基 准日 可供 分派 创利润 的 25% ; 3 、 若 《 基 金和约 》 见效 感到愤恨的 3 个 月 但不 停止 进项 分派 ;
4、基金收 益分派方 式分 两种:现钞 白色和白色 利再 花费,花费 种族可以选择 现 金 额外费用左右交给 金红利
分权 日的 基金 份 净值 自动手枪转 为基 金份 额进 行再 花费; 若 花费 人不 选择, 基金 默许 的收 益 分
现时的竞赛方法是 黄金奖赏; 5 、 基金所得的分 资料日期 的基 黄金净份 全部负 位基 黄金股进项 分派金 额
后不克不及 在下面 面值 ; 6 、法 圣经旧约之首五卷规 或 监 管机 关另 有规 定的, 从其 规则 。
基金 本报 告期 内未 停止 创利润分 配。
基金 将严 格按 照法 圣经旧约之首五卷 法律和本着 金合 同约 定进 行收 益分派 。
报 告期 内设法对付 人对 基金 容纳 数或 基金 资产净 值预 警察的外界 的说 明
传闻期内,本 基金还没有出狱 现 二十陆续任务 日基金 份 容纳总共 没有二百 人 或基金资产 净
在下面重视 五千 万元 的情 形。 东方白色产业的倔起级混合 2017 年半 年度公报
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§5 托管人 传闻
报 告期 在低级的 金托 管人遵 规守 信外界 布告
本传闻 期内 , 本 基金 托管 人 在对东 方红 产业 晋级 柔韧的 分派混合合 合型 保安的 花费 基金 的托管 手续 中,
严密的遵守证明 券花费基 金 Law与静止法度 法度法规 基 与黄金和约顾虑 规则,不 存 在无论哪些损伤 基金份
持某人 利害关系 的行 为, 完整 尽职尽责 责地 实行 了基 金托 管人应 尽的 工作 。
托 管人 对传闻 期内 基金 花费 调整的合规性 规守 信、净 值计 算、利 润分 亲如手足 况的 阐明
传闻期内内, 东方红货物 业 晋级灵现场分派 混证型典型表现 券 花费基金的管 理人 —— 上 海东方卡券资 产
对大众不完整吐艳的公司设法对付公司 在东方红 产 业升程度的柔韧的性配 置混合型 证 券花费基金的 花费运作 、 基金资产净值 值计算、
基金份够报答 赎救价钱 计 算、基金费 费等 题 上,不在 什么损坏劣的 金 份持某人 利害关系线
为,在 各重 要方 面的 运作 严密的按 照基 金合 同的 规则 停止。
托 管人 这半载 年度 在传闻 财务 消息等。 满足的 的真实 、准 完整和全部性的 整发 表风景
容易地设法对付人依法 在上海的东部 方 证 券资产设法对付 对大众不完整吐艳的公司 编 规定的东方与消息发行 白色产业 升 级灵现场分派混合合 合
型保安的 花费 基 金2017 年 半 年度报 告中 财务 靶子 、 净 值表现 、 创利润 分派 外界 、 财务会 计报 告 、 投 资
结成的报纸 告等 满足的 停止 了核 查,以 上内 容真 实、 正确 和全部性 。 东方白色产业的倔起级混合 2017 年半 年度公报
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§6 半载度 财务记述传闻(不) 复核)
资 产负 债表
记述主 体: 东方 红产 业升 程度的柔韧的性 分派 混合 型证 券投 资基金
传闻截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 演示 币元
资 产 正文编号
按期的
2017 年 6 月 30 日
不久以前岁末
2016 年 12 月 31 日
资 产:

岸存 款 . 195,248,126 65,486,509.03
结算编制 付金

6,987,843.64 3,841,009.77
存出保 证金

466,798.86 224,40
市性 筑堤 资产 . 2,164,908,269.72 638,701,786.08
在内地: 产权股票 花费

2,164,908,269.72 638,701,786.08
基金投 资

– –
使合并投 资

– –
资产子公司 持证 券投 资

– –
贵金属 花费

– –
衍生金 融资 产 . – –
价格看涨而买入返 售金 融资 产 .7.4 – –
应收信用信用证明 券清 算款

– 39,651,
应收信用利 息 . 35,549.30 13,088.26
应收信用信用保安的 利

– –
应收信用申 购款

22,018,119.32 317,308.90
递延所 得税 资产

– –
静止资 产 . – –
资产总 计

2,389,664,705.50 748,235,537
背债及掌握者权利 正文编号
按期的
2017 年 6 月 30 日
不久以前岁末
2016 年 12 月 31 日
负 债:

短期借 款

– –
市性 筑堤 背债

– –
衍生金 融负 债 . – –
使处于 购金 融资 产款

– –
周旋证 券清 算款

– 2,573,
周旋赎 回款

18,449,688 1,220,515
应对管 理人 报答

4,453,778.02 1,031,777
周旋托 管费

445,379 155,300
报答去市场买东西 售服 务费

– –
周旋交 易费 用 . 3,145, 1,579,547
应税 费

– – 东方白色产业的倔起级混合 2017 年半 年度公报
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周旋创利润润 息

– –
周旋创利润润 润

– –
递延所 得 税 背债

– –
静止负 债 . 171,598.27 272,602
背债合 计

26,666,358 6,833,008.37
掌握者权利:

实收基 金 . 875,938, 341,745,
未分派 创利润 .0 1,487,059,613.53 399,657,411.89
掌握者 权利 总结

2,362,998, 741,402,522.80
背债及 掌握 者权 益总 计

2,389,664,705.50 748,235,537
注:报 告截 止 日2017 年6 月 30 日, 基金 份 净值 , 份 总 875的总共,938, 份。

利 润表
记述主 体: 东方 红产 业升 程度的柔韧的性 分派 混合 型证 券投 资基金
本传闻 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 演示 币元
项 目 正文编号
比力期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
不久以前同期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、展开

359,528,472.84 -28,362,311.68
1。兴味 展开

1,089,285.53 385,714.96
在内地: 存款 利钱 展开 .1 625,303.52 327,620.95
使合并利 息收 入

– –
资产子公司 持证 券利 息收 入

– –
价格看涨而买入返 售金 融资 产收 入

463,982.01 58,094.01
静止利 息收 入

– –
2。花费 进项 (损 失以 “- 填写清单

123,161,953.69 23,083,269.44
在内地: 产权股票 花费 进项 .2 97,142,643 15,052,559
基金投 资收 益

– –
使合并投 资收 益 .3 – –
资产子公司 持证 券投 资收 益 .3.5 – –
贵金属 花费 进项 .4 – –
衍生工 具收 益 .5 – 515,800.00
股息收 益 .6 26,019, 7,514,911.45
三.商品交易会 重视 变化 进项 ( 损 失以 “- ”
号填 )
.7
233,567,892 -52,191,619.51
4。交替 进项 ( 损害 以 “- ” 号填 )

– –
5。静止 展开 ( 损害 以 “- ” 号填 ) .8 1,709, 360,323.43
减: 二、费

21,477,570.02 8,619,17
1。管 理人 报答 .10. 15,995,127 6,201,889.42
2。后退 管费 .10. 1,735,680.87 725,718.62
三.大头针 售服 务费

– – 东方白色产业的倔起级混合 2017 年半 年度公报
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4.交 易费 用 .9 3,603, 1,553,129
5.利 息支 出

– –
在内地: 拉平 回购 筑堤 资产 展开

– –
6。 他费 用 .0 143,032 138,429.34
三、创总利润(亏空) 总共 以“-”
号填)

338,050, -36,981,473.95
减:所 得税 费

– –
四、 净创利润 ( 净损害 “- ” 号填
列)

338,050, -36,981,473.95

6.3 所 有者 权利( 基金 净现在价值) 变化 表
记述主 体: 东方 红产 业升 程度的柔韧的性 分派 混合 型证 券投 资基金
本传闻 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 演示 币元
提出罪状
比力期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 30个月 日
集中基金 未分派创利润 掌握者权利总结
一、 期 初所 有者 权利 (基
金净现在价值)
341,745, 399,657,411.89 741,402,522.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期创利润 )
– 338,050, 338,050,
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
发作的 基金 净值 变化 数
(净值) 缩减 以 “- ” 号填
列)
534,193,623.48 749,351,298.82 1,283,544,920
在内地:1。根底 金申 购款 750,402, 1,058,528,793.87 1,808,931,156
2. 基金 赎救款 -216,208, -309,177,495.05 -525,386,229.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
– – –
五、 期 末所 有者 权利 (�

东方红产业:2017年半年度报告查看PDF公告 – 东方红产业(000619)基金公告

东 方 红 产 业升 级 灵 活 配备 混 合 型 建立互信关系 投 资
基金
2017 年 半载 度 报 告

2017 年6 30个月 日

基金管 理人: 上海东方卡 凭证式资产的乘客名额有限制的能解决 司
基金托 管人: 在奇纳实业银 分派乘客名额有限制的公司
送出整天 期:2017 年8 28个月 日 东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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§1 要紧的提 示及记载

重 要提 示
基金能解决人的 董事会、 董 保障本说话资历或方法 容纳的关照 不 虚伪记载的在 、给错误的劝告性 陈 提及或主修科目忽略 ,
和它 满意的 的真 实性 、 准 决定的事和 使完满 性承 担个 别及 联想的 法度 职责 。 本 半载 度说话资历或方法 由董 事长 签 发 。
基金托 管人 奇纳 实业 堆积 分派有 限公 司根 据本 基金 和约经常地 定, 于 2017 年 8 月 22 日 核实 了本
在说话资历或方法 的财务 讲解的、净 值 体现、走快分 匹婚配处境、 财 务会计师说话资历或方法、 授予结成 报 关照等, 正当理由审察
满意的不 在 虚伪 记载 、误 陈导 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 许诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 根本 能解决 与运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 必然 盈 利 。
基金的过来产业 给予故障一代人 表 其侵入的的体现。 授予是有风 险 ,授予者在这样的事物做 作出授予决定 策 前小心读书 本
基金的 吸收某人为新部件 阐明 书及 其更 新。
本说话资历或方法 中财 务资 料未 经审 计 。
本说话资历或方法 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 30个月 日止 。 东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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记载
§1 要紧的暗示及记载 ………………………………………………………………………………………………………………….. 2
重 要提 示 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
记载 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
基 金基 本情 况 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
基 金产 品说 明 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
基 金管 理人 和基 金托 管人 ……………………………………………………………………………………………. 6
信 息披 露方 式 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
其 他相 关资 料 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
§3 主要钱币事情讲解的和净资产 值体现 …………………………………………………………………………………………….. 8
主 要会 计数 据和 财务 讲解的 ……………………………………………………………………………………………. 8
基 金净 值表 现 ……………………………………………………………………………………………………………… 8
§4 能解决人说话资历或方法 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
基 金管 理人 及基 金经 理处境 ………………………………………………………………………………………. 11
管 理人 对报 告期 内本 基金买卖输 作遵 规守 信情 况的 阐明 …………………………………………………… 12
管 理人 对报 告期 内公 平买卖 处境 的专 项说 明 ……………………………………………………………… 12
管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 体现 的阐明 ……………………………………………….. 13
管 理人 对宏 观经 济、 建立互信关系市 场及 天命 走势 的简 要预示 ……………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内基 黄金估值 顺序 等事 项的 阐明 ………………………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内基 金走快 分派 处境 的说 明 ……………………………………………………………… 14
报 告期 内管 理人 对本 基金持股 某个人 数或 基金 资产 净值预示 警情 形的 阐明 ………………………….. 14
§5 被指定人说话资历或方法 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
报 告期 内本 基金 托管 人的照办性 言而有信 处境 宣言 …………………………………………………………………. 15
托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 走快 分派 等情 地带提及 明 …….. 15
托 管人 对本 半载 度报 在说话资历或方法 务信 息 等 满意的 的真 实、准 确和 使完满 颁发 看待 …………………… 15
§6 半载财务会计师说话资历或方法 未复核) ……………………………………………………………………………………. 16
资 产负 债表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 16
利 润表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 17
6.3 所 有者 权利 (基 金净 值)转变 动表 ……………………………………………………………………………….. 18 东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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报 表附 注 …………………………………………………………………………………………………………………… 19
§7 授予结成的报纸告 ……………………………………………………………………………………………………………………. 39
期 末基 金资 产组 合情 况 ……………………………………………………………………………………………… 39
期 末按 天命 混合物 的股 票授予 结成 ……………………………………………………………………………….. 39
期 末按 公允 财产 占基 金资产 净值 洁治 尺寸 排序 的有产者违禁物 自有资本 授予 明细 ………………………….. 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ……………………………………………………………………………. 41
期 末按 建立互信关系 产生 混合物 的建立互信关系 授予 结成 ………………………………………………………………………… 43
期 末按 公允 财产 占基 金资产 净值 比 例 尺寸 排序 优先五 名债 券投 资明 细 ………………………. 43
期 末按 公允 财产 占基 金资产 净值 洁治 尺寸 排序 的有产者违禁物 资产 倒退 建立互信关系 授予 明细 ……………. 43
报 告期 末按 公允 财产 资产占用 资产 净值 洁治 尺寸 排序的 前五 特别的 金属 授予 明细 ……………. 43
期 末按 公允 财产 占基 金资产 净值 洁治 尺寸 排序 优先五 名权 证投 资明 细 ………………………. 43
0 说话资历或方法 末端的 本基 金投 资 的股指 未婚妻 买卖 处境 阐明 ………………………………………………………… 43
1 说话资历或方法 末端的 本基 金投 资 的财政长期的债券 未婚妻 买卖 处境 说 明 ………………………………………………………… 44
2 授予 结成 说话资历或方法 脚注 …………………………………………………………………………………………………… 44
§8 基金持股人关照 …………………………………………………………………………………………………………. 46
期 末基 金份 额持 某个人 认为数 有产者 人结 构 …………………………………………………………………….. 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业行政任务的 有产者 本基 金的 处境 ………………………………………………………….. 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业行政任务的 有产者 本开 放式 基金 总一份遗产 量区 间的 处境 ………………………….. 46
§9 吐艳电的根底金一份遗产的转变 …………………………………………………………………………………………………………. 47
§ 10 主修科目事情宣布 ………………………………………………………………………………………………………………….. 48
基金 一份遗产 有产者 人大 会 导致 ………………………………………………………………………………………… 48
基金 能解决 人、 基金 托 管人的 特意 基金 托管 机关 的主修科目 人事 变动 ……………………………….. 48
触及 基金 能解决 人、 基 金质奖章所有权 、基 金托 管业 务的 控告 …………………………………………………. 48
基金 授予 战术 的改 变 ……………………………………………………………………………………………….. 48
为基 金进 行审 计的 会 计划师的事务 务所 处境 ………………………………………………………………………. 48
能解决 人、 托管 人及 其 上进的管 理人 员受 抑制 或处 罚等情 况 ………………………………………….. 48
基金 租用 建立互信关系 公司 交 易单元 的有 关情 况 …………………………………………………………………… 48
10.8 另第一 主修科目 事情 ………………………………………………………………………………………………………….. 50
§ 11 备查寄给报社记载 ………………………………………………………………………………………………………………….. 52
1 备查 寄给报社 记载 ………………………………………………………………………………………………………….. 52 东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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1 安置 放置 …………………………………………………………………………………………………………………. 52
顾及 方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 52
东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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§2

基金简介

基 金基 本处境
基金名 称 东方红 产业 晋级 柔韧的 配备 混合型 建立互信关系 授予 基金
基金简 称 东方红 产业 晋级 混合
基金管理 信号 000619
前端交集 易代 码 000619
基金买卖输 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 6 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 奇纳工 商银 行股 份有 限公 司
说话资历或方法期 末基 金份 额总 额 875,938, 份
基金合 同存 续期 无限期

基 金产 品阐明
授予目 标
掌握古典音乐 济结 构调 整的 战术 性的机遇 ,在 恩惠 于产 业升 级
的全体与会者 天命 和新 兴产 业中 精选具 有核 心竞 争优 势的 个
股,在 刚硬的 把持 风险 的前 提下, 争取 成真 基金 资产 的
长期的稳 定增 值。
授予策 略
基金 以中 国转 型期 的产 业排列 晋级 为投 资主 线, 综
合运用 多种 授予 战术 建筑物 资产组 合。 支持 面, 能解决 人
通过详细地检查 究发 达国 家当 业演 进的历 史, 合并 奇纳 秩序 的
自特别 点和 保险单 导向 , 寻 找 奇纳当 期阶 段最 恩惠 的 “ 一
稍许的线业 ”; 另一 偏袒 ,管 理人会 “自 下而 上” 的观 察
稍许的线 业竞 争格 局的 转变 ,掌握 产业 演进 迅速移动 中, 行
天命塞子 开腰槽 资历 助长 的投 资机遇 。
业绩比 较基 准
沪深 300 讲解的 进项 率*70%+ 奇纳 建立互信关系 总指 数收 益率
*30%。
风险集中 益特 征
基金 是一 只混 合型 基金 ,属于 较高 过早地提出 风险 、较 高
过早地提出随着产生 益的 建立互信关系 授予 基金 产生, 其预 期风 险与 进项 高
于建立互信关系 型基 金与 钱币 街市 基金。

基 金管 理人和 基金 托管人
举行控告 基金管 理人 基金托 管人
解释
上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
奇纳工 商银 行股 份有 限公 司
关照的斗篷 露负 责备他人
姓名 唐涵颖 郭明
联络电 话 021-63325888 010-66105799
电子邮 箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话

4009200808 95588 东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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肖像画法 021-63326981 010-66105798
留下印象地 址
上海市蜃楼 黄浦 区中 山南 路318
号 31 层
如今称Beijing市 西城 区复 兴门 内大 街 55

办合作农场 址
上海市蜃楼 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
如今称Beijing市 西城 区复 兴门 内大 街 55

邮政编 码 200010 100140
法度的产生 表人 陈光明 轻易满

信 息披 露的方法

基金 指明 的信 息披 露报 纸解释 奇纳的证明 券报 ,上 海证 券报
基金的半载度说话资历或方法的能解决员是相互的联络的。 网
网址

基金的在某种程度上 年度 说话资历或方法 备置 放置
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市蜃楼 中山 南方吹来的
318 号 2 号楼 31 层

奇纳工 商银 行股 份有 限公 司 北 京市 西城 区复 兴门
内主街 55 号

其 他相 关材料
举行控告 解释 办合作农场 址
留下印象登机 记机 构 奇纳的证明 券登 记结 算有 限责 任公司 奇纳北 京市 西城 区太 平桥 街17号 号

东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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§3 主要钱币 事情讲解的和净资产 体现
主 要会 计材料 和财 务讲解的

归纳 单位 :人 民币元
3. 时间 材料 和指 标 说话资历或方法期(2017) 年1 月1 日 – 2017 年6 月 30 日 )
这一时间先前 成真 进项 104,483,
这一时间的趣味 润 338,050,
额外的平 均基 金份 额本 期利 润
积聚而成这一时间 权平 均净 值利 润率
在现存的根底上 金份 额净 值增 长率 29%
3. 末端的 材料 和指 标 说话资历或方法期 末( 2017 年6 月 30 日 )
术语结束时 供分 配利 润 1,399,967,633
术语结束时 供分 配基 金份 额利 润
末端的基 金资 产净 值 2,362,998,
末端的基 金份 额净 值
.3 累计 末端的 讲解的 说话资历或方法期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率
注: (1 )表 中间的 “期 末” 平均分配会诊 告期 最末 一日 , 就是说,2017 年 6 月 30 日; “本 期 ”指 2017 年 1 月 1
日-2017 年6 30个月 日。
(2 ) 前述的 基金 业绩 讲解的 不 包罗刑柱 某个人 接受 或交 易基 全部金本位的 项费 用 (例 如, 开 放电的根底 金的 申购 赎金
费、基 金转 换费 等) ,计 入 费后 现实 进项 程度 要低 在列表中 数字 。

(3 )这一时间先前 成真进项 指基 金这一时间的趣味息 工资、投 资收 益、另第一收 输出(不容纳) 公允 换衣服财产 益) 扣
而且中间定位 费 后的 差数 ,本 期走快 为本 期已 成真 进项 添加到这 期公 允价 值变 动收 益。
(4 ) 末端的 可供 分派 走快, 段采取 末资 产负 债表 中未 分派利 润与 未分 配利 润中 已成真 比例 的孰 低 数
(一段时间) 末余 额, 故障 对照期 产生数 ) 。
基 金净 值体现
3. 基 金份 额净值 增长 率和 与同 期的体现 对照 材料收集 益率 的对照
阶段
一份遗产净 值
增长速率 ①
一份遗产净 值
增长速率 标
准差②
业绩比 较
材料收集 益
率③
业绩比 较基
准工资 率标
准差④
①-③ ②-④
过来一 个月 9.01% 0.92% 3.74% 0.47% 7% 0.45%
过来的三 个月 12.79% 0.71% 3.93% 0.44% 8.86% 0.27%
过来六 个月 29% 0.65% 0.41% 13% 0.24%
过来一 年 31.67% 0.72% 9.95% 0.48% 21.72% 0.24%
过来的三 年 169.53% 1.55% 49.52% 3% 120.01% 0.32%
自基金 和约 1.53% 50.21% 2% 119.59% 0.31% 东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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见效起 迄今
注:1 、自 基金 和约 见效 日 起迄今 指 2014 年 6 月 6 日-2017 年 6 月 30 日。
2、 根 据基 金合 同中 授予 策 略及投 资限 制的 顾虑 规则 , 本基 金的 业绩 对照 合格的 =沪 深300 讲解的 进项
率*70%+ 中 财政长期的债券 券总 讲解的 收 货币利率* 30% 。
基金 每个 买卖 日对 业绩 对照基 准进 行再 抵消 处置 ,t 日收 益率 ( ) 按 如下 公 式计 算 :
=70% *[t 日 沪深 300 讲解的/( t-1 日 沪深300 搜集)- 1 +30 %* [t 日中 财政长期的债券 券总 讲解的
(T-1 日中 财政长期的债券 券总 搜集)- 1 ;
在内部地,t=1,2,3,... T,T 表现时 间 截 至日 ;
t 天T 日 的期 间收 益率 ( )按 如下 态度 计算 :
=[ (1+ )]-1
在内部地,T=2,3,4, . . . ; (1+ )表现 t 日至 T 整天(1) 算学公司 乘。
3. 自 基金 和约的先生 效以 到基金来 一份遗产 积聚净 值增 长率转变 动及 和它俱 期业 绩对照 合格的 收
益 率变 动的比 较
东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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注:1 、截 止日 时间为2017 年 6 30个月 日。
2、本 基金 建仓 期6 个 月, 即从 2014 年 6 月 6 日起至 2014 年 12 月 5 日 ,建 库结 束时 各项 资产
配备洁治 例均 契合 基金 和约 商定。 东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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§4 能解决人 说话资历或方法
基 金管 理人及 基金 主任的感触 况
4. 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 创建 于 2010 年 7 月 28 日 ,是 国际 首家 获中 国证监 会批 准设
引起建立互信关系公司 产能解决公 司 。公司通过奇纳 建立互信关系监视 管 科学技术委员会 在称赞东 方 建立互信关系分派有 乘客名额有限制的公司创建
立建立互信关系 资产 能解决 子公 司的 批》 (证 监许 可[2010]518 号) 称赞 ,由 东方 建立互信关系 分派有 限公 司出 资 3
数亿花花公子 原东 方证 券资 产管 理事情 司令部 的基 础上 创建 。2013 年8 月, 公司 适宜 优先次劝慰 得 “ 公诸于众 募 集
建立互信关系授予基金 能解决事情 资 建立互信关系的直接地性 司。公司 主 事务建立互信关系 资产能解决 业 公诸于众恢复康健 集建立互信关系投
资基金 事情 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 能解决 人的平直地 理东 方红 新动 力灵 现场配备 混合 型证 券投
资基金、东方 白色产业的迅速成长 级 灵现场配备混合合合 型建立互信关系投 资 基金、东方红 瑞丰柔韧的 配 置混证型综合症状 券授予基
金、东方红蕊 杨的柔度婚配 置 混关键型建立互信关系授予资资资 资基金、 东 本人鸿瑞元三年 合格的吐艳 灵 现场配备混合合合 式启动
建立互信关系授予基金 、东方红 中 民族优势与柔韧的性 置混合型 证 券授予基金、 东方红皮围巾 先 选择柔韧的 置混合型
建立互信关系授予基金 、东方红 稳 康健选择混合型 建立互信关系授予 基 金、东方红蕊 逸 按期吐艳 放 混合起爆 式建立互信关系投
资基金、东方 白色战术的实质 选 灵现场配备混合合合 式启动 证 券授予基金、 如今称Beijing东方红 东 大材料柔韧的 配备混合合合
建立互信关系授予基 金、东方 红 优势和柔韧的性 配备混合合合 型 启动建立互信关系授予 资基金、 东 方红高昂的 很的建立互信关系型
建立互信关系授予基金 、东方红 纯 财政长期的债券的卖得 式建立互信关系投 资 基金、东方红 信誉债 券 型建立互信关系授予 基金、东
方旋鸿瑞上海和香港 吃水柔度婚配 置 混关键型建立互信关系授予资资资 资基金、 东 方红惠阳建立互信关系 型建立互信关系投 资 基金、东方 白色的和不变的
纯债建立互信关系型发 从建立互信关系 投 资基金、东方 白色的结局婚约 券 建立互信关系授予基 金、东方 红 深化、片面的上海和香港 灵现场配备
混关键型建立互信关系授予资资资 资基金、 东 洪湖香港深圳党的持久性 现场配备混合合 合 建立互信关系授予基 金、东方 红 奇纳和上海港深 灵现场配备
混关键型建立互信关系授予资资资 资基金、 东 方红战术的选择 上海和香港的强烈的搅拌 合 建立互信关系授予基 金、东方 红 财产选择的混合 关键型建立互信关系
授予基金、东 方红优享 红 上海和上海的吃水柔韧的性 配备混合合合 型 建立互信关系授予基金 、东方红 益 新纯建立互信关系 型建立互信关系投
资基金 、东 方红 智逸 沪港 强烈的次的整洁 吐艳 混合 型发 起式 建立互信关系投 资基 金二 十七 只证 券授予 基金 。
4. 基 金经 大众化的观念(或 基金 小主任 组) 和基金 主任 店员简 介
姓名 张贴
任本基 金的 基金 主任 (助 理)期 限
建立互信关系从
年的事情
阐明
问询处的整天 期 动身的那天 期
燕飞王
东方红
产业升
程度的柔韧的性
配备混合合
证型综合症状
券授予
基金、 东
2015 年6 26个月

– 7 年
硕 士 ,曾 任 东方 建立互信关系 分派
有 限 公司 资 产管 理业 务总
部 研 究员 、 上海 东方 建立互信关系
资 产 能解决 有 限公 司研 究部东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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方红中
国优势
柔韧的婚配
置混合
型建立互信关系
授予基
金、 东 方
香港瑞阳
柔韧的婚配
置混合
型建立互信关系
授予基
金基金
主任。
研 究 员, 高 级研 究员 ,现
任 东 方红 产 业升 级混 合、
东 方 红中 国 优势 混合 、东
方 红 睿阳 混 合基 金经 理。
具 有 基金 从 业资 格, 奇纳
国籍。
注: (1)前述的 的根本形成 金 首任基金经 理 “供职 日期 指资产的结成 同见效日 , “ 动身的那天期” 指根底 公
该司决定决定 日期被解雇 ; 故障这以后的的优先个术语 基金主任 , 基金主任的 “ 问询处的整天期 ” 和“动身的那天 期 ”均指
本着大众 司决 定确 定的 聘用 日期和 解雇 日期 。
(2 ) 建立互信关系 就业 的涵 义遵 从 行 业协 会《 建立互信关系 业从 业人 员资历 能解决 远远地 》的 中间定位 规则。
管 理人 对说话资历或方法 期内 基金 运作 遵规守 信情 地带提及 明
说话资历或方法期内,上 海东方卡 券 乘客名额有限制的公司资产能解决 公司为 本 基金能解决人, 刚硬的遵守 《 华夏儿女共和主义 国
建立互信关系投 资基 金法 》 、 《中 华 民主党员共 和国 建立互信关系 法》 、 基 金 和约以 及其 它有 关法 控告 规的规 定 , 本 着诚 实
信誉、勤勤恳恳 责的根本 管 理与运用基金 资产,为 基 金一份遗产持某个人 求最大 利 益,无损害 基金持股有
人趣味 的行 为, 本基 金投 资结成 契合 顾虑 法规 及基 金和约 的约 定。
管 理人 对说话资历或方法 期内 直接地交 易情 况的专 项说 明
4. 公 平交 简略的体系 的执 线的处境
基金 能解决 人一 贯公 平对 旗下 能解决 的所 有基 金和 结成, 用公式表示 并严 格遵 守相 应 的规定 和流 程,
通过规定和人 任务方法 在 刚硬的把持各环节 制买卖公 平 给予。说话资历或方法期 内,本公 司 刚硬的给予了 《建立互信关系投
基金能解决公 司直接地交 易 规定操纵 和向上 海 东方建立互信关系资产 乘客名额有限制的公司能解决 公 司直接地买卖 规定》的
规则。
4. 异 常交 简略的行动 的专 项阐明
说话资历或方法期 内未 显示证据 本基 金存 在非常 买卖 行动 。
说话资历或方法期内,未 如同与在内部地 本 基金的交流 公诸于众竞相出高价 同 日反向买卖 交较小的的 单 买卖支持超越 该
建立互信关系当 日成 交量 5% 的情 况 。 东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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管 理人 对说话资历或方法 期内 基金的 授予 战术和 业绩 体现的 阐明
4. 报 告期 内基金 授予 战术和 运作 辨析
2017 年上 半载 , 沪 深300 讲解的上 涨 , 创业 板 在讲解的 跌 。 在内部地 家 电 ()食
品受操纵的事 ( ) 电子 元 器件 ( ) 表 现较 好, 农林牧 渔 ( ) 纺织 设备 ()计
单片微计算机 (-13% ) 体现 较弱 。 本产 品坚 持价 值精 选的 战术, 跑赢 沪深300 讲解的 创业 板指 数, 通用
这是必然的 的相 对收 益。
4. 报 告期 内基金 的业 机能
亲近的日期 说话资历或方法 末端的 本基 金份 额净值 为 元; 本报 日期的根底上 金份 额净 值增 长率 为 29% , 业 绩
对照基 准收 益率 为 。
管 理人 微观 秩序 、建立互信关系 街市 和天命 走势 的扼要 预示
当你步入低谷 增长、低 通 胀、低的钱币扩张 张”为特 征 全球的秩序时代 代,资产 配 从大松动身 大
泡沫材料 ” 转 向 “精 选核 心资 产” 。 国 内也 面临 使有效 的经 济仪式 , 详细地检查 优质 公司 竞 争力的 要紧 性远 胜于
概要的详细地检查 期择 时和 作风 轮动 ,个别的 天命 竞赛 力提 升的 塞子公 司将 会成 为核 心资 产。
本人依然是 精神放在 优 论体现公司, 信任杰出 的 公司可以通过 街市循环 的 动摇,执意“ 幸
运的天命,能 钝的能解决 层 ,有理的估值 ”的授予 理 念,竭力把 价钱的存款 买 入,给授予 民主党员制造相对
对酬谢 。
管 理人 对说话资历或方法 期内 基金估量 值程 序文等 项的 阐明
说话资历或方法期内内, 基金管 理 死守民主党员 企业会计师 准 则》 、 《建立互信关系授予 基金计 会计师事情路标 》
而且中 国证 监会 中间定位 规则 和基金 和约 的约 定, 对基 金 所有产者 的投 资品 种进 行估 值,本 基金 托管 人根
按照法度法规 求实行估 值 净值计算 审察职责 。 基黄金净一份遗产 由基金管 理 人类吃光估值 后,经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金能解决 人对 外公 布。
为授予者暂代他人职务更多资产 良好的建立互信关系授予能解决办事, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
把持格。本 基金能解决 人 在所有的城市里 场风险、 信 运用风险、涨潮 性风险、 货 币风险、衍 原始的器和
排列性 货物 等影 响估 值和 开价的存款 素的 根底 上, 决定 本 基金管 理人 采取 的估 值政 策。 本 基金 能解决 人的
估值人 员均 具有 专业 会计师 习得经 历, 具有 基金 就业 人 员资历 。 同时 , 公 司设 估 财产决定 空军大队 , 部件 包
括:公司总 主任、合 规总 牢狱(或督察员) 、买卖总 监 、运营总监 、基金 计主 管等。基金 主任故障 参
基金的每日估量 财产办事, 对 在东证讲解的关照 能解决评价 策 特别的余地 估值变动 可 与议论, 但终极的决定
保险单和估量 值决 策小 组讨 论决 战术成双 名审 批。
基金能解决人 先前和中 国 婚约记录结算 限职责公 司 订约婚约预备 进项率曲 线 中婚约的财产评价 服
务同意 ,由 其按 商定 暂代他人职务 堆积间 同性 街市 建立互信关系 产生 的估值 材料 。 东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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本说话资历或方法 期内 ,参 与估 值流 历史的方 私下 不存 在任 何重 大趣味 抵触 。
管 理人 对说话资历或方法 期内 基金进项 润分 匹婚配处境 的说 明
基金所得的分 应遵照 下 主柱: 1、本 基金 的每 分享分享 均等区别 配 权; 2、在符 合
顾虑基 金分 红条 件的 假定 下, 本 基金 进项 每年 至多 分派 6 次, 每回 基 金收 益 分派比 例不 在水下 表示保留或保存时用
所得的分 配基 准日 可供 分派 走快 的 25% ; 3 、 若 《 基 金和约 》 见效 感到愤恨的 3 个 月 但不 举行 进项 分派 ;
4、基金收 益分派方 式分 两种:现钞 白色和白色 利再 授予,授予 人类可以选择 现 金 高昂的蒸馏器天赋权力 金红利
分权 日的 基金 一份遗产 净值 自动手枪转 为基 金份 额进 行再 授予; 若 授予 人不 选择, 基金 默许 的收 益 分
如今的竞赛方法是 黄金支持; 5 、 基金所得的分 合格的日期 的基 黄金净一份遗产 全部负 位基 黄金股进项 分派金 额
后不克不及 在水下 面值 ; 6 、法 控告规 或 监 管机 关另 有规 定的, 从其 规则 。
基金 本报 告期 内未 举行 走快分 配。
基金 将严 格按 照法 控告 经常地和依 金合 同约 定进 行收 益分派 。
报 告期 内能解决 人对 基金 有产者 数或 基金 资产净 值预 警察的处境 的说 明
说话资历或方法期内,本 基金还没有出版 现 二十延续任务 日基金 份 有产者数 感到愤恨的二百 人 或基金资产 净
在水下财产 五千 万元 的情 形。 东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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§5 托管人 说话资历或方法
报 告期 在卑鄙的 金托 管人遵 规守 信处境 宣言
本说话资历或方法 期内 , 本 基金 托管 人 在对东 方红 产业 晋级 柔韧的 配备混合合 合型 建立互信关系 授予 基金 的托管 迅速移动 中,
刚硬的遵守证明 券授予基 金 Law与另第一法度 法度法规 基 与黄金和约顾虑 规则,不 存 在无论什么损害 基金一份遗产
持某个人 趣味 的行 为, 完整 尽职尽责 责地 实行 了基 金托 管人应 尽的 工作 。
托 管人 对说话资历或方法 期内 基金 授予 买卖的合规性 规守 信、净 值计 算、利 润分 亲如手足 况的 阐明
说话资历或方法期内内, 东方红货物 业 晋级灵现场配备 混证型综合症状 券 授予基金的管 理人 —— 上 海东方卡券资 产
乘客名额有限制的公司能解决公司 在东方红 产 业升程度的柔韧的性配 置混合型 证 券授予基金的 授予运作 、 基金资产净值 值计算、
基金一份遗产购买行为 赎金价钱 计 算、基金费 费等 题 上,不在 怎样损坏分层 金 一份遗产持某个人 趣味线
为,在 各重 要方 面的 运作 刚硬的按 照基 金合 同的 规则 举行。
托 管人 这半载 年度 在说话资历或方法 财务 关照等。 满意的 的真实 、准 完整和使完满性的 整发 表看待
手巧的能解决人依法 在上海的东部 方 证 券资产能解决 乘客名额有限制的公司 编 规定的东方与关照表演 白色产业 升 级灵现场配备混合合 合
型建立互信关系 授予 基 金2017 年 半 年度报 告中 财务 讲解的 、 净 值体现 、 走快 分派 处境 、 财务会 计报 告 、 投 资
结成的报纸 告等 满意的 举行 了核 查,以 上内 容真 实、 精确 和使完满性 。 东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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§6 半载度 财务会计师说话资历或方法(不) 复核)
资 产负 债表
会计师主 体: 东方 红产 业升 程度的柔韧的性 配备 混合 型证 券投 资基金
说话资历或方法截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 民主党员 币元
资 产 正文编号
末端的
2017 年 6 月 30 日
去岁年末
2016 年 12 月 31 日
资 产:

堆积存 款 . 195,248,126 65,486,509.03
结算编制 付金

6,987,843.64 3,841,009.77
存出保 证金

466,798.86 224,40
买卖性 银行业务 资产 . 2,164,908,269.72 638,701,786.08
在内部地: 自有资本 授予

2,164,908,269.72 638,701,786.08
基金投 资

– –
建立互信关系投 资

– –
资产子公司 持证 券投 资

– –
贵金属 授予

– –
衍生金 融资 产 . – –
补进返 售金 融资 产 .7.4 – –
应收票据赞颂证明 券清 算款

– 39,651,
应收票据利 息 . 35,549.30 13,088.26
应收票据赞颂建立互信关系 利

– –
应收票据申 购款

22,018,119.32 317,308.90
递延所 得税 资产

– –
另第一资 产 . – –
资产总 计

2,389,664,705.50 748,235,537
倾向及有产者违禁物者权利 正文编号
末端的
2017 年 6 月 30 日
去岁年末
2016 年 12 月 31 日
负 债:

短期借 款

– –
买卖性 银行业务 倾向

– –
衍生金 融负 债 . – –
放 购金 融资 产款

– –
周旋证 券清 算款

– 2,573,
周旋赎 回款

18,449,688 1,220,515
应对管 理人 付款

4,453,778.02 1,031,777
周旋托 管费

445,379 155,300
结局欺骗 售服 务费

– –
周旋交 易费 用 . 3,145, 1,579,547
应通行税 费

– – 东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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周旋走快润 息

– –
周旋走快润 润

– –
递延所 得 税 倾向

– –
另第一负 债 . 171,598.27 272,602
倾向合 计

26,666,358 6,833,008.37
有产者违禁物者权利:

实收基 金 . 875,938, 341,745,
未分派 走快 .0 1,487,059,613.53 399,657,411.89
有产者违禁物者 权利 求教于

2,362,998, 741,402,522.80
倾向及 有产者违禁物 者权 益总 计

2,389,664,705.50 748,235,537
注:报 告截 止 日2017 年6 月 30 日, 基金 一份遗产 净值 , 一份遗产 总 875的数,938, 份。

利 润表
会计师主 体: 东方 红产 业升 程度的柔韧的性 配备 混合 型证 券投 资基金
本说话资历或方法 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 民主党员 币元
项 目 正文编号
比较期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
去岁同期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、工资

359,528,472.84 -28,362,311.68
1。兴味 工资

1,089,285.53 385,714.96
在内部地: 存款 利钱 工资 .1 625,303.52 327,620.95
建立互信关系利 息收 入

– –
资产子公司 持证 券利 息收 入

– –
补进返 售金 融资 产收 入

463,982.01 58,094.01
另第一利 息收 入

– –
2。授予 进项 (损 失以 “- 填写清单

123,161,953.69 23,083,269.44
在内部地: 自有资本 授予 进项 .2 97,142,643 15,052,559
基金投 资收 益

– –
建立互信关系投 资收 益 .3 – –
资产子公司 持证 券投 资收 益 .3.5 – –
贵金属 授予 进项 .4 – –
衍生工 具收 益 .5 – 515,800.00
分配金收 益 .6 26,019, 7,514,911.45
三.直接地 财产 变动 进项 ( 损 失以 “- ”
号填 )
.7
233,567,892 -52,191,619.51
4。交流 进项 ( 破财 以 “- ” 号填 )

– –
5。另第一 工资 ( 破财 以 “- ” 号填 ) .8 1,709, 360,323.43
减: 二、费

21,477,570.02 8,619,17
1。管 理人 付款 .10. 15,995,127 6,201,889.42
2。倒退 管费 .10. 1,735,680.87 725,718.62
三.大头针 售服 务费

– – 东方白色产业的迅速成长级混合 2017 年半 岁入
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4.交 易费 用 .9 3,603, 1,553,129
5.利 息支 出

– –
在内部地: 平均水平 回购 银行业务 资产 工资

– –
6。 他费 用 .0 143,032 138,429.34
三、走快总和(亏空) 总和 以“-”
号填)

338,050, -36,981,473.95
减:所 得税 费

– –
四、 净走快 ( 净破财 “- ” 号填
列)

338,050, -36,981,473.95

6.3 所 有者 权利( 基金 净值) 变动 表
会计师主 体: 东方 红产 业升 程度的柔韧的性 配备 混合 型证 券投 资基金
本说话资历或方法 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 民主党员 币元
举行控告
比较期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 30个月 日
集中基金 未分派走快 有产者违禁物者权利求教于
一、 期 初所 有者 权利 (基
网金)
341,745, 399,657,411.89 741,402,522.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期走快 )
– 338,050, 338,050,
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值) 缩减 以 “- ” 号填
列)
534,193,623.48 749,351,298.82 1,283,544,920
在内部地:1。根底 金申 购款 750,402, 1,058,528,793.87 1,808,931,156
2. 基金 赎金款 -216,208, -309,177,495.05 -525,386,229.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
– – –
五、 期 末所 有者 权利 (�

东方红产业:2017年半年度报告查看PDF公告 – 东方红产业(000619)基金公告

东 方 红 产 业升 级 灵 活 施展 混 合 型 防护 投 资
基金
2017 年 半载 度 报 告

2017 年6 30个月 日

基金管 理人: 上海东方卡 凭证式资产的保密的指导 司
基金托 管人: 在中国1971实业银 共用保密的公司
送出总有一天 期:2017 年8 28个月 日 东方白色产业的增强级混合 2017 年半 岁入
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§1 要紧的提 示及表示详情

重 要提 示
基金指导人的 董事会、 董 使发誓本说闲话 包罗的供传阅的 不 虚伪记载的在 、给错误的劝告性 陈 提到或有重大意义的删掉 ,
和它 满意的 的真 实性 、 准 坚持不懈性和 完整 性承 担个 别及 非正式会员的 法度 归咎于 。 本 半载 度说闲话 由董 事长 签 发 。
基金托 管人 中国1971 实业 开账户 共用有 限公 司根 据本 基金 和约圣职授任 定, 于 2017 年 8 月 22 日 将一军 了本
在说闲话 的财务 目的、净 值 体现、回转分 匹婚配状态、 财 务记账人说闲话、 封锁结成 报 供传阅的等, 打包票审察
满意的不 在 虚伪 记载 、误 陈导 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 无怨接受 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 基频的 指导 与运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 必然 盈 利 。
基金的过来产业 演技责任一代人 表 其将来的的体现。 封锁是有风 险 ,封锁者在这样的做 作出封锁决定 策 前周到的研读 本
基金的 得到补偿 阐明 书及 其更 新。
本说闲话 中财 务资 料未 经审 计 。
本说闲话 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 30个月 日止 。 东方白色产业的增强级混合 2017 年半 岁入
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表示详情
§1 要紧的导致及表示详情 ………………………………………………………………………………………………………………….. 2
重 要提 示 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
表示详情 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
基 金基 本情 况 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
基 金产 品说 明 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
基 金管 理人 和基 金托 管人 ……………………………………………………………………………………………. 6
信 息披 露方 式 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
其 他相 关资 料 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
§3 主要钱币事情目的和净资产 值体现 …………………………………………………………………………………………….. 8
主 要会 计数 据和 财务 目的 ……………………………………………………………………………………………. 8
基 金净 值表 现 ……………………………………………………………………………………………………………… 8
§4 指导人说闲话 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
基 金管 理人 及基 金经 理状态 ………………………………………………………………………………………. 11
管 理人 对报 告期 内本 基金流放犯输 作遵 规守 信情 况的 阐明 …………………………………………………… 12
管 理人 对报 告期 内公 平市 状态 的专 项说 明 ……………………………………………………………… 12
管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 体现 的阐明 ……………………………………………….. 13
管 理人 对宏 观经 济、 防护市 场及 欲望 走势 的简 要计划未来 ……………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内基 黄金估值 顺序 等事 项的 阐明 ………………………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内基 金回转 分派 状态 的说 明 ……………………………………………………………… 14
报 告期 内管 理人 对本 基金持股 某人 数或 基金 资产 净值扼要介绍 警情 形的 阐明 ………………………….. 14
§5 承销人说闲话 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
报 告期 内本 基金 托管 人的接替性 言而有信 状态 国家 …………………………………………………………………. 15
托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 回转 分派 等情 周围的事物提到 明 …….. 15
托 管人 对本 半载 度报 在说闲话 务信 息 等 满意的 的真 实、准 确和 完整 宣布 暗示 …………………… 15
§6 半载财务记账人说闲话 未复核) ……………………………………………………………………………………. 16
资 产负 债表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 16
利 润表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 17
6.3 所 有者 合法权利 (基 金净 值)排列中的任一组数字或文字 动表 ……………………………………………………………………………….. 18 东方白色产业的增强级混合 2017 年半 岁入
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报 表附 注 …………………………………………………………………………………………………………………… 19
§7 封锁结成的报纸告 ……………………………………………………………………………………………………………………. 39
期 末基 金资 产组 合情 况 ……………………………………………………………………………………………… 39
期 末按 欲望 分级 的股 票封锁 结成 ……………………………………………………………………………….. 39
期 末按 公允 涵义 占基 金资产 净值 求出比值 上胶料 排序 的接受 产权股票 封锁 明细 ………………………….. 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ……………………………………………………………………………. 41
期 末按 连接 类型 分级 的连接 封锁 结成 ………………………………………………………………………… 43
期 末按 公允 涵义 占基 金资产 净值 比 例 上胶料 排序 优先五 名债 券投 资明 细 ………………………. 43
期 末按 公允 涵义 占基 金资产 净值 求出比值 上胶料 排序 的接受 资产 伴奏 防护 封锁 明细 ……………. 43
报 告期 末按 公允 涵义 资产占用 资产 净值 求出比值 上胶料 排序的 前五 不寻常的 金属 封锁 明细 ……………. 43
期 末按 公允 涵义 占基 金资产 净值 求出比值 上胶料 排序 优先五 名权 证投 资明 细 ………………………. 43
0 说闲话 末端的 本基 金投 资 的股指 进步的 市 状态 阐明 ………………………………………………………… 43
1 说闲话 末端的 本基 金投 资 的公债 进步的 市 状态 说 明 ………………………………………………………… 44
2 封锁 结成 说闲话 脚注 …………………………………………………………………………………………………… 44
§8 基金持股人供传阅的 …………………………………………………………………………………………………………. 46
期 末基 金份 额持 某人 认为数 扣留 人结 构 …………………………………………………………………….. 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业作为正式任务人员的 扣留 本基 金的 状态 ………………………………………………………….. 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业作为正式任务人员的 扣留 本开 放式 基金 总许多 量区 间的 状态 ………………………….. 46
§9 吐艳电的根底金许多的排列中的任一组数字或文字 …………………………………………………………………………………………………………. 47
§ 10 有重大意义的事情门侧 ………………………………………………………………………………………………………………….. 48
基金 许多 扣留 人大 会 坚决 ………………………………………………………………………………………… 48
基金 指导 人、 基金 托 管人的 特意 基金 托管 机关 的有重大意义的 人事 变化 ……………………………….. 48
触及 基金 指导 人、 基 金质奖章所有权 、基 金托 管业 务的 控告 …………………………………………………. 48
基金 封锁 谋略 的改 变 ……………………………………………………………………………………………….. 48
为基 金进 行审 计的 会 图式化师的事务 务所 状态 ………………………………………………………………………. 48
指导 人、 托管 人及 其 上进的管 理人 员受 检验 或处 罚等情 况 ………………………………………….. 48
基金 租用 防护 公司 交 易单元 的有 关情 况 …………………………………………………………………… 48
10.8 安心 有重大意义的 事情 ………………………………………………………………………………………………………….. 50
§ 11 备查用纸覆盖表示详情 ………………………………………………………………………………………………………………….. 52
1 备查 用纸覆盖 表示详情 ………………………………………………………………………………………………………….. 52 东方白色产业的增强级混合 2017 年半 岁入
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1 寄存 使坐落在 …………………………………………………………………………………………………………………. 52
使求助于 方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 52
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§2

基金简介

基 金基 本状态
基金名 称 东方红 产业 晋级 松紧带 施展 混合型 防护 封锁 基金
基金简 称 东方红 产业 晋级 混合
基金先生 加密 000619
前端交叉线 易代 码 000619
基金流放犯输 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 6 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 中国1971工 商银 行股 份有 限公 司
说闲话期 末基 金份 额总 额 875,938, 份
基金合 同存 续期 非具有某个时代特征的性

基 金产 品阐明
封锁目 标
掌握佛经 济结 构调 整的 战术 性的机遇 ,在 支持 于产 业升 级
的经外传说 欲望 和新 兴产 业中 精选具 有核 心竞 争优 势的 个
股,在 严格的 把持 风险 的前 提下, 争取 结束 基金 资产 的
长久的稳 定增 值。
封锁策 略
基金 以中 国转 型期 的产 业构造 晋级 为投 资主 线, 综
合运用 多种 封锁 谋略 安排 资产组 合。 枝节的 面, 指导 人
以后记住 究发 达国 家当 业演 进的历 史, 合并 中国1971 合算的 的
自特别 点和 策略 导向 , 寻 找 中国1971当 期阶 段最 支持 的 “ 一
某一线业 ”; 另一 小平面 ,管 理人会 “自 下而 上” 的观 察
某一线 业竞 争格 局的 排列中的任一组数字或文字 ,掌握 产业 演进 行动方向 中, 行
欲望掌子 结清 容量 赞扬 的投 资机遇 。
业绩比 较基 准
沪深 300 物价、人口等的指数 进项 率*70%+ 中国1971 连接 总指 数收 益率
*30%。
风险集中 益特 征
基金 是一 只混 合型 基金 ,属于 较高 预料 风险 、较 高
预料后果 益的 防护 封锁 基金 类型, 其预 期风 险与 进项 高
于连接 型基 金与 钱币 需求 基金。

基 金管 理人和 基金 托管人
定约雇用 基金管 理人 基金托 管人
称呼
上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
中国1971工 商银 行股 份有 限公 司
供传阅的的斗篷 露负 怪别人
姓名 唐涵颖 郭明
连接电 话 021-63325888 010-66105799
电子邮 箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话

4009200808 95588 东方白色产业的增强级混合 2017 年半 岁入
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描绘 021-63326981 010-66105798
不假思索的记录器地 址
上幻景 黄浦 区中 山南 路318
号 31 层
现时称Beijing市 西城 区复 兴门 内大 街 55

办公共用地 址
上幻景 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
现时称Beijing市 西城 区复 兴门 内大 街 55

邮政编 码 200010 100140
法度的产生 表人 陈光明 轻易满

信 息披 露的方法

基金 固着 的信 息披 露报 纸称呼 中国1971的证明 券报 ,上 海证 券报
基金的半载度说闲话的指导员是彼此连接的。 网
网址

基金的半个的 年度 说闲话 备置 使坐落在
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 幻景 中山 南风的
318 号 2 号楼 31 层

中国1971工 商银 行股 份有 限公 司 北 京市 西城 区复 兴门
内林荫路 55 号

其 他相 关材料
定约雇用 称呼 办公共用地 址
不假思索的记录器登机 记机 构 中国1971的证明 券登 记结 算有 限责 任公司 中国1971北 京市 西城 区太 平桥 街17号 号

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§3 主要钱币 事情目的和净资产 体现
主 要会 计记录 和财 务目的

要点 单位 :人 民币元
3. 持续 记录 和指 标 说闲话期(2017) 年1 月1 日 – 2017 年6 月 30 日 )
这一时间早已 结束 进项 104,483,
这一时间的支持 润 338,050,
额外的平 均基 金份 额本 期利 润
积聚而成这一时间 权平 均净 值利 润率
在持续存在根底上 金份 额净 值增 长率 29%
3. 末端的 记录 和指 标 说闲话期 末( 2017 年6 月 30 日 )
半学年结束时 供分 配利 润 1,399,967,633
半学年结束时 供分 配基 金份 额利 润
末端的基 金资 产净 值 2,362,998,
末端的基 金份 额净 值
.3 累计 末端的 目的 说闲话期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率
注: (1 )表 说话中肯 “期 末” 残忍的翻阅 告期 末版 一日 , 即,2017 年 6 月 30 日; “本 期 ”指 2017 年 1 月 1
日-2017 年6 30个月 日。
(2 ) 是你这么说的嘛! 基金 业绩 目的 不 包罗重大利益 某人 署名 或交 易基 全部黄金 项费 用 (例 如, 开 放电的根底 金的 申购 补救
费、基 金转 换费 等) ,计 入 费后 现实 进项 程度 要低 在列表中 数字 。

(3 )这一时间早已 结束进项 指基 金这一时间的支持息 有利、投 资收 益、安心收 输出(不包罗) 公允 修改涵义 益) 扣
连同中间定位 费 后的 差数 ,本 期回转 为本 期已 结束 进项 添加到这 期公 允价 值变 动收 益。
(4 ) 末端的 可供 分派 回转, 段采取 末资 产负 债表 中未 分派利 润与 未分 配利 润中 已结束 部门 的孰 低 数
(一段时间) 末余 额, 责任 比拟期 产生数 ) 。
基 金净 值体现
3. 基 金份 额净值 增长 率和 与同 期的体现 比拟 记录收集 益率 的比拟
阶段
许多净 值
曲线上升斜率 ①
许多净 值
曲线上升斜率 标
准差②
业绩比 较
记录收集 益
率③
业绩比 较基
准有利 率标
准差④
①-③ ②-④
过来一 个月 9.01% 0.92% 3.74% 0.47% 7% 0.45%
过来的三 个月 12.79% 0.71% 3.93% 0.44% 8.86% 0.27%
过来六 个月 29% 0.65% 0.41% 13% 0.24%
过来一 年 31.67% 0.72% 9.95% 0.48% 21.72% 0.24%
过来的三 年 169.53% 1.55% 49.52% 3% 120.01% 0.32%
自基金 和约 1.53% 50.21% 2% 119.59% 0.31% 东方白色产业的增强级混合 2017 年半 岁入
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失效起 到这点为止
注:1 、自 基金 和约 失效 日 起到这点为止 指 2014 年 6 月 6 日-2017 年 6 月 30 日。
2、 根 据基 金合 同中 封锁 策 略及投 资限 制的 关心 规则 , 本基 金的 业绩 比拟 论据 =沪 深300 物价、人口等的指数 进项
率*70%+ 中 公债 券总 物价、人口等的指数 收 货币利率* 30% 。
基金 每个 市 日对 业绩 比拟基 准进 行再 抵消 处置 ,t 日收 益率 ( ) 按 随球 公 式计 算 :
=70% *[t 日 沪深 300 物价、人口等的指数/( t-1 日 沪深300 运用钥匙)- 1 +30 %* [t 日中 公债 券总 物价、人口等的指数
(T-1 日中 公债 券总 运用钥匙)- 1 ;
在内地,t=1,2,3,... T,T 表现时 间 截 至日 ;
t 天T 日 的期 间收 益率 ( )按 随球 表示 计算 :
=[ (1+ )]-1
在内地,T=2,3,4, . . . ; (1+ )表现 t 日至 T 总有一天(1) =mathematics公司 乘。
3. 自 基金 和约的先生 效以 到基础来 许多 积聚净 值增 长率排列中的任一组数字或文字 动及 和它同样的 期业 绩比拟 论据 收
益 率变 动的比 较
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注:1 、截 止日 持续为2017 年 6 30个月 日。
2、本 基金 建仓 期6 个 月, 即从 2014 年 6 月 6 日起至 2014 年 12 月 5 日 ,建 库结 束时 各项 资产
施展求出比值 例均 契合 基金 和约 商定。 东方白色产业的增强级混合 2017 年半 岁入
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§4 指导人 说闲话
基 金管 理人及 基金 负责人的感触 况
4. 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 找到 于 2010 年 7 月 28 日 ,是 国际 首家 获中 国证监 会批 准设
设置防护公司 产指导公 司 。公司以后中国1971 防护监视 管 科学技术委员会 在审定东 方 防护共用有 保密的公司找到
立防护 资产 指导 子公 司的 批》 (证 监许 可[2010]518 号) 照准 ,由 东方 防护 共用有 限公 司出 资 3
数亿金钱 原东 方证 券资 产管 理事情 陆军总司令部 的基 础上 找到 。2013 年8 月, 公司 译成 优先次获胜 得 “ 公诸于众 募 集
防护封锁基金 指导事情 资 防护的仅仅性 司。公司 主 事务防护 资产指导 业 公诸于众征聘 集防护投
资基金 事情 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 指导 人的寓所 理东 方红 新动 力灵 现场施展 混合 型证 券投
资基金、东方 白色产业的增强 级 灵现场施展混合合合 型防护投 资 基金、东方红 瑞丰松紧带 配 置混证型典型表现 券封锁基
金、东方红蕊 杨的柔度婚配 置 混关键型防护封锁资资资 资基金、 东 本人鸿瑞元三年 时限地吐艳 灵 现场施展混合合合 式启动
防护封锁基金 、东方红 中 民族优势与松紧带性 置混合型 证 券封锁基金、 东方红项链 先 选择松紧带 置混合型
防护封锁基金 、东方红 稳 康健选择混合型 防护封锁 基 金、东方红蕊 逸 时限吐艳 放 混合起爆 式防护投
资基金、东方 白色战术的实质 选 灵现场施展混合合合 式启动 证 券封锁基金、 现时称Beijing东方红 东 大记录松紧带 施展混合合合
防护封锁基 金、东方 红 优势和松紧带性 施展混合合合 型 启动防护封锁 资基金、 东 方红附加费 可怕的的连接型
防护封锁基金 、东方红 纯 公债的诡计 式防护投 资 基金、东方红 信誉债 券 型防护封锁 基金、东
方旋鸿瑞上海和香港 吃水柔度婚配 置 混关键型防护封锁资资资 资基金、 东 方红惠阳连接 型防护投 资 基金、东方 白色的和稳固的
纯债连接型发 从防护 投 资基金、东方 白色的算清债项 券 防护封锁基 金、东方 红 深化、片面的上海和香港 灵现场施展
混关键型防护封锁资资资 资基金、 东 洪湖香港深圳党的主旨 现场施展混合合 合 防护封锁基 金、东方 红 中国1971和上海港深 灵现场施展
混关键型防护封锁资资资 资基金、 东 方红战术的选择 上海和香港的深深地搅拌 合 防护封锁基 金、东方 红 涵义选择的混合 关键型防护
封锁基金、东 方红优享 红 上海和上海的吃水松紧带性 施展混合合合 型 防护封锁基金 、东方红 益 新纯连接 型防护投
资基金 、东 方红 智逸 沪港 深深地次的章程 吐艳 混合 型发 起式 防护投 资基 金二 十七 只证 券封锁 基金 。
4. 基 金经 实际(或 基金 小负责人 组) 和基金 负责人 店员简 介
姓名 事务
任本基 金的 基金 负责人 (助 理)期 限
防护从
年的事情
阐明
办公楼的总有一天 期 动身的那天 期
燕飞王
东方红
产业升
程度的松紧带性
施展混合合
证型典型表现
券封锁
基金、 东
2015 年6 26个月

– 7 年
硕 士 ,曾 任 东方 防护 共用
有 限 公司 资 产管 理业 务总
部 研 究员 、 上海 东方 防护
资 产 指导 有 限公 司研 究部东方白色产业的增强级混合 2017 年半 岁入
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方红中
国优势
松紧带婚配
置混合
型防护
封锁基
金、 东 方
香港瑞阳
松紧带婚配
置混合
型防护
封锁基
金基金
负责人。
研 究 员, 高 级研 究员 ,现
任 东 方红 产 业升 级混 合、
东 方 红中 国 优势 混合 、东
方 红 睿阳 混 合基 金经 理。
具 有 基金 从 业资 格, 中国1971
国籍。
注: (1)是你这么说的嘛! 的根本表格 金 首任基金经 理 “供职 日期 指资产的结成 同失效日 , “ 动身的那天期” 指根底 公
该司决定决定 日期被搁置 ; 责任这随后的优先个半学年 基金负责人 , 基金负责人的 “ 办公楼的总有一天期 ” 和“动身的那天 期 ”均指
比照大众 司决 定确 定的 吸引住 日期和 搁置 日期 。
(2 ) 防护 找到任务 的涵 义遵 从 行 业协 会《 防护 业从 业人 员资历 指导 测量 》的 中间定位 规则。
管 理人 对说闲话 期内 基金 运作 遵规守 信情 周围的事物提到 明
说闲话期内,上 海东方卡 券 保密的公司资产指导 公司为 本 基金指导人, 严格的遵守 《 华夏儿女共和政体 国
防护投 资基 金法 》 、 《中 华 演示共 和国 防护 法》 、 基 金 和约以 及其 它有 关法 法 规的规 定 , 本 着诚 实
信誉、勤勤恳恳 责的基频的 管 理与运用基金 资产,为 基 金许多持某人 求最大 利 益,无损害 基金持股有
人支持 的行 为, 本基 金投 资结成 契合 关心 法规 及基 金和约 的约 定。
管 理人 对说闲话 期内 仅仅交 易情 况的专 项说 明
4. 公 平交 复杂的体系 的执 线的状态
基金 指导 人一 贯公 平对 旗下 指导 的所 有基 金和 结成, 放弃 并严 格遵 守相 应 的建立 和流 程,
以后建立和人 任务方法 在 严格的把持各环节 制市公 平 管理。说闲话期 内,本公 司 严格的管理了 《防护投
基金指导公 司仅仅交 易 建立指引 和向上 海 东方防护资产 保密的公司指导 公 司仅仅市 建立》的
规则。
4. 异 常交 复杂的行动 的专 项阐明
说闲话期 内未 一下子看到 本基 金存 在非常 市 行动 。
说闲话期内,未 如同使关心在内地 本 基金的排列中的任一组数字或文字 公诸于众竞相出高价 同 日反向市 交较次的的 单 市枝节的超越 该
防护当 日成 交量 5% 的情 况 。 东方白色产业的增强级混合 2017 年半 岁入
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管 理人 对说闲话 期内 基金的 封锁 战术和 业绩 体现的 阐明
4. 报 告期 内基金 封锁 战术和 运作 辨析
2017 年上 半载 , 沪 深300 物价、人口等的指数上 涨 , 创业 板 在物价、人口等的指数 跌 。 在内地 家 电 ()食
品喝 ( ) 电子 元 器件 ( ) 表 现较 好, 农林牧 渔 ( ) 纺织 戏装 ()计
单片微型计算机 (-13% ) 体现 较弱 。 本产 品坚 持价 值精 选的 谋略, 跑赢 沪深300 物价、人口等的指数 创业 板指 数, 吸引
这是必然的 的相 对收 益。
4. 报 告期 内基金 的业 功能
关闭日期 说闲话 末端的 本基 金份 额净值 为 元; 本报 日期的根底上 金份 额净 值增 长率 为 29% , 业 绩
比拟基 准收 益率 为 。
管 理人 微观 合算的 、防护 需求 和欲望 走势 的简明的 计划未来
当你步入低谷 增长、低 通 胀、低的钱币扩张 张”为特 征 人寰合算的时代 代,资产 配 从大松动身 大
酵母片 ” 转 向 “精 选核 心资 产” 。 国 内也 面临 比拟 的经 济周围的事物 , 记住 优质 公司 竞 争力的 要紧 性远 胜于
短文的记住 期择 时和 风骨 轮动 ,各自的 欲望 竞赛 力提 升的 掌子公 司将 会成 为核 心资 产。
本人依然是 生气放在 优 论停止公司, 置信卓绝 的 公司可以以后 需求具有某个时代特征的 的 动摇,坚持不懈“ 幸
运的欲望,能 口渴的指导 层 ,有理的估值 ”的封锁 理 念,试图把 价钱的理智 买 入,给封锁 演示售得相对
对报偿 。
管 理人 对说闲话 期内 基金估算 值程 序文等 项的 阐明
说闲话期内内, 基金管 理 死守演示 企业记账人 准 则》 、 《防护封锁 基础计 记账人事情指路标 》
连同中 国证 监会 中间定位 规则 和基金 和约 的约 定, 对基 金 所扣留 的投 资品 种进 行估 值,本 基金 托管 人根
按照法度法规 求执行估 值 净值计算 审察归咎于 。 基黄金净许多 由基金管 理 民众结束估值 后,经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金指导 人对 外公 布。
为封锁者求婚更多资产 良好的防护封锁指导服现役的, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
把持格。本 基金指导 人 在全部地城市里 场风险、 信 运用风险、移动 性风险、 货 币风险、衍 原始的器和
构造性 作品 等影 响估 值和 买价的理智 素的 根底 上, 决定 本 基金管 理人 采取 的估 值政 策。 本 基金 指导 人的
估值人 员均 具有 专业 记账人 记住经 历, 具有 基金 找到任务 人 员资历 。 同时 , 公 司设 估 涵义决定 组 , 分子 包
括:公司总 负责人、合 规总 牢狱(或删改) 、市总 监 、运营总监 、基础 计主 管等。基金 负责人责任 参
基金的每日估算 涵义服现役的, 对 在东证物价、人口等的指数供传阅的 指导评价 策 特别的延伸 估值更动 可 与议论, 但终极的决定
策略和估算 值决 策小 组讨 论决 谋略并列地 名审 批。
基金指导人 早已和中间 国 债项表示结算 限归咎于公 司 签署债项预备 进项率曲 线 中间债项的涵义评价 服
务拟定草案 ,由 其按 商定 求婚 开账户间 同性 需求 连接 类型 的估值 记录 。 东方白色产业的增强级混合 2017 年半 岁入
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本说闲话 期内 ,参 与估 值流 历史的方 当中 不存 在任 何重 大支持 冲 。
管 理人 对说闲话 期内 基金进项 润分 匹婚配状态 的说 明
基金所得的分 应遵照 下 主柱: 1、本 基金 的每 分享分享 均等分离 配 权; 2、在符 合
关心基 金分 红条 件的 必要的 下, 本 基金 进项 每年 至多 分派 6 次, 每回 基 金收 益 分派比 例不 少于 由于
所得的分 配基 准日 可供 分派 回转 的 25% ; 3 、 若 《 基 金和约 》 失效 表示愤恨的 3 个 月 但不 停止 进项 分派 ;
4、基金收 益分派方 式分 两种:现钞 白色和白色 利再 封锁,封锁 民众可以选择 现 金 附加费没有活力的贡品 金红利
分权 日的 基金 许多 净值 不假思索的转 为基 金份 额进 行再 封锁; 若 封锁 人不 选择, 基金 默许 的收 益 分
现时的竞赛方法是 黄金鼓励; 5 、 基金所得的分 论据日期 的基 黄金净许多 全部负 位基 黄金股进项 分派金 额
后不克不及 少于 面值 ; 6 、法 法规 或 监 管机 关另 有规 定的, 从其 规则 。
基金 本报 告期 内未 停止 回转分 配。
基金 将严 格按 照法 法 圣职授任和根据 金合 同约 定进 行收 益分派 。
报 告期 内指导 人对 基金 扣留 数或 基金 资产净 值预 警察的状态 的说 明
说闲话期内,本 基金还没有出现 现 二十陆续任务 日基金 份 扣留定量 以内二百 人 或基金资产 净
少于涵义 五千 万元 的情 形。 东方白色产业的增强级混合 2017 年半 岁入
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§5 托管人 说闲话
报 告期 在基于 金托 管人遵 规守 信状态 国家
本说闲话 期内 , 本 基金 托管 人 在对东 方红 产业 晋级 松紧带 施展混合合 合型 防护 封锁 基金 的托管 行动方向 中,
严格的遵守证明 券封锁基 金 Law与安心法度 法度法规 基 与黄金和约关心 规则,不 存 在随便哪一个损害 基金许多
持某人 支持 的行 为, 完整 尽职尽责 责地 执行 了基 金托 管人应 尽的 工作 。
托 管人 对说闲话 期内 基金 封锁 操控的合规性 规守 信、净 值计 算、利 润分 亲如手足 况的 阐明
说闲话期内内, 东方红作品 业 晋级灵现场施展 混证型典型表现 券 封锁基金的管 理人 —— 上 海东方卡券资 产
保密的公司指导公司 在东方红 产 业升程度的松紧带性配 置混合型 证 券封锁基金的 封锁运作 、 基金资产净值 值计算、
基金许多购买行为 补救价钱 计 算、基金费 费等 题 上,不在 方式损坏劣的 金 许多持某人 支持线
为,在 各重 要方 面的 运作 严格的按 照基 金合 同的 规则 停止。
托 管人 这半载 年度 在说闲话 财务 供传阅的等。 满意的 的真实 、准 完整和完整性的 整发 表暗示
适当的指导人依法 在上海的东部 方 证 券资产指导 保密的公司 编 建立的东方与供传阅的当播音员 白色产业 升 级灵现场施展混合合 合
型防护 封锁 基 金2017 年 半 年度报 告中 财务 目的 、 净 值体现 、 回转 分派 状态 、 财务会 计报 告 、 投 资
结成的报纸 告等 满意的 停止 了核 查,以 上内 容真 实、 正确 和完整性 。 东方白色产业的增强级混合 2017 年半 岁入
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§6 半载度 财务记账人说闲话(不) 复核)
资 产负 债表
记账人主 体: 东方 红产 业升 程度的松紧带性 施展 混合 型证 券投 资基金
说闲话截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 演示 币元
资 产 正文编号
末端的
2017 年 6 月 30 日
去岁残冬腊月
2016 年 12 月 31 日
资 产:

开账户存 款 . 195,248,126 65,486,509.03
结算编制 付金

6,987,843.64 3,841,009.77
存出保 证金

466,798.86 224,40
市性 银行业务 资产 . 2,164,908,269.72 638,701,786.08
在内地: 产权股票 封锁

2,164,908,269.72 638,701,786.08
基金投 资

– –
连接投 资

– –
资产子公司 持证 券投 资

– –
贵金属 封锁

– –
衍生金 融资 产 . – –
补进返 售金 融资 产 .7.4 – –
应收票据信任证明 券清 算款

– 39,651,
应收票据利 息 . 35,549.30 13,088.26
应收票据信任防护 利

– –
应收票据申 购款

22,018,119.32 317,308.90
递延所 得税 资产

– –
安心资 产 . – –
资产总 计

2,389,664,705.50 748,235,537
责任及接受者合法权利 正文编号
末端的
2017 年 6 月 30 日
去岁残冬腊月
2016 年 12 月 31 日
负 债:

短期借 款

– –
市性 银行业务 责任

– –
衍生金 融负 债 . – –
使处于 购金 融资 产款

– –
周旋证 券清 算款

– 2,573,
周旋赎 回款

18,449,688 1,220,515
应对管 理人 薪水

4,453,778.02 1,031,777
周旋托 管费

445,379 155,300
算清销售额 售服 务费

– –
周旋交 易费 用 . 3,145, 1,579,547
应税 费

– – 东方白色产业的增强级混合 2017 年半 岁入
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周旋回转润 息

– –
周旋回转润 润

– –
递延所 得 税 责任

– –
安心负 债 . 171,598.27 272,602
责任合 计

26,666,358 6,833,008.37
接受者合法权利:

实收基 金 . 875,938, 341,745,
未分派 回转 .0 1,487,059,613.53 399,657,411.89
接受者 合法权利 算计

2,362,998, 741,402,522.80
责任及 接受 者权 益总 计

2,389,664,705.50 748,235,537
注:报 告截 止 日2017 年6 月 30 日, 基金 许多 净值 , 许多 总 875的定量,938, 份。

利 润表
记账人主 体: 东方 红产 业升 程度的松紧带性 施展 混合 型证 券投 资基金
本说闲话 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 演示 币元
项 目 正文编号
比较期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
去岁同期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、有利

359,528,472.84 -28,362,311.68
1。趣味 有利

1,089,285.53 385,714.96
在内地: 存款 利钱 有利 .1 625,303.52 327,620.95
连接利 息收 入

– –
资产子公司 持证 券利 息收 入

– –
补进返 售金 融资 产收 入

463,982.01 58,094.01
安心利 息收 入

– –
2。封锁 进项 (损 失以 “- 填写清单

123,161,953.69 23,083,269.44
在内地: 产权股票 封锁 进项 .2 97,142,643 15,052,559
基金投 资收 益

– –
连接投 资收 益 .3 – –
资产子公司 持证 券投 资收 益 .3.5 – –
贵金属 封锁 进项 .4 – –
衍生工 具收 益 .5 – 515,800.00
利息收 益 .6 26,019, 7,514,911.45
三.仅仅 涵义 变化 进项 ( 损 失以 “- ”
号填 )
.7
233,567,892 -52,191,619.51
4。排列中的任一组数字或文字 进项 ( 费用 以 “- ” 号填 )

– –
5。安心 有利 ( 费用 以 “- ” 号填 ) .8 1,709, 360,323.43
减: 二、费

21,477,570.02 8,619,17
1。管 理人 薪水 .10. 15,995,127 6,201,889.42
2。伴奏 管费 .10. 1,735,680.87 725,718.62
三.大头针 售服 务费

– – 东方白色产业的增强级混合 2017 年半 岁入
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4.交 易费 用 .9 3,603, 1,553,129
5.利 息支 出

– –
在内地: 平均的 回购 银行业务 资产 有利

– –
6。 他费 用 .0 143,032 138,429.34
三、回转完全的(损耗) 完全的 以“-”
号填)

338,050, -36,981,473.95
减:所 得税 费

– –
四、 净回转 ( 净费用 “- ” 号填
列)

338,050, -36,981,473.95

6.3 所 有者 合法权利( 基金 净折现值) 变化 表
记账人主 体: 东方 红产 业升 程度的松紧带性 施展 混合 型证 券投 资基金
本说闲话 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 演示 币元
定约雇用
比较期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 30个月 日
集中基金 未分派回转 接受者合法权利算计
一、 期 初所 有者 合法权利 (基
金净折现值)
341,745, 399,657,411.89 741,402,522.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期回转 )
– 338,050, 338,050,
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变化 数
(净值) 缩减 以 “- ” 号填
列)
534,193,623.48 749,351,298.82 1,283,544,920
在内地:1。根底 金申 购款 750,402, 1,058,528,793.87 1,808,931,156
2. 基金 补救款 -216,208, -309,177,495.05 -525,386,229.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
– – –
五、 期 末所 有者 合法权利 (�

东方红产业:2017年半年度报告查看PDF公告 – 东方红产业(000619)基金公告

东 方 红 产 业升 级 灵 活 使成形 混 合 型 纽带 投 资
基金
2017 年 半载 度 报 告

2017 年6 30个月 日

基金管 理人: 上海东方卡 凭证式资产的有限的事物设法对付 司
基金托 管人: 在奇纳实业银 均摊有限的事物公司
送出有朝一日 期:2017 年8 28个月 日 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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§1 要紧的提 示及物质

重 要提 示
基金设法对付人的 董事会、 董 抵押权本用公报宣布 牵制的通信 不 虚伪记载的在 、给错误的劝告性 陈 提到或重要的落下 ,
和它 物质 的真 实性 、 准 必然的事和 极盛时 性承 担个 别及 叙述的 法度 倾向 。 本 半载 度用公报宣布 由董 事长 签 发 。
基金托 管人 奇纳 实业 倾斜飞行 均摊有 限公 司根 据本 基金 和约把持 定, 于 2017 年 8 月 22 日 中止 了本
在用公报宣布 的财务 演奏者、净 值 表现、得益分 匹婚配事情、 财 务会计学用公报宣布、 授予结成 报 通告等, 打包票审察
物质不 在 虚伪 记载 、误 陈导 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 接纳 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 重要的 设法对付 与器械 基金 资产 , 但 不保 证基金 必然 盈 利 。
基金的过来产业 给予批评一代人 表 其贴近的的表现。 授予是有风 险 ,授予者正这样的做 作出授予决定 策 前注意看懂 本
基金的 积极预 阐明 书及 其更 新。
本用公报宣布 中财 务资 料未 经审 计 。
本用公报宣布 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 30个月 日止 。 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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物质
§1 要紧的情绪及物质 ………………………………………………………………………………………………………………….. 2
重 要提 示 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
物质 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
基 金基 本情 况 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
基 金产 品说 明 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
基 金管 理人 和基 金托 管人 ……………………………………………………………………………………………. 6
信 息披 露方 式 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
其 他相 关资 料 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
§3 主要钱币事情演奏者和净资产 值表现 …………………………………………………………………………………………….. 8
主 要会 计数 据和 财务 演奏者 ……………………………………………………………………………………………. 8
基 金净 值表 现 ……………………………………………………………………………………………………………… 8
§4 设法对付人用公报宣布 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
基 金管 理人 及基 金经 理事情 ………………………………………………………………………………………. 11
管 理人 对报 告期 内本 基金转变输 作遵 规守 信情 况的 阐明 …………………………………………………… 12
管 理人 对报 告期 内公 平买卖 事情 的专 项说 明 ……………………………………………………………… 12
管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的阐明 ……………………………………………….. 13
管 理人 对宏 观经 济、 纽带市 场及 顾客 走势 的简 要遥瞻 ……………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内基 黄金估值 顺序 等事 项的 阐明 ………………………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内基 金得益 分派 事情 的说 明 ……………………………………………………………… 14
报 告期 内管 理人 对本 基金持股 大人物 数或 基金 资产 净值预映 警情 形的 阐明 ………………………….. 14
§5 受托者用公报宣布 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
报 告期 内本 基金 托管 人的接替性 言而有信 事情 公告 …………………………………………………………………. 15
托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 得益 分派 等情 敷提到 明 …….. 15
托 管人 对本 半载 度报 在用公报宣布 务信 息 等 物质 的真 实、准 确和 极盛时 宣布 看法 …………………… 15
§6 半载财务会计学用公报宣布 未复核) ……………………………………………………………………………………. 16
资 产负 债表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 16
利 润表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 17
6.3 所 有者 合法权利 (基 金净 值)种类 动表 ……………………………………………………………………………….. 18 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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报 表附 注 …………………………………………………………………………………………………………………… 19
§7 授予结成的报纸告 ……………………………………………………………………………………………………………………. 39
期 末基 金资 产组 合情 况 ……………………………………………………………………………………………… 39
期 末按 顾客 混合物 的股 票授予 结成 ……………………………………………………………………………….. 39
期 末按 公允 重视 占基 金资产 净值 级别 形成大块 排序 的每个人 义卖占有率 授予 明细 ………………………….. 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ……………………………………………………………………………. 41
期 末按 使联合集团 类型 混合物 的使联合集团 授予 结成 ………………………………………………………………………… 43
期 末按 公允 重视 占基 金资产 净值 比 例 形成大块 排序 原生的五 名债 券投 资明 细 ………………………. 43
期 末按 公允 重视 占基 金资产 净值 级别 形成大块 排序 的每个人 资产 支撑 纽带 授予 明细 ……………. 43
报 告期 末按 公允 重视 资产占用 资产 净值 级别 形成大块 排序的 前五 特别的 金属 授予 明细 ……………. 43
期 末按 公允 重视 占基 金资产 净值 级别 形成大块 排序 原生的五 名权 证投 资明 细 ………………………. 43
0 用公报宣布 终点站 本基 金投 资 的股指 助长 买卖 事情 阐明 ………………………………………………………… 43
1 用公报宣布 终点站 本基 金投 资 的库藏债券 助长 买卖 事情 说 明 ………………………………………………………… 44
2 授予 结成 用公报宣布 脚注 …………………………………………………………………………………………………… 44
§8 基金持股人通信 …………………………………………………………………………………………………………. 46
期 末基 金份 额持 大人物 账数 欺骗 人结 构 …………………………………………………………………….. 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业参谋 欺骗 本基 金的 事情 ………………………………………………………….. 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业参谋 欺骗 本开 放式 基金 总许多 量区 间的 事情 ………………………….. 46
§9 吐艳电的根底金许多的种类 …………………………………………………………………………………………………………. 47
§ 10 重要的事情颁布 ………………………………………………………………………………………………………………….. 48
基金 许多 欺骗 人大 会 果断 ………………………………………………………………………………………… 48
基金 设法对付 人、 基金 托 管人的 特意 基金 托管 机关 的重要的 人事 更动 ……………………………….. 48
关涉 基金 设法对付 人、 基 金质奖章属性 、基 金托 管业 务的 法制 …………………………………………………. 48
基金 授予 战术 的改 变 ……………………………………………………………………………………………….. 48
为基 金进 行审 计的 会 培养师的事务 务所 事情 ………………………………………………………………………. 48
设法对付 人、 托管 人及 其 上进的管 理人 员受 将一军 或处 罚等情 况 ………………………………………….. 48
基金 租用 纽带 公司 交 易单元 的有 关情 况 …………………………………………………………………… 48
10.8 安心 重要的 事情 ………………………………………………………………………………………………………….. 50
§ 11 备查文献物质 ………………………………………………………………………………………………………………….. 52
1 备查 文献 物质 ………………………………………………………………………………………………………….. 52 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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1 付保证金 职位 …………………………………………………………………………………………………………………. 52
拜访 方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 52
东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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§2

基金简介

基 金基 本事情
基金名 称 东方红 产业 晋级 易被说服的 使成形 混合型 纽带 授予 基金
基金简 称 东方红 产业 晋级 混合
基金先生 密码 000619
前端十字路口 易代 码 000619
基金转变输 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 6 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 奇纳工 商银 行股 份有 限公 司
用公报宣布期 末基 金份 额总 额 875,938, 份
基金合 同存 续期 非周而复始性

基 金产 品阐明
授予目 标
掌握第一流的 济结 构调 整的 战术 性的时机 ,在 得益 于产 业升 级
的习俗 顾客 和新 兴产 业中 精选具 有核 心竞 争优 势的 个
股,在 精确的 把持 风险 的前 提下, 争取 发作 基金 资产 的
长距离的稳 定增 值。
授予策 略
基金 以中 国转 型期 的产 业作文 晋级 为投 资主 线, 综
合运用 多种 授予 战术 安排 资产组 合。 偏袒 面, 设法对付 人
通道论述 究发 达国 家当 业演 进的历 史, 联合集团 奇纳 节约 的
自特别 点和 保险单 导向 , 寻 找 奇纳当 期阶 段最 得益 的 “ 一
些许线业 ”; 另一 侧面的 ,管 理人会 “自 下而 上” 的观 察
些许线 业竞 争格 局的 种类 ,掌握 产业 演进 皱纹 中, 行
顾客掌子 获益 才能 促销 的投 资时机 。
业绩比 较基 准
沪深 300 演奏者 进项 率*70%+ 奇纳 使联合集团 总指 数收 益率
*30%。
风险集中 益特 征
基金 是一 只混 合型 基金 ,属于 较高 沉思 风险 、较 高
沉思劝慰者 益的 纽带 授予 基金 类型, 其预 期风 险与 进项 高
于使联合集团 型基 金与 钱币 义卖 基金。

基 金管 理人和 基金 托管人
条款 基金管 理人 基金托 管人
著名的人物
上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
奇纳工 商银 行股 份有 限公 司
通信的斗篷 露负 责备他人
姓名 唐涵颖 郭明
润色电 话 021-63325888 010-66105799
电子邮 箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话

4009200808 95588 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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副本 021-63326981 010-66105798
表示簿地 址
上海市蜃楼 黄浦 区中 山南 路318
号 31 层
北京的旧称市 西城 区复 兴门 内大 街 55

办合作农场 址
上海市蜃楼 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
北京的旧称市 西城 区复 兴门 内大 街 55

邮政编 码 200010 100140
法度的发作 表人 陈光明 轻易满

信 息披 露的方法

基金 选择 的信 息披 露报 纸著名的人物 奇纳的证明 券报 ,上 海证 券报
基金的半载度用公报宣布的设法对付员是相互的润色的。 网
网址

基金的半品脱 年度 用公报宣布 备置 职位
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市蜃楼 中山 南道
318 号 2 号楼 31 层

奇纳工 商银 行股 份有 限公 司 北 京市 西城 区复 兴门
内林荫大道 55 号

其 他相 关材料
条款 著名的人物 办合作农场 址
表示簿登机 记机 构 奇纳的证明 券登 记结 算有 限责 任公司 奇纳北 京市 西城 区太 平桥 街17号 号

东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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§3 主要钱币 事情演奏者和净资产 表现
主 要会 计记录 和财 务演奏者

总计 单位 :人 民币元
3. 过去某一特定历史时间的 记录 和指 标 用公报宣布期(2017) 年1 月1 日 – 2017 年6 月 30 日 )
这一时间曾经 发作 进项 104,483,
这一时间的得益 润 338,050,
额外的平 均基 金份 额本 期利 润
积聚而成这一时间 权平 均净 值利 润率
在持续存在根底上 金份 额净 值增 长率 29%
3. 终点站 记录 和指 标 用公报宣布期 末( 2017 年6 月 30 日 )
术语结束时 供分 配利 润 1,399,967,633
术语结束时 供分 配基 金份 额利 润
终点站基 金资 产净 值 2,362,998,
终点站基 金份 额净 值
.3 累计 终点站 演奏者 用公报宣布期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率
注: (1 )表 达到目标 “期 末” 吝啬的请教 告期 决赛 一日 , 更确切地说,2017 年 6 月 30 日; “本 期 ”指 2017 年 1 月 1
日-2017 年6 30个月 日。
(2 ) 前述的 基金 业绩 演奏者 不 包孕桩 大人物 订购 或交 易基 全部含金的 项费 用 (例 如, 开 放电的根底 金的 申购 满足
费、基 金转 换费 等) ,计 入 费后 现实 进项 程度 要低 在列表中 数字 。

(3 )这一时间曾经 发作进项 指基 金这一时间的得益息 收益、投 资收 益、安心收 输出(不牵制) 公允 改动重视 益) 扣
不计互插 费 后的 均衡 ,本 期得益 为本 期已 发作 进项 添加到这 期公 允价 值变 动收 益。
(4 ) 终点站 可供 分派 得益, 段采取 末资 产负 债表 中未 分派利 润与 未分 配利 润中 已发作 一部分 的孰 低 数
(一段时间) 末余 额, 批评 喻为期 发作数 ) 。
基 金净 值表现
3. 基 金份 额净值 增长 率和 与同 期的表现 喻为 记录收集 益率 的喻为
阶段
许多净 值
升压速度 ①
许多净 值
升压速度 标
准差②
业绩比 较
记录收集 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过来一 个月 9.01% 0.92% 3.74% 0.47% 7% 0.45%
过来的三 个月 12.79% 0.71% 3.93% 0.44% 8.86% 0.27%
过来六 个月 29% 0.65% 0.41% 13% 0.24%
过来一 年 31.67% 0.72% 9.95% 0.48% 21.72% 0.24%
过来的三 年 169.53% 1.55% 49.52% 3% 120.01% 0.32%
自基金 和约 1.53% 50.21% 2% 119.59% 0.31% 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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见效起 迄今为止
注:1 、自 基金 和约 见效 日 起迄今为止 指 2014 年 6 月 6 日-2017 年 6 月 30 日。
2、 根 据基 金合 同中 授予 策 略及投 资限 制的 使关心 规则 , 本基 金的 业绩 喻为 公认为优秀的 =沪 深300 演奏者 进项
率*70%+ 中 库藏债券 券总 演奏者 收 货币利率* 30% 。
基金 每个 买卖 日对 业绩 喻为基 准进 行再 均衡 处置 ,t 日收 益率 ( ) 按 拥护者 公 式计 算 :
=70% *[t 日 沪深 300 演奏者/( t-1 日 沪深300 提及)- 1 +30 %* [t 日中 库藏债券 券总 演奏者
(T-1 日中 库藏债券 券总 提及)- 1 ;
在内部地,t=1,2,3,... T,T 表现时 间 截 至日 ;
t 天T 日 的期 间收 益率 ( )按 拥护者 分子式 计算 :
=[ (1+ )]-1
在内部地,T=2,3,4, . . . ; (1+ )表现 t 日至 T 有朝一日(1) 算学公司 乘。
3. 自 基金 和约的先生 效以 到基金来 许多 积聚净 值增 长率种类 动及 和它切近的 期业 绩喻为 公认为优秀的 收
益 率变 动的比 较
东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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注:1 、截 止日 过去某一特定历史时间的为2017 年 6 30个月 日。
2、本 基金 建仓 期6 个 月, 即从 2014 年 6 月 6 日起至 2014 年 12 月 5 日 ,建 库结 束时 各项 资产
使成形级别 例均 契合 基金 和约 商定。 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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§4 设法对付人 用公报宣布
基 金管 理人及 基金 董事的觉得 况
4. 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 发觉 于 2010 年 7 月 28 日 ,是 国际 首家 获中 国证监 会批 准设
设垂直的纽带公司 产设法对付公 司 。公司通道奇纳 纽带监视 管 科学技术委员会 在审读东 方 纽带均摊有 有限的事物公司发觉
垂直的纽带 资产 设法对付 子公 司的 批》 (证 监许 可[2010]518 号) 赞成 ,由 东方 纽带 均摊有 限公 司出 资 3
数亿金钱 原东 方证 券资 产管 理事情 总店 的基 础上 发觉 。2013 年8 月, 公司 适合 原生的次劝慰者 得 “ 越过 募 集
纽带授予基金 设法对付事情 资 纽带的庙会性 司。公司 主 顾客纽带 资产设法对付 业 越过新兵 集纽带投
资基金 事情 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 设法对付 人的水平地 理东 方红 新动 力灵 现场使成形 混合 型证 券投
资基金、东方 白色产业的兴起 级 灵现场使成形混合合合 型纽带投 资 基金、东方红 瑞丰易被说服的 配 置混证型典型表现 券授予基
金、东方红蕊 杨的柔韧性婚配 置 混关键型纽带授予资资资 资基金、 东 we的所有格表格鸿瑞元三年 整齐的吐艳 灵 现场使成形混合合合 式启动
纽带授予基金 、东方红 中 民族优势与易被说服的性 置混合型 证 券授予基金、 东方红念珠 先 选择易被说服的 置混合型
纽带授予基金 、东方红 稳 康健选择混合型 纽带授予 基 金、东方红蕊 逸 时限吐艳 放 混合起爆 式纽带投
资基金、东方 白色战术的实质 选 灵现场使成形混合合合 式启动 证 券授予基金、 北京的旧称东方红 东 大记录易被说服的 使成形混合合合
纽带授予基 金、东方 红 优势和易被说服的性 使成形混合合合 型 启动纽带授予 资基金、 东 方红额外津贴 令人敬畏的的使联合集团型
纽带授予基金 、东方红 纯 库藏债券的售得 式纽带投 资 基金、东方红 信誉债 券 型纽带授予 基金、东
方旋鸿瑞上海和香港 吃水柔韧性婚配 置 混关键型纽带授予资资资 资基金、 东 方红惠阳使联合集团 型纽带投 资 基金、东方 白色的和不变的
纯债使联合集团型发 从纽带 投 资基金、东方 白色的减轻倾向 券 纽带授予基 金、东方 红 深化、片面的上海和香港 灵现场使成形
混关键型纽带授予资资资 资基金、 东 洪湖香港深圳党的持久性 现场使成形混合合 合 纽带授予基 金、东方 红 奇纳和上海港深 灵现场使成形
混关键型纽带授予资资资 资基金、 东 方红战术的选择 上海和香港的强烈的搅拌 合 纽带授予基 金、东方 红 重视选择的混合 关键型纽带
授予基金、东 方红优享 红 上海和上海的吃水易被说服的性 使成形混合合合 型 纽带授予基金 、东方红 益 新纯使联合集团 型纽带投
资基金 、东 方红 智逸 沪港 强烈的次的法则 吐艳 混合 型发 起式 纽带投 资基 金二 十七 只证 券授予 基金 。
4. 基 金经 参照系(或 基金 小董事 组) 和基金 董事 有帮助的简 介
姓名 应变量
任本基 金的 基金 董事 (助 理)期 限
纽带从
年的事情
阐明
问询处的有朝一日 期 动身的那天 期
燕飞王
东方红
产业升
程度的易被说服的性
使成形混合合
证型典型表现
券授予
基金、 东
2015 年6 26个月

– 7 年
硕 士 ,曾 任 东方 纽带 均摊
有 限 公司 资 产管 理业 务总
部 研 究员 、 上海 东方 纽带
资 产 设法对付 有 限公 司研 究部东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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方红中
国优势
易被说服的婚配
置混合
型纽带
授予基
金、 东 方
香港瑞阳
易被说服的婚配
置混合
型纽带
授予基
金基金
董事。
研 究 员, 高 级研 究员 ,现
任 东 方红 产 业升 级混 合、
东 方 红中 国 优势 混合 、东
方 红 睿阳 混 合基 金经 理。
具 有 基金 从 业资 格, 奇纳
国籍。
注: (1)前述的 的根本表格 金 首任基金经 理 “供职 日期 指资产的结成 同见效日 , “ 动身的那天期” 指根底 公
该司决定决定 日期被辞退 ; 批评这较晚地的原生的个术语 基金董事 , 基金董事的 “ 问询处的有朝一日期 ” 和“动身的那天 期 ”均指
搁浅大众 司决 定确 定的 吸引住 日期和 辞退 日期 。
(2 ) 纽带 就业 的涵 义遵 从 行 业协 会《 纽带 业从 业人 员资历 设法对付 意味着 》的 互插 规则。
管 理人 对用公报宣布 期内 基金 运作 遵规守 信情 敷提到 明
用公报宣布期内,上 海东方卡 券 有限的事物公司资产设法对付 公司为 本 基金设法对付人, 精确的遵守 《 炎黄子孙共和国 国
纽带投 资基 金法 》 、 《中 华 古希腊城邦平民共 和国 纽带 法》 、 基 金 和约以 及其 它有 关法 法制 规的规 定 , 本 着诚 实
信誉、勤勤恳恳 责的重要的 管 理与器械基金 资产,为 基 金许多持大人物 求最大 利 益,无损害 基金持股有
人得益 的行 为, 本基 金投 资结成 契合 使关心 法规 及基 金和约 的约 定。
管 理人 对用公报宣布 期内 庙会交 易情 况的专 项说 明
4. 公 平交 复杂的零碎 的执 线的事情
基金 设法对付 人一 贯公 平对 旗下 设法对付 的所 有基 金和 结成, 设立 并严 格遵 守相 应 的建立 和流 程,
通道建立和人 任务方法 在 精确的把持各环节 制买卖公 平 给予。用公报宣布期 内,本公 司 精确的给予了 《纽带投
基金设法对付公 司庙会交 易 建立枪弹 和向上 海 东方纽带资产 有限的事物公司设法对付 公 司庙会买卖 建立》的
规则。
4. 异 常交 复杂的行动 的专 项阐明
用公报宣布期 内未 瞥见 本基 金存 在非常 买卖 行动 。
用公报宣布期内,未 如同关系到在内部地 本 基金的相互交换 越过竞相投标 同 日反向买卖 交较少的的 单 买卖偏袒超越 该
纽带当 日成 交量 5% 的情 况 。 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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管 理人 对用公报宣布 期内 基金的 授予 战术和 业绩 表现的 阐明
4. 报 告期 内基金 授予 战术和 运作 辨析
2017 年上 半载 , 沪 深300 演奏者上 涨 , 创业 板 在演奏者 跌 。 在内部地 家 电 ()食
品酗酒 ( ) 电子 元 器件 ( ) 表 现较 好, 农林牧 渔 ( ) 纺织 办公时穿戴的 ()计
计算机器 (-13% ) 表现 较弱 。 本产 品坚 持价 值精 选的 战术, 跑赢 沪深300 演奏者 创业 板指 数, 吸引
这是必然的 的相 对收 益。
4. 报 告期 内基金 的业 机能
终止日期 用公报宣布 终点站 本基 金份 额净值 为 元; 本报 日期的根底上 金份 额净 值增 长率 为 29% , 业 绩
喻为基 准收 益率 为 。
管 理人 微观 节约 、纽带 义卖 和顾客 走势 的扼要 遥瞻
当你步入低谷 增长、低 通 胀、低的钱币扩张 张”为特 征 人寰节约时代 代,资产 配 从大松动身 大
泡 ” 转 向 “精 选核 心资 产” 。 国 内也 面临 切近 的经 济周围的 , 论述 优质 公司 竞 争力的 要紧 性远 胜于
简洁的的论述 期择 时和 作风 轮动 ,每 顾客 竞赛 力提 升的 掌子公 司将 会成 为核 心资 产。
we的所有格表格依然是 精神放在 优 论诠释公司, 信任杰出 的 公司可以通道 义卖周而复始 的 动摇,持续“ 幸
运的顾客,能 阴暗的设法对付 层 ,有理的估值 ”的授予 理 念,尝试把 价钱的理智 买 入,给授予 古希腊城邦平民创作相对
对报答 。
管 理人 对用公报宣布 期内 基金估算 值程 序文等 项的 阐明
用公报宣布期内内, 基金管 理 死守古希腊城邦平民 企业会计学 准 则》 、 《纽带授予 基金计 会计学事情人名地址录 》
连同中 国证 监会 互插 规则 和基金 和约 的约 定, 对基 金 所欺骗 的投 资品 种进 行估 值,本 基金 托管 人根
按照法度法规 求执行估 值 净值计算 审察倾向 。 基黄金净许多 由基金管 理 人性完成的估值 后,经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金设法对付 人对 外公 布。
为授予者企图更多资产 良好的纽带授予设法对付服现役的, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
把持格。本 基金设法对付 人 在总计城市里 场风险、 信 应用风险、使泛滥 性风险、 货 币风险、衍 原始的器和
作文性 创作 等影 响估 值和 买价的理智 素的 根底 上, 决定 本 基金管 理人 采取 的估 值政 策。 本 基金 设法对付 人的
估值人 员均 具有 专业 会计学 获知经 历, 具有 基金 就业 人 员资历 。 同时 , 公 司设 估 重视决定 空军大队 , 身体部位 包
括:公司总 董事、合 规总 牢狱(或监察官) 、买卖总 监 、运营总监 、基金 计主 管等。基金 董事批评 参
基金的每日估算 重视服现役的, 对 在东证演奏者通信 设法对付评价 策 特别的眼界 估值更动 可 预议论, 但终极的决定
保险单和估算 值决 策小 组讨 论决 战术同意 名审 批。
基金设法对付人 曾经和中间 国 倾向表示结算 限倾向公 司 订约倾向预备 进项率曲 线 中间倾向的重视评价 服
务拟定议定书 ,由 其按 商定 企图 倾斜飞行间 同性 义卖 使联合集团 类型 的估值 记录 。 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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本用公报宣布 期内 ,参 与估 值流 历史的方 暗中 不存 在任 何重 大得益 冲 。
管 理人 对用公报宣布 期内 基金进项 润分 匹婚配事情 的说 明
基金所得的分 应遵照 下 主柱: 1、本 基金 的每 分享分享 均等隔开 配 权; 2、在符 合
使关心基 金分 红条 件的 房屋 下, 本 基金 进项 每年 至多 分派 6 次, 每回 基 金收 益 分派比 例不 不足 经过
所得的分 配基 准日 可供 分派 得益 的 25% ; 3 、 若 《 基 金和约 》 见效 厌恶的 3 个 月 但不 停止 进项 分派 ;
4、基金收 益分派方 式分 两种:现钞 白色和白色 利再 授予,授予 人性可以选择 现 金 额外津贴剧照天资 金红利
分权 日的 基金 许多 净值 自动行为转 为基 金份 额进 行再 授予; 若 授予 人不 选择, 基金 默许 的收 益 分
如今的竞赛方法是 黄金裁定; 5 、 基金所得的分 公认为优秀的日期 的基 黄金净许多 全部负 位基 黄金股进项 分派金 额
后不克不及 不足 面值 ; 6 、法 法制规 或 监 管机 关另 有规 定的, 从其 规则 。
基金 本报 告期 内未 停止 得益分 配。
基金 将严 格按 照法 法制 把持和如果 金合 同约 定进 行收 益分派 。
报 告期 内设法对付 人对 基金 欺骗 数或 基金 资产净 值预 警察的事情 的说 明
用公报宣布期内,本 基金还没有摆脱 现 二十陆续任务 日基金 份 欺骗编号 不足二百 人 或基金资产 净
不足重视 五千 万元 的情 形。 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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§5 托管人 用公报宣布
报 告期 在劣的 金托 管人遵 规守 信事情 公告
本用公报宣布 期内 , 本 基金 托管 人 在对东 方红 产业 晋级 易被说服的 使成形混合合 合型 纽带 授予 基金 的托管 皱纹 中,
精确的遵守证明 券授予基 金 Law与安心法度 法度法规 基 与黄金和约使关心 规则,不 存 在无论哪些损害 基金许多
持大人物 得益 的行 为, 完整 尽职尽责 责地 执行 了基 金托 管人应 尽的 工作 。
托 管人 对用公报宣布 期内 基金 授予 开刀的合规性 规守 信、净 值计 算、利 润分 亲如手足 况的 阐明
用公报宣布期内内, 东方红创作 业 晋级灵现场使成形 混证型典型表现 券 授予基金的管 理人 —— 上 海东方卡券资 产
有限的事物公司设法对付公司 在东方红 产 业升程度的易被说服的性配 置混合型 证 券授予基金的 授予运作 、 基金资产净值 值计算、
基金许多采购 满足价钱 计 算、基金费 费等 题 上,不在 多少损坏灯柱 金 许多持大人物 得益线
为,在 各重 要方 面的 运作 精确的按 照基 金合 同的 规则 停止。
托 管人 这半载 年度 在用公报宣布 财务 通信等。 物质 的真实 、准 完整和极盛时性的 整发 表看法
近便的设法对付人依法 在上海的东部 方 证 券资产设法对付 有限的事物公司 编 建立的东方与通信发表 白色产业 升 级灵现场使成形混合合 合
型纽带 授予 基 金2017 年 半 年度报 告中 财务 演奏者 、 净 值表现 、 得益 分派 事情 、 财务会 计报 告 、 投 资
结成的报纸 告等 物质 停止 了核 查,以 上内 容真 实、 精确 和极盛时性 。 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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§6 半载度 财务会计学用公报宣布(不) 复核)
资 产负 债表
会计学主 体: 东方 红产 业升 程度的易被说服的性 使成形 混合 型证 券投 资基金
用公报宣布截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 古希腊城邦平民 币元
资 产 正文编号
终点站
2017 年 6 月 30 日
去岁岁末
2016 年 12 月 31 日
资 产:

倾斜飞行存 款 . 195,248,126 65,486,509.03
结算编制 付金

6,987,843.64 3,841,009.77
存出保 证金

466,798.86 224,40
买卖性 财政 资产 . 2,164,908,269.72 638,701,786.08
在内部地: 义卖占有率 授予

2,164,908,269.72 638,701,786.08
基金投 资

– –
使联合集团投 资

– –
资产子公司 持证 券投 资

– –
贵金属 授予

– –
衍生金 融资 产 . – –
价格看涨而买入返 售金 融资 产 .7.4 – –
应收账户贷款证明 券清 算款

– 39,651,
应收账户利 息 . 35,549.30 13,088.26
应收账户贷款纽带 利

– –
应收账户申 购款

22,018,119.32 317,308.90
递延所 得税 资产

– –
安心资 产 . – –
资产总 计

2,389,664,705.50 748,235,537
义务及每个人者合法权利 正文编号
终点站
2017 年 6 月 30 日
去岁岁末
2016 年 12 月 31 日
负 债:

短期借 款

– –
买卖性 财政 义务

– –
衍生金 融负 债 . – –
猛推 购金 融资 产款

– –
周旋证 券清 算款

– 2,573,
周旋赎 回款

18,449,688 1,220,515
应对管 理人 偿还

4,453,778.02 1,031,777
周旋托 管费

445,379 155,300
付款交易 售服 务费

– –
周旋交 易费 用 . 3,145, 1,579,547
应通行税 费

– – 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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周旋得益润 息

– –
周旋得益润 润

– –
递延所 得 税 义务

– –
安心负 债 . 171,598.27 272,602
义务合 计

26,666,358 6,833,008.37
每个人者合法权利:

实收基 金 . 875,938, 341,745,
未分派 得益 .0 1,487,059,613.53 399,657,411.89
每个人者 合法权利 商量

2,362,998, 741,402,522.80
义务及 每个人 者权 益总 计

2,389,664,705.50 748,235,537
注:报 告截 止 日2017 年6 月 30 日, 基金 许多 净值 , 许多 总 875的编号,938, 份。

利 润表
会计学主 体: 东方 红产 业升 程度的易被说服的性 使成形 混合 型证 券投 资基金
本用公报宣布 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 古希腊城邦平民 币元
项 目 正文编号
比较期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
去岁同期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收益

359,528,472.84 -28,362,311.68
1。趣味 收益

1,089,285.53 385,714.96
在内部地: 存款 利钱 收益 .1 625,303.52 327,620.95
使联合集团利 息收 入

– –
资产子公司 持证 券利 息收 入

– –
价格看涨而买入返 售金 融资 产收 入

463,982.01 58,094.01
安心利 息收 入

– –
2。授予 进项 (损 失以 “- 填写清单

123,161,953.69 23,083,269.44
在内部地: 义卖占有率 授予 进项 .2 97,142,643 15,052,559
基金投 资收 益

– –
使联合集团投 资收 益 .3 – –
资产子公司 持证 券投 资收 益 .3.5 – –
贵金属 授予 进项 .4 – –
衍生工 具收 益 .5 – 515,800.00
利息收 益 .6 26,019, 7,514,911.45
三.庙会 重视 更动 进项 ( 损 失以 “- ”
号填 )
.7
233,567,892 -52,191,619.51
4。相互交换 进项 ( 破财 以 “- ” 号填 )

– –
5。安心 收益 ( 破财 以 “- ” 号填 ) .8 1,709, 360,323.43
减: 二、费

21,477,570.02 8,619,17
1。管 理人 偿还 .10. 15,995,127 6,201,889.42
2。支撑 管费 .10. 1,735,680.87 725,718.62
三.大头针 售服 务费

– – 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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4.交 易费 用 .9 3,603, 1,553,129
5.利 息支 出

– –
在内部地: 出售 回购 财政 资产 薪水

– –
6。 他费 用 .0 143,032 138,429.34
三、得益数量(赤字) 数量 以“-”
号填)

338,050, -36,981,473.95
减:所 得税 费

– –
四、 净得益 ( 净破财 “- ” 号填
列)

338,050, -36,981,473.95

6.3 所 有者 合法权利( 基金 净时值) 更动 表
会计学主 体: 东方 红产 业升 程度的易被说服的性 使成形 混合 型证 券投 资基金
本用公报宣布 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 古希腊城邦平民 币元
条款
比较期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 30个月 日
集中基金 未分派得益 每个人者合法权利商量
一、 期 初所 有者 合法权利 (基
金净时值)
341,745, 399,657,411.89 741,402,522.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期得益 )
– 338,050, 338,050,
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
发作的 基金 净值 更动 数
(净值) 缩减 以 “- ” 号填
列)
534,193,623.48 749,351,298.82 1,283,544,920
在内部地:1。根底 金申 购款 750,402, 1,058,528,793.87 1,808,931,156
2. 基金 满足款 -216,208, -309,177,495.05 -525,386,229.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
– – –
五、 期 末所 有者 合法权利 (�

东方红产业:2017年半年度报告查看PDF公告 – 东方红产业(000619)基金公告

东 方 红 产 业升 级 灵 活 使具必然状态 混 合 型 保释金 投 资
基金
2017 年 半载 度 报 告

2017 年6 30个月 日

基金管 理人: 上海东方卡 凭证式资产的对大众不完整吐艳的能解决 司
基金托 管人: 在奇纳河实业银 兴味对大众不完整吐艳的公司
送出总有一天 期:2017 年8 28个月 日 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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§1 要紧的提 示及目录册

重 要提 示
基金能解决人的 董事会、 董 授权本公报 组编的通讯 不 虚伪记载的在 、给错误的劝告性 陈 提到或很好地缺漏 ,
和它 心甘情愿的 的真 实性 、 准 确实性和 直接地 性承 担个 别及 叙述的 法度 归咎于 。 本 半载 度公报 由董 事长 签 发 。
基金托 管人 奇纳河 实业 倾斜飞行 兴味有 限公 司根 据本 基金 和商按期地 定, 于 2017 年 8 月 22 日 将一军 了本
在公报 的财务 准则、净 值 体现、归来分 匹婚配状态、 财 务奖学金获得者公报、 使就职结成 报 注意等, 授权审察
心甘情愿的不 在 虚伪 记载 、误 陈导 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承兑 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 准绳 能解决 与用功 基金 资产 , 但 不保 证基金 必然 盈 利 。
基金的过来产业 演技过失一代人 表 其前途的体现。 使就职是有风 险 ,使就职者正这样的做 作出使就职决定 策 前心细标明 本
基金的 恢复安康 阐明 书及 其更 新。
本公报 中财 务资 料未 经审 计 。
本公报 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 30个月 日止 。 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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目录册
§1 要紧的鼓励及目录册 ………………………………………………………………………………………………………………….. 2
重 要提 示 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
目录册 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
基 金基 本情 况 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
基 金产 品说 明 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
基 金管 理人 和基 金托 管人 ……………………………………………………………………………………………. 6
信 息披 露方 式 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
其 他相 关资 料 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
§3 主要钱币事情准则和净资产 值体现 …………………………………………………………………………………………….. 8
主 要会 计数 据和 财务 准则 ……………………………………………………………………………………………. 8
基 金净 值表 现 ……………………………………………………………………………………………………………… 8
§4 能解决人公报 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
基 金管 理人 及基 金经 理状态 ………………………………………………………………………………………. 11
管 理人 对报 告期 内本 基金搬运输 作遵 规守 信情 况的 阐明 …………………………………………………… 12
管 理人 对报 告期 内公 平市 状态 的专 项说 明 ……………………………………………………………… 12
管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 体现 的阐明 ……………………………………………….. 13
管 理人 对宏 观经 济、 保释金市 场及 贸易 走势 的简 要遥瞩 ……………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内基 黄金估值 顺序 等事 项的 阐明 ………………………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内基 金归来 分派 状态 的说 明 ……………………………………………………………… 14
报 告期 内管 理人 对本 基金持股 大人物 数或 基金 资产 净值预演 警情 形的 阐明 ………………………….. 14
§5 基于信誉的公报 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
报 告期 内本 基金 托管 人的让步于性 言而有信 状态 申请有特别教育需要 …………………………………………………………………. 15
托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 归来 分派 等情 细节提到 明 …….. 15
托 管人 对本 半载 度报 在公报 务信 息 等 心甘情愿的 的真 实、准 确和 直接地 颁发 微量 …………………… 15
§6 半载财务奖学金获得者公报 未复核) ……………………………………………………………………………………. 16
资 产负 债表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 16
利 润表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 17
6.3 所 有者 权利 (基 金净 值)找头 动表 ……………………………………………………………………………….. 18 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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报 表附 注 …………………………………………………………………………………………………………………… 19
§7 使就职结成的报纸告 ……………………………………………………………………………………………………………………. 39
期 末基 金资 产组 合情 况 ……………………………………………………………………………………………… 39
期 末按 贸易 类别 的股 票使就职 结成 ……………………………………………………………………………….. 39
期 末按 公允 估价 占基 金资产 净值 测量 体积 排序 的极度的 自有资本 使就职 明细 ………………………….. 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ……………………………………………………………………………. 41
期 末按 使并有 繁殖 类别 的使并有 使就职 结成 ………………………………………………………………………… 43
期 末按 公允 估价 占基 金资产 净值 比 例 体积 排序 概要的五 名债 券投 资明 细 ………………………. 43
期 末按 公允 估价 占基 金资产 净值 测量 体积 排序 的极度的 资产 供养 保释金 使就职 明细 ……………. 43
报 告期 末按 公允 估价 资产占用 资产 净值 测量 体积 排序的 前五 宝贵 金属 使就职 明细 ……………. 43
期 末按 公允 估价 占基 金资产 净值 测量 体积 排序 概要的五 名权 证投 资明 细 ………………………. 43
0 公报 末端的 本基 金投 资 的股指 至将来 市 状态 阐明 ………………………………………………………… 43
1 公报 末端的 本基 金投 资 的财政临时债券 至将来 市 状态 说 明 ………………………………………………………… 44
2 使就职 结成 公报 脚注 …………………………………………………………………………………………………… 44
§8 基金持股人通讯 …………………………………………………………………………………………………………. 46
期 末基 金份 额持 大人物 负载量数 保持不变 人结 构 …………………………………………………………………….. 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业管理人员 保持不变 本基 金的 状态 ………………………………………………………….. 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业管理人员 保持不变 本开 放式 基金 总一比 量区 间的 状态 ………………………….. 46
§9 吐艳电的根底金一比的找头 …………………………………………………………………………………………………………. 47
§ 10 很好地事情抖搂 ………………………………………………………………………………………………………………….. 48
基金 一比 保持不变 人大 会 分辨率 ………………………………………………………………………………………… 48
基金 能解决 人、 基金 托 管人的 特意 基金 托管 机关 的很好地 人事 变化 ……………………………….. 48
触及 基金 能解决 人、 基 金质奖章特性 、基 金托 管业 务的 控告 …………………………………………………. 48
基金 使就职 战术 的改 变 ……………………………………………………………………………………………….. 48
为基 金进 行审 计的 会 培养师的事务 务所 状态 ………………………………………………………………………. 48
能解决 人、 托管 人及 其 上进的管 理人 员受 将一军 或处 罚等情 况 ………………………………………….. 48
基金 租用 保释金 公司 交 易单元 的有 关情 况 …………………………………………………………………… 48
10.8 及其他 很好地 事情 ………………………………………………………………………………………………………….. 50
§ 11 备查寄给报社目录册 ………………………………………………………………………………………………………………….. 52
1 备查 寄给报社 目录册 ………………………………………………………………………………………………………….. 52 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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1 寄放 投资 …………………………………………………………………………………………………………………. 52
关系到 方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 52
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§2

基金简介

基 金基 本状态
基金名 称 东方红 产业 晋级 活泼 使具必然状态 混合型 保释金 使就职 基金
基金简 称 东方红 产业 晋级 混合
基金羊叫 行动准则 000619
前端渡口 易代 码 000619
基金搬运输 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 6 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 奇纳河工 商银 行股 份有 限公 司
公报期 末基 金份 额总 额 875,938, 份
基金合 同存 续期 无限期

基 金产 品阐明
使就职目 标
掌握古希腊与古罗马的文化背诵 济结 构调 整的 战术 性的机遇 ,在 有益于 于产 业升 级
的会议 贸易 和新 兴产 业中 精选具 有核 心竞 争优 势的 个
股,在 紧缩的 把持 风险 的前 提下, 争取 完成或结束 基金 资产 的
临时稳 定增 值。
使就职策 略
基金 以中 国转 型期 的产 业构图 晋级 为投 资主 线, 综
合运用 多种 使就职 战术 构造 资产组 合。 面 面, 能解决 人
关口背诵 究发 达国 家当 业演 进的历 史, 并有 奇纳河 秩序 的
自特别 点和 策略性 导向 , 寻 找 奇纳河当 期阶 段最 有益于 的 “ 一
若干线业 ”; 另一 边 ,管 理人会 “自 下而 上” 的观 察
若干线 业竞 争格 局的 找头 ,掌握 产业 演进 步骤 中, 行
贸易使某物竖起 到达 才能 加强 的投 资机遇 。
业绩比 较基 准
沪深 300 说明的 进项 率*70%+ 奇纳河 使并有 总指 数收 益率
*30%。
风险集中 益特 征
基金 是一 只混 合型 基金 ,属于 较高 盘算 风险 、较 高
盘算腰槽 益的 保释金 使就职 基金 繁殖, 其预 期风 险与 进项 高
于使并有 型基 金与 钱币 需求 基金。

基 金管 理人和 基金 托管人
描述体主体 基金管 理人 基金托 管人
著名的
上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
奇纳河工 商银 行股 份有 限公 司
通讯的斗篷 露负 怪别人
姓名 唐涵颖 郭明
触摸电 话 021-63325888 010-66105799
电子邮 箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话

4009200808 95588 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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电报传真 021-63326981 010-66105798
加入地 址
上海市蜃楼 黄浦 区中 山南 路318
号 31 层
如今称Beijing市 西城 区复 兴门 内大 街 55

办合作农场 址
上海市蜃楼 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
如今称Beijing市 西城 区复 兴门 内大 街 55

邮政编 码 200010 100140
法度的产生 表人 陈光明 轻易满

信 息披 露的方法

基金 应急措施 的信 息披 露报 纸著名的 奇纳河的证明 券报 ,上 海证 券报
基金的半载度公报的能解决员是彼此的触摸的。 网
网址

基金的半场 年度 公报 备置 投资
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市蜃楼 中山 在南方
318 号 2 号楼 31 层

奇纳河工 商银 行股 份有 限公 司 北 京市 西城 区复 兴门
内林荫大道 55 号

其 他相 关材料
描述体主体 著名的 办合作农场 址
加入登机 记机 构 奇纳河的证明 券登 记结 算有 限责 任公司 奇纳河北 京市 西城 区太 平桥 街17号 号

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§3 主要钱币 事情准则和净资产 体现
主 要会 计datum的复数 和财 务准则

概括 单位 :人 民币元
3. 陆续 datum的复数 和指 标 公报期(2017) 年1 月1 日 – 2017 年6 月 30 日 )
这一时间先前 完成或结束 进项 104,483,
这一时间的利润 润 338,050,
额外的平 均基 金份 额本 期利 润
扩大这一时间 权平 均净 值利 润率
在持续存在根底上 金份 额净 值增 长率 29%
3. 末端的 datum的复数 和指 标 公报期 末( 2017 年6 月 30 日 )
半学年结束时 供分 配利 润 1,399,967,633
半学年结束时 供分 配基 金份 额利 润
末端的基 金资 产净 值 2,362,998,
末端的基 金份 额净 值
.3 累计 末端的 准则 公报期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率
注: (1 )表 达到目标 “期 末” 破旧的参照 告期 极限的 一日 , 更确切地说,2017 年 6 月 30 日; “本 期 ”指 2017 年 1 月 1
日-2017 年6 30个月 日。
(2 ) 前述的 基金 业绩 准则 不 包含用桩支撑 大人物 订阅 或交 易基 全部含金的 项费 用 (例 如, 开 放电的根底 金的 申购 补救
费、基 金转 换费 等) ,计 入 费后 实践 进项 程度 要低 在列表中 数字 。

(3 )这一时间先前 完成或结束进项 指基 金这一时间的利润息 经费、投 资收 益、及其他收 输出(不组编) 公允 更改估价 益) 扣
要不是相干 费 后的 用天平称 ,本 期归来 为本 期已 完成或结束 进项 添加到这 期公 允价 值变 动收 益。
(4 ) 末端的 可供 分派 归来, 段采取 末资 产负 债表 中未 分派利 润与 未分 配利 润中 已完成或结束 比 的孰 低 数
(一段时间) 末余 额, 过失 现期 产生数 ) 。
基 金净 值体现
3. 基 金份 额净值 增长 率和 与同 期的体现 对比地 datum的复数收集 益率 的对比地
阶段
电网络共享 值
生长速度 ①
电网络共享 值
生长速度 标
准差②
业绩比 较
datum的复数收集 益
率③
业绩比 较基
准经费 率标
准差④
①-③ ②-④
过来一 个月 9.01% 0.92% 3.74% 0.47% 7% 0.45%
过来的三 个月 12.79% 0.71% 3.93% 0.44% 8.86% 0.27%
过来六 个月 29% 0.65% 0.41% 13% 0.24%
过来一 年 31.67% 0.72% 9.95% 0.48% 21.72% 0.24%
过来的三 年 169.53% 1.55% 49.52% 3% 120.01% 0.32%
自基金 和约 1.53% 50.21% 2% 119.59% 0.31% 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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见效起 到目前为止
注:1 、自 基金 和约 见效 日 起到目前为止 指 2014 年 6 月 6 日-2017 年 6 月 30 日。
2、 根 据基 金合 同中 使就职 策 略及投 资限 制的 公司或企业 规则 , 本基 金的 业绩 对比地 参考 =沪 深300 说明的 进项
率*70%+ 中 财政临时债券 券总 说明的 收 货币利率* 30% 。
基金 每个 市 日对 业绩 对比地基 准进 行再 抵消 处置 ,t 日收 益率 ( ) 按 后面的 公 式计 算 :
=70% *[t 日 沪深 300 说明的/( t-1 日 沪深300 锁上)- 1 +30 %* [t 日中 财政临时债券 券总 说明的
(T-1 日中 财政临时债券 券总 锁上)- 1 ;
到达,t=1,2,3,... T,T 表现时 间 截 至日 ;
t 天T 日 的期 间收 益率 ( )按 后面的 脸色 计算 :
=[ (1+ )]-1
到达,T=2,3,4, . . . ; (1+ )表现 t 日至 T 总有一天(1) 算学公司 乘。
3. 自 基金 和约的先生 效以 到地基来 一比 积聚净 值增 长率找头 动及 和它相等地 期业 绩对比地 参考 收
益 率变 动的比 较
东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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注:1 、截 止日 陆续为2017 年 6 30个月 日。
2、本 基金 建仓 期6 个 月, 即从 2014 年 6 月 6 日起至 2014 年 12 月 5 日 ,建 库结 束时 各项 资产
使具必然状态测量 例均 适合 基金 和约 商定。 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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§4 能解决人 公报
基 金管 理人及 基金 监视者的感触 况
4. 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 创建 于 2010 年 7 月 28 日 ,是 国际 首家 获中 国证监 会批 准设
设纵的保释金公司 产能解决公 司 。公司关口奇纳河 保释金监视 管 科学技术委员会 在称赞东 方 保释金兴味有 对大众不完整吐艳的公司创建
纵的保释金 资产 能解决 子公 司的 批》 (证 监许 可[2010]518 号) 称许 ,由 东方 保释金 兴味有 限公 司出 资 3
数亿抵制 原东 方证 券资 产管 理事情 指挥部 的基 础上 创建 。2013 年8 月, 公司 适合 概要的次得到 得 “ 过去的 募 集
保释金使就职基金 能解决事情 资 保释金的平衡法的性 司。公司 主 经商保释金 资产能解决 业 过去的得到补充 集保释金投
资基金 事情 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 能解决 人的住房 理东 方红 新动 力灵 现场使具必然状态 混合 型证 券投
资基金、东方 白色产业的兴起 级 灵现场使具必然状态混合合合 型保释金投 资 基金、东方红 瑞丰活泼 配 置混证型综合症状 券使就职基
金、东方红蕊 杨的伸缩性婚配 置 混关键型保释金使就职资资资 资基金、 东 咱们鸿瑞元三年 经常地吐艳 灵 现场使具必然状态混合合合 式启动
保释金使就职基金 、东方红 中 民族优势与活泼性 置混合型 证 券使就职基金、 东方红小首饰 先 选择活泼 置混合型
保释金使就职基金 、东方红 稳 安康选择混合型 保释金使就职 基 金、东方红蕊 逸 按期吐艳 放 混合起爆 式保释金投
资基金、东方 白色战术的实质 选 灵现场使具必然状态混合合合 式启动 证 券使就职基金、 如今称Beijing东方红 东 大datum的复数活泼 使具必然状态混合合合
保释金使就职基 金、东方 红 优势和活泼性 使具必然状态混合合合 型 启动保释金使就职 资基金、 东 方红定钱 权力大的的使并有型
保释金使就职基金 、东方红 纯 财政临时债券的喷出 式保释金投 资 基金、东方红 信誉债 券 型保释金使就职 基金、东
方旋鸿瑞上海和香港 吃水伸缩性婚配 置 混关键型保释金使就职资资资 资基金、 东 方红惠阳使并有 型保释金投 资 基金、东方 白色的和不乱的
纯债使并有型发 从保释金 投 资基金、东方 白色的宽恕倾向 券 保释金使就职基 金、东方 红 睿满沪港深 灵现场使具必然状态
混关键型保释金使就职资资资 资基金、 东 洪湖香港深圳党的气势 现场使具必然状态混合合 合 保释金使就职基 金、东方 红 奇纳河和上海港深 灵现场使具必然状态
混关键型保释金使就职资资资 资基金、 东 方红战术的选择 上海和香港的深远的搅拌 合 保释金使就职基 金、东方 红 估价选择的混合 关键型保释金
使就职基金、东 方红优享 红 上海和上海的吃水活泼性 使具必然状态混合合合 型 保释金使就职基金 、东方红 益 新纯使并有 型保释金投
资基金 、东 方红 智逸 沪港 深远的次的法学 吐艳 混合 型发 起式 保释金投 资基 金二 十七 只证 券使就职 基金 。
4. 基 金经 学说(或 基金 小监视者 组) 和基金 监视者 助剂简 介
姓名 行使职责
任本基 金的 基金 监视者 (助 理)期 限
保释金从
年的事情
阐明
办公楼的总有一天 期 动身的那天 期
燕飞王
东方红
产业升
程度的活泼性
使具必然状态混合合
证型综合症状
券使就职
基金、 东
2015 年6 26个月

– 7 年
硕 士 ,曾 任 东方 保释金 兴味
有 限 公司 资 产管 理业 务总
部 研 究员 、 上海 东方 保释金
资 产 能解决 有 限公 司研 究部东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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方红中
国优势
活泼婚配
置混合
型保释金
使就职基
金、 东 方
香港瑞阳
活泼婚配
置混合
型保释金
使就职基
金基金
监视者。
研 究 员, 高 级研 究员 ,现
任 东 方红 产 业升 级混 合、
东 方 红中 国 优势 混合 、东
方 红 睿阳 混 合基 金经 理。
具 有 基金 从 业资 格, 奇纳河
国籍。
注: (1)前述的 的根本状态 金 首任基金经 理 “供职 日期 指资产的结成 同见效日 , “ 动身的那天期” 指根底 公
该司决定决定 日期被搁置 ; 过失这过后的概要的个半学年 基金监视者 , 基金监视者的 “ 办公楼的总有一天期 ” 和“动身的那天 期 ”均指
着陆大众 司决 定确 定的 吸引住 日期和 搁置 日期 。
(2 ) 保释金 就业 的涵 义遵 从 行 业协 会《 保释金 业从 业人 员资历 能解决 引起 》的 相干 规则。
管 理人 对公报 期内 基金 运作 遵规守 信情 细节提到 明
公报期内,上 海东方卡 券 对大众不完整吐艳的公司资产能解决 公司为 本 基金能解决人, 紧缩的遵守 《 炎黄子孙共和主义 国
保释金投 资基 金法 》 、 《中 华 民主党员共 和国 保释金 法》 、 基 金 和约以 及其 它有 关法 圣经旧约之首五卷 规的规 定 , 本 着诚 实
信誉、勤勤恳恳 责的准绳 管 理与用功基金 资产,为 基 金一比持大人物 求最大 利 益,无损伤 基金持股有
人利润 的行 为, 本基 金投 资结成 适合 公司或企业 法规 及基 金和约 的约 定。
管 理人 对公报 期内 平衡法的交 易情 况的专 项说 明
4. 公 平交 简略的零碎 的执 线的状态
基金 能解决 人一 贯公 平对 旗下 能解决 的所 有基 金和 结成, 气流 并严 格遵 守相 应 的名人 和流 程,
关口名人和人 任务方法 在 紧缩的把持各环节 制市公 平 家具。公报期 内,本公 司 紧缩的家具了 《保释金投
基金能解决公 司平衡法的交 易 名人铅 和向上 海 东方保释金资产 对大众不完整吐艳的公司能解决 公 司平衡法的市 名人》的
规则。
4. 异 常交 简略的行动 的专 项阐明
公报期 内未 一下子看到 本基 金存 在非常 市 行动 。
公报期内,未 如同缠绕到达 本 基金的交替发生 过去的竞相投标 同 日反向市 交减去的 单 市面超越 该
保释金当 日成 交量 5% 的情 况 。 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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管 理人 对公报 期内 基金的 使就职 战术和 业绩 体现的 阐明
4. 报 告期 内基金 使就职 战术和 运作 剖析
2017 年上 半载 , 沪 深300 说明的上 涨 , 创业 板 在说明的 跌 。 到达 家 电 ()食
品定位于 ( ) 电子 元 器件 ( ) 表 现较 好, 农林牧 渔 ( ) 纺织 使适应 ()计
单片微计算机 (-13% ) 体现 较弱 。 本产 品坚 持价 值精 选的 战术, 跑赢 沪深300 说明的 创业 板指 数, 介绍娼妓
这是必然的 的相 对收 益。
4. 报 告期 内基金 的业 机能
亲密的日期 公报 末端的 本基 金份 额净值 为 元; 本报 日期的根底上 金份 额净 值增 长率 为 29% , 业 绩
对比地基 准收 益率 为 。
管 理人 微观 秩序 、保释金 需求 和贸易 走势 的矮的声明 遥瞩
当你步入低谷 增长、低 通 胀、低的钱币扩张 张”为特 征 有关全球大局的秩序时代 代,资产 配 从大松动身 大
洋溢着 ” 转 向 “精 选核 心资 产” 。 国 内也 面临 外表 的经 济细节 , 背诵 优质 公司 竞 争力的 要紧 性远 胜于
矮的的背诵 期择 时和 风骨 轮动 ,个别地 贸易 竞赛 力提 升的 使某物竖起公 司将 会成 为核 心资 产。
咱们依然是 生气放在 优 论举行公司, 置信卓绝 的 公司可以关口 需求自行车 的 动摇,执“ 幸
运的贸易,能 不毛的能解决 层 ,有理的估值 ”的使就职 理 念,黾勉把 价钱的解释 买 入,给使就职 民主党员制作相对
对酬谢 。
管 理人 对公报 期内 基金推断 值程 序文等 项的 阐明
公报期内内, 基金管 理 死守民主党员 企业奖学金获得者 准 则》 、 《保释金使就职 地基计 奖学金获得者事情指路牌 》
又中 国证 监会 相干 规则 和基金 和约 的约 定, 对基 金 所保持不变 的投 资品 种进 行估 值,本 基金 托管 人根
按照法度法规 求执行估 值 净值计算 审察归咎于 。 基金电网络共享值 由基金管 理 家属完成或结束估值 后,经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金能解决 人对 外公 布。
为使就职者补充更多资产 良好的保释金使就职能解决保养, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
把持格。本 基金能解决 人 在专门城市里 场风险、 信 运用风险、举行 性风险、 货 币风险、衍 原始的器和
构图性 产额 等影 响估 值和 买价的解释 素的 根底 上, 决定 本 基金管 理人 采取 的估 值政 策。 本 基金 能解决 人的
估值人 员均 具有 专业 奖学金获得者 详细地检查经 历, 具有 基金 就业 人 员资历 。 同时 , 公 司设 估 估价决定 组 , 会员 包
括:公司总 监视者、合 规总 牢狱(或检查) 、市总 监 、运营总监 、地基 计主 管等。基金 监视者过失 参
基金的每日推断 估价保养, 对 在东证说明的通讯 能解决评价 策 特别的变化 估值更动 可 分担议论, 但终极的决定
策略性和推断 值决 策小 组讨 论决 战术平行地 名审 批。
基金能解决人 先前和中心区 国 倾向表达结算 限归咎于公 司 签署倾向预备 进项率曲 线 中心区倾向的估价评价 服
务拟定草案 ,由 其按 商定 补充 倾斜飞行间 同性 需求 使并有 繁殖 的估值 datum的复数 。 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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本公报 期内 ,参 与估 值流 历史的方 暗中 不存 在任 何重 大利润 抵触 。
管 理人 对公报 期内 基金进项 润分 匹婚配状态 的说 明
基金所得的分 应遵照 下 主柱: 1、本 基金 的每 分享分享 均等分配 配 权; 2、在符 合
公司或企业基 金分 红条 件的 作出前提 下, 本 基金 进项 每年 至多 分派 6 次, 每回 基 金收 益 分派比 例不 在昏迷中 表示方式
所得的分 配基 准日 可供 分派 归来 的 25% ; 3 、 若 《 基 金和约 》 见效 不满足的 3 个 月 但不 举行 进项 分派 ;
4、基金收 益分派方 式分 两种:现钞 白色和白色 利再 使就职,使就职 家属可以选择 现 金 定钱静止的体现 金红利
分权 日的 基金 一比 净值 不假思索的转 为基 金份 额进 行再 使就职; 若 使就职 人不 选择, 基金 默许 的收 益 分
如今的竞赛方法是 黄金赏金; 5 、 基金所得的分 参考日期 的基 金电网络共享值 全部负 位基 黄金股进项 分派金 额
后不克不及 在昏迷中 面值 ; 6 、法 圣经旧约之首五卷规 或 监 管机 关另 有规 定的, 从其 规则 。
基金 本报 告期 内未 举行 归来分 配。
基金 将严 格按 照法 圣经旧约之首五卷 按期地和比照 金合 同约 定进 行收 益分派 。
报 告期 内能解决 人对 基金 保持不变 数或 基金 资产净 值预 警察的状态 的说 明
公报期内,本 基金还没有暴露 现 二十陆续任务 日基金 份 保持不变等于 决不二百 人 或基金资产 净
在昏迷中估价 五千 万元 的情 形。 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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§5 托管人 公报
报 告期 在基础 金托 管人遵 规守 信状态 申请有特别教育需要
本公报 期内 , 本 基金 托管 人 在对东 方红 产业 晋级 活泼 使具必然状态混合合 合型 保释金 使就职 基金 的托管 步骤 中,
紧缩的遵守证明 券使就职基 金 Law与及其他法度 法度法规 基 与黄金和约公司或企业 规则,不 存 在若干损伤 基金一比
持大人物 利润 的行 为, 完整 尽职尽责 责地 执行 了基 金托 管人应 尽的 工作 。
托 管人 对公报 期内 基金 使就职 买卖的合规性 规守 信、净 值计 算、利 润分 亲如手足 况的 阐明
公报期内内, 东方红产额 业 晋级灵现场使具必然状态 混证型综合症状 券 使就职基金的管 理人 —— 上 海东方卡券资 产
对大众不完整吐艳的公司能解决公司 在东方红 产 业升程度的活泼性配 置混合型 证 券使就职基金的 使就职运作 、 基金资产净值 值计算、
基金一比贿赂 补救价钱 计 算、基金费 费等 题 上,不在 什么损坏托轴架 金 一比持大人物 利润线
为,在 各重 要方 面的 运作 紧缩的按 照基 金合 同的 规则 举行。
托 管人 这半载 年度 在公报 财务 通讯等。 心甘情愿的 的真实 、准 完整和直接地性的 整发 表微量
方便的能解决人依法 在上海的东部 方 证 券资产能解决 对大众不完整吐艳的公司 编 名人的东方与通讯揭露 白色产业 升 级灵现场使具必然状态混合合 合
型保释金 使就职 基 金2017 年 半 年度报 告中 财务 准则 、 净 值体现 、 归来 分派 状态 、 财务会 计报 告 、 投 资
结成的报纸 告等 心甘情愿的 举行 了核 查,以 上内 容真 实、 精确 和直接地性 。 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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§6 半载度 财务奖学金获得者公报(不) 复核)
资 产负 债表
奖学金获得者主 体: 东方 红产 业升 程度的活泼性 使具必然状态 混合 型证 券投 资基金
公报截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 民主党员 币元
资 产 正文编号
末端的
2017 年 6 月 30 日
去岁岁暮年终
2016 年 12 月 31 日
资 产:

倾斜飞行存 款 . 195,248,126 65,486,509.03
结算编制 付金

6,987,843.64 3,841,009.77
存出保 证金

466,798.86 224,40
市性 筑 资产 . 2,164,908,269.72 638,701,786.08
到达: 自有资本 使就职

2,164,908,269.72 638,701,786.08
基金投 资

– –
使并有投 资

– –
资产子公司 持证 券投 资

– –
贵金属 使就职

– –
衍生金 融资 产 . – –
补进返 售金 融资 产 .7.4 – –
应收票据记入贷方证明 券清 算款

– 39,651,
应收票据利 息 . 35,549.30 13,088.26
应收票据记入贷方保释金 利

– –
应收票据申 购款

22,018,119.32 317,308.90
递延所 得税 资产

– –
及其他资 产 . – –
资产总 计

2,389,664,705.50 748,235,537
困境及极度的者权利 正文编号
末端的
2017 年 6 月 30 日
去岁岁暮年终
2016 年 12 月 31 日
负 债:

短期借 款

– –
市性 筑 困境

– –
衍生金 融负 债 . – –
说 购金 融资 产款

– –
周旋证 券清 算款

– 2,573,
周旋赎 回款

18,449,688 1,220,515
应对管 理人 惩罚

4,453,778.02 1,031,777
周旋托 管费

445,379 155,300
薪水推销术 售服 务费

– –
周旋交 易费 用 . 3,145, 1,579,547
应税 费

– – 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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周旋归来润 息

– –
周旋归来润 润

– –
递延所 得 税 困境

– –
及其他负 债 . 171,598.27 272,602
困境合 计

26,666,358 6,833,008.37
极度的者权利:

实收基 金 . 875,938, 341,745,
未分派 归来 .0 1,487,059,613.53 399,657,411.89
极度的者 权利 算计

2,362,998, 741,402,522.80
困境及 极度的 者权 益总 计

2,389,664,705.50 748,235,537
注:报 告截 止 日2017 年6 月 30 日, 基金 一比 净值 , 一比 总 875的等于,938, 份。

利 润表
奖学金获得者主 体: 东方 红产 业升 程度的活泼性 使具必然状态 混合 型证 券投 资基金
本公报 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 民主党员 币元
项 目 正文编号
现期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
去岁同期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、经费

359,528,472.84 -28,362,311.68
1。兴味 经费

1,089,285.53 385,714.96
到达: 存款 利钱 经费 .1 625,303.52 327,620.95
使并有利 息收 入

– –
资产子公司 持证 券利 息收 入

– –
补进返 售金 融资 产收 入

463,982.01 58,094.01
及其他利 息收 入

– –
2。使就职 进项 (损 失以 “- 填写清单

123,161,953.69 23,083,269.44
到达: 自有资本 使就职 进项 .2 97,142,643 15,052,559
基金投 资收 益

– –
使并有投 资收 益 .3 – –
资产子公司 持证 券投 资收 益 .3.5 – –
贵金属 使就职 进项 .4 – –
衍生工 具收 益 .5 – 515,800.00
彩金收 益 .6 26,019, 7,514,911.45
三.平衡法的 估价 变化 进项 ( 损 失以 “- ”
号填 )
.7
233,567,892 -52,191,619.51
4。交替发生 进项 ( 丢失 以 “- ” 号填 )

– –
5。及其他 经费 ( 丢失 以 “- ” 号填 ) .8 1,709, 360,323.43
减: 二、费

21,477,570.02 8,619,17
1。管 理人 惩罚 .10. 15,995,127 6,201,889.42
2。供养 管费 .10. 1,735,680.87 725,718.62
三.大头针 售服 务费

– – 东方白色产业的兴起级混合 2017 年半 岁入
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4.交 易费 用 .9 3,603, 1,553,129
5.利 息支 出

– –
到达: 分支 回购 筑 资产 经费

– –
6。 他费 用 .0 143,032 138,429.34
三、归来总计达(亏空) 总计达 以“-”
号填)

338,050, -36,981,473.95
减:所 得税 费

– –
四、 净归来 ( 净丢失 “- ” 号填
列)

338,050, -36,981,473.95

6.3 所 有者 权利( 基金 净现在价值) 变化 表
奖学金获得者主 体: 东方 红产 业升 程度的活泼性 使具必然状态 混合 型证 券投 资基金
本公报 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 民主党员 币元
描述体主体
现期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 30个月 日
集中基金 未分派归来 极度的者权利算计
一、 期 初所 有者 权利 (基
金净现在价值)
341,745, 399,657,411.89 741,402,522.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期归来 )
– 338,050, 338,050,
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变化 数
(净值) 缩减 以 “- ” 号填
列)
534,193,623.48 749,351,298.82 1,283,544,920
到达:1。根底 金申 购款 750,402, 1,058,528,793.87 1,808,931,156
2. 基金 补救款 -216,208, -309,177,495.05 -525,386,229.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
– – –
五、 期 末所 有者 权利 (�

东方红产业:2017年半年度报告查看PDF公告 – 东方红产业(000619)基金公告

东 方 红 产 业升 级 灵 活 使具必然产生 混 合 型 安全的 投 资
基金
2017 年 半载 度 报 告

2017 年6 30个月 日

基金管 理人: 上海东方卡 凭证式资产的有限的事物明智地应用 司
基金托 管人: 在柴纳实业银 陈旧的有限的事物公司
送出总有一天 期:2017 年8 28个月 日 东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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§1 要紧的提 示及布边

重 要提 示
基金明智地应用人的 董事会、 董 抵押品本传达 包孕的物 不 虚伪记载的在 、给错误的劝告性 陈 宣称或伟大的放弃 ,
和它 物质 的真 实性 、 准 确实性和 未经触动的 性承 担个 别及 叙述的的 法度 过失 。 本 半载 度传达 由董 事长 签 发 。
基金托 管人 柴纳 实业 将存入银行 陈旧的有 限公 司根 据本 基金 和约支配 定, 于 2017 年 8 月 22 日 抑制 了本
在传达 的财务 目的、净 值 体现、赢利分 匹婚配养护、 财 务会计学传达、 投资额结成 报 传单等, 抵押品审察
物质不 在 虚伪 记载 、误 陈导 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 接纳 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 根本 明智地应用 与申请表格 基金 资产 , 但 不保 证基金 必然 盈 利 。
基金的过来产业 演技批评一代人 表 其将来的体现。 投资额是有风 险 ,投资额者正大约做 作出投资额决心 策 前面向里德 本
基金的 吸收某人为新会员 阐明 书及 其更 新。
本传达 中财 务资 料未 经审 计 。
本传达 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 30个月 日止 。 东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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布边
§1 要紧的点明及布边 ………………………………………………………………………………………………………………….. 2
重 要提 示 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
布边 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
基 金基 本情 况 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
基 金产 品说 明 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
基 金管 理人 和基 金托 管人 ……………………………………………………………………………………………. 6
信 息披 露方 式 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
其 他相 关资 料 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
§3 主要钱币事情目的和净资产 值体现 …………………………………………………………………………………………….. 8
主 要会 计数 据和 财务 目的 ……………………………………………………………………………………………. 8
基 金净 值表 现 ……………………………………………………………………………………………………………… 8
§4 明智地应用人传达 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
基 金管 理人 及基 金经 理养护 ………………………………………………………………………………………. 11
管 理人 对报 告期 内本 基金运送输 作遵 规守 信情 况的 阐明 …………………………………………………… 12
管 理人 对报 告期 内公 平买卖 养护 的专 项说 明 ……………………………………………………………… 12
管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 体现 的阐明 ……………………………………………….. 13
管 理人 对宏 观经 济、 安全的市 场及 贸易 走势 的简 要期望值 ……………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内基 黄金估值 顺序 等事 项的 阐明 ………………………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内基 金赢利 分派 养护 的说 明 ……………………………………………………………… 14
报 告期 内管 理人 对本 基金持股 某个人 数或 基金 资产 净值预示 警情 形的 阐明 ………………………….. 14
§5 受让人传达 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
报 告期 内本 基金 托管 人的顺应性 言而有信 养护 述说 …………………………………………………………………. 15
托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 赢利 分派 等情 放置宣称 明 …….. 15
托 管人 对本 半载 度报 在传达 务信 息 等 物质 的真 实、准 确和 未经触动的 颁发 建议 …………………… 15
§6 半载财务会计学传达 未复核) ……………………………………………………………………………………. 16
资 产负 债表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 16
利 润表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 17
6.3 所 有者 合法权利 (基 金净 值)兑换 动表 ……………………………………………………………………………….. 18 东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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报 表附 注 …………………………………………………………………………………………………………………… 19
§7 投资额结成的报纸告 ……………………………………………………………………………………………………………………. 39
期 末基 金资 产组 合情 况 ……………………………………………………………………………………………… 39
期 末按 贸易 分类学 的股 票投资额 结成 ……………………………………………………………………………….. 39
期 末按 公允 等值的 占基 金资产 净值 相称 堆积起来 排序 的拿违禁物 股权证券 投资额 明细 ………………………….. 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ……………………………………………………………………………. 41
期 末按 使兼有 多样化 分类学 的使兼有 投资额 结成 ………………………………………………………………………… 43
期 末按 公允 等值的 占基 金资产 净值 比 例 堆积起来 排序 最初五 名债 券投 资明 细 ………………………. 43
期 末按 公允 等值的 占基 金资产 净值 相称 堆积起来 排序 的拿违禁物 资产 帮助 安全的 投资额 明细 ……………. 43
报 告期 末按 公允 等值的 资产占用 资产 净值 相称 堆积起来 排序的 前五 宝贵 金属 投资额 明细 ……………. 43
期 末按 公允 等值的 占基 金资产 净值 相称 堆积起来 排序 最初五 名权 证投 资明 细 ………………………. 43
0 传达 终点站 本基 金投 资 的股指 迅速的 买卖 养护 阐明 ………………………………………………………… 43
1 传达 终点站 本基 金投 资 的库藏债券 迅速的 买卖 养护 说 明 ………………………………………………………… 44
2 投资额 结成 传达 脚注 …………………………………………………………………………………………………… 44
§8 基金持股人物 …………………………………………………………………………………………………………. 46
期 末基 金份 额持 某个人 认为数 拿 人结 构 …………………………………………………………………….. 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业供职于 拿 本基 金的 养护 ………………………………………………………….. 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业供职于 拿 本开 放式 基金 总股 量区 间的 养护 ………………………….. 46
§9 吐艳电的根底金股的兑换 …………………………………………………………………………………………………………. 47
§ 10 伟大的事情抖搂 ………………………………………………………………………………………………………………….. 48
基金 股 拿 人大 会 决心 ………………………………………………………………………………………… 48
基金 明智地应用 人、 基金 托 管人的 特意 基金 托管 机关 的伟大的 人事 变化 ……………………………….. 48
关涉 基金 明智地应用 人、 基 金质奖章地产 、基 金托 管业 务的 控告 …………………………………………………. 48
基金 投资额 谋略 的改 变 ……………………………………………………………………………………………….. 48
为基 金进 行审 计的 会 训练师的事务 务所 养护 ………………………………………………………………………. 48
明智地应用 人、 托管 人及 其 上进的管 理人 员受 检查员 或处 罚等情 况 ………………………………………….. 48
基金 租用 安全的 公司 交 易单元 的有 关情 况 …………………………………………………………………… 48
10.8 其余的 伟大的 事情 ………………………………………………………………………………………………………….. 50
§ 11 备查记录布边 ………………………………………………………………………………………………………………….. 52
1 备查 记录 布边 ………………………………………………………………………………………………………….. 52 东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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1 寄存 场所 …………………………………………………………………………………………………………………. 52
查找 方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 52
东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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§2

基金简介

基 金基 本养护
基金名 称 东方红 产业 晋级 机敏 使具必然产生 混合型 安全的 投资额 基金
基金简 称 东方红 产业 晋级 混合
基金羊叫 加密 000619
前端横断 易代 码 000619
基金运送输 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 6 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 柴纳工 商银 行股 份有 限公 司
传达期 末基 金份 额总 额 875,938, 份
基金合 同存 续期 非时期性

基 金产 品阐明
投资额目 标
掌握第一流的 济结 构调 整的 战术 性的时机 ,在 津贴 于产 业升 级
的习俗 贸易 和新 兴产 业中 精选具 有核 心竞 争优 势的 个
股,在 迫切的 把持 风险 的前 提下, 争取 如愿以偿 基金 资产 的
俗僧稳 定增 值。
投资额策 略
基金 以中 国转 型期 的产 业构成 晋级 为投 资主 线, 综
合运用 多种 投资额 谋略 结构 资产组 合。 支持 面, 明智地应用 人
继后沉思 究发 达国 家当 业演 进的历 史, 兼有 柴纳 理财 的
自特别 点和 保险单 导向 , 寻 找 柴纳当 期阶 段最 津贴 的 “ 一
少量的线业 ”; 另一 旁边 ,管 理人会 “自 下而 上” 的观 察
少量的线 业竞 争格 局的 兑换 ,掌握 产业 演进 褶皱 中, 行
贸易跳踢踏舞 发工资 容量 促进 的投 资时机 。
业绩比 较基 准
沪深 300 例子 进项 率*70%+ 柴纳 使兼有 总指 数收 益率
*30%。
风险集中 益特 征
基金 是一 只混 合型 基金 ,属于 较高 怀孕 风险 、较 高
怀孕收获季节 益的 安全的 投资额 基金 多样化, 其预 期风 险与 进项 高
于使兼有 型基 金与 钱币 行情 基金。

基 金管 理人和 基金 托管人
一则 基金管 理人 基金托 管人
决定
上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
柴纳工 商银 行股 份有 限公 司
物的斗篷 露负 怪别人
姓名 唐涵颖 郭明
触感电 话 021-63325888 010-66105799
电子邮 箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话

4009200808 95588 东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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传真传输 021-63326981 010-66105798
登记签到簿地 址
上幻景 黄浦 区中 山南 路318
号 31 层
现时称Beijing市 西城 区复 兴门 内大 街 55

办公共用地 址
上幻景 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
现时称Beijing市 西城 区复 兴门 内大 街 55

邮政编 码 200010 100140
法度的产生 表人 陈光明 轻易满

信 息披 露的方法

基金 受操纵的事 的信 息披 露报 纸决定 柴纳的证明 券报 ,上 海证 券报
基金的半载度传达的明智地应用员是互惠的触感的。 网
网址

基金的半 年度 传达 备置 场所
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 幻景 中山 美国南方各州
318 号 2 号楼 31 层

柴纳工 商银 行股 份有 限公 司 北 京市 西城 区复 兴门
内林荫大道 55 号

其 他相 关材料
一则 决定 办公共用地 址
登记签到簿登机 记机 构 柴纳的证明 券登 记结 算有 限责 任公司 柴纳北 京市 西城 区太 平桥 街17号 号

东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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§3 主要钱币 事情目的和净资产 体现
主 要会 计创纪录的 和财 务目的

总结 单位 :人 民币元
3. 句号 创纪录的 和指 标 传达期(2017) 年1 月1 日 – 2017 年6 月 30 日 )
这一时间先前 如愿以偿 进项 104,483,
这一时间的感趣味的事 润 338,050,
额外的平 均基 金份 额本 期利 润
扩大这一时间 权平 均净 值利 润率
在持续存在根底上 金份 额净 值增 长率 29%
3. 终点站 创纪录的 和指 标 传达期 末( 2017 年6 月 30 日 )
三个月结束时 供分 配利 润 1,399,967,633
三个月结束时 供分 配基 金份 额利 润
终点站基 金资 产净 值 2,362,998,
终点站基 金份 额净 值
.3 累计 终点站 目的 传达期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率
注: (1 )表 打中 “期 末” 按比例分配充当顾问 告期 首要的 一日 , 更确切地说,2017 年 6 月 30 日; “本 期 ”指 2017 年 1 月 1
日-2017 年6 30个月 日。
(2 ) 是你这么说的嘛! 基金 业绩 目的 不 包孕界分 某个人 捐助 或交 易基 全部金色的 项费 用 (例 如, 开 放电的根底 金的 申购 赎金
费、基 金转 换费 等) ,计 入 费后 现实 进项 程度 要低 在列表中 数字 。

(3 )这一时间先前 如愿以偿进项 指基 金这一时间的感趣味的事息 花费的钱、投 资收 益、其余的收 输出(不包孕) 公允 找头等值的 益) 扣
此外互相牵连 费 后的 廉价出售 ,本 期赢利 为本 期已 如愿以偿 进项 添加到这 期公 允价 值变 动收 益。
(4 ) 终点站 可供 分派 赢利, 段采取 末资 产负 债表 中未 分派利 润与 未分 配利 润中 已如愿以偿 部门 的孰 低 数
(一段时间) 末余 额, 批评 比力期 产生数 ) 。
基 金净 值体现
3. 基 金份 额净值 增长 率和 与同 期的体现 比力 创纪录的收集 益率 的比力
阶段
股净 值
生长速度 ①
股净 值
生长速度 标
准差②
业绩比 较
创纪录的收集 益
率③
业绩比 较基
准花费的钱 率标
准差④
①-③ ②-④
过来一 个月 9.01% 0.92% 3.74% 0.47% 7% 0.45%
过来的三 个月 12.79% 0.71% 3.93% 0.44% 8.86% 0.27%
过来六 个月 29% 0.65% 0.41% 13% 0.24%
过来一 年 31.67% 0.72% 9.95% 0.48% 21.72% 0.24%
过来的三 年 169.53% 1.55% 49.52% 3% 120.01% 0.32%
自基金 和约 1.53% 50.21% 2% 119.59% 0.31% 东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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见效起 迄今为止
注:1 、自 基金 和约 见效 日 起迄今为止 指 2014 年 6 月 6 日-2017 年 6 月 30 日。
2、 根 据基 金合 同中 投资额 策 略及投 资限 制的 关系 规则 , 本基 金的 业绩 比力 作为论据的事实 =沪 深300 例子 进项
率*70%+ 中 库藏债券 券总 例子 收 利钱率* 30% 。
基金 每个 买卖 日对 业绩 比力基 准进 行再 抵消 处置 ,t 日收 益率 ( ) 按 崇拜者 公 式计 算 :
=70% *[t 日 沪深 300 例子/( t-1 日 沪深300 提及)- 1 +30 %* [t 日中 库藏债券 券总 例子
(T-1 日中 库藏债券 券总 提及)- 1 ;
朝内的,t=1,2,3,... T,T 表现时 间 截 至日 ;
t 天T 日 的期 间收 益率 ( )按 崇拜者 表达 计算 :
=[ (1+ )]-1
朝内的,T=2,3,4, . . . ; (1+ )表现 t 日至 T 总有一天(1) 算学公司 乘。
3. 自 基金 和约的先生 效以 到粉底来 股 积聚净 值增 长率兑换 动及 和它俱 期业 绩比力 作为论据的事实 收
益 率变 动的比 较
东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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注:1 、截 止日 句号为2017 年 6 30个月 日。
2、本 基金 建仓 期6 个 月, 即从 2014 年 6 月 6 日起至 2014 年 12 月 5 日 ,建 库结 束时 各项 资产
使具必然产生相称 例均 契合 基金 和约 商定。 东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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§4 明智地应用人 传达
基 金管 理人及 基金 策士的觉得 况
4. 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 碰见 于 2010 年 7 月 28 日 ,是 海内 首家 获中 国证监 会批 准设
设纵的安全的公司 产明智地应用公 司 。公司继后柴纳 安全的监视 管 科学技术委员会 在满意、喜欢东 方 安全的陈旧的有 有限的事物公司碰见
纵的安全的 资产 明智地应用 子公 司的 批》 (证 监许 可[2010]518 号) 鼓励 ,由 东方 安全的 陈旧的有 限公 司出 资 3
数亿金钱 原东 方证 券资 产管 理事情 指挥部 的基 础上 碰见 。2013 年8 月, 公司 适宜 最初次使息怒或友好 得 “ 外面的 募 集
安全的投资额基金 明智地应用事情 资 安全的的正好性 司。公司 主 经济的新闻安全的 资产明智地应用 业 外面的新会员 集安全的投
资基金 事情 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 明智地应用 人的寓所 理东 方红 新动 力灵 现场使具必然产生 混合 型证 券投
资基金、东方 白色产业的成熟 级 灵现场使具必然产生混合合合 型安全的投 资 基金、东方红 瑞丰机敏 配 置混证型典型表现 券投资额基
金、东方红蕊 杨的可塑度婚配 置 混关键型安全的投资额资资资 资基金、 东 我们的鸿瑞元三年 法线吐艳 灵 现场使具必然产生混合合合 式启动
安全的投资额基金 、东方红 中 民族优势与机敏性 置混合型 证 券投资额基金、 东方红念珠 先 选择机敏 置混合型
安全的投资额基金 、东方红 稳 安康选择混合型 安全的投资额 基 金、东方红蕊 逸 按期吐艳 放 混合起爆 式安全的投
资基金、东方 白色战术的实质 选 灵现场使具必然产生混合合合 式启动 证 券投资额基金、 现时称Beijing东方红 东 大创纪录的机敏 使具必然产生混合合合
安全的投资额基 金、东方 红 优势和机敏性 使具必然产生混合合合 型 启动安全的投资额 资基金、 东 方红奖赏 可怕的的使兼有型
安全的投资额基金 、东方红 纯 库藏债券的到达 式安全的投 资 基金、东方红 信誉债 券 型安全的投资额 基金、东
方旋鸿瑞上海和香港 吃水可塑度婚配 置 混关键型安全的投资额资资资 资基金、 东 方红惠阳使兼有 型安全的投 资 基金、东方 白色的和动摇的
纯债使兼有型发 从安全的 投 资基金、东方 白色的移交事项约定 券 安全的投资额基 金、东方 红 深化、片面的上海和香港 灵现场使具必然产生
混关键型安全的投资额资资资 资基金、 东 洪湖香港深圳党的见解 现场使具必然产生混合合 合 安全的投资额基 金、东方 红 柴纳和上海港深 灵现场使具必然产生
混关键型安全的投资额资资资 资基金、 东 方红战术的选择 上海和香港的强烈的搅拌 合 安全的投资额基 金、东方 红 等值的选择的混合 关键型安全的
投资额基金、东 方红优享 红 上海和上海的吃水机敏性 使具必然产生混合合合 型 安全的投资额基金 、东方红 益 新纯使兼有 型安全的投
资基金 、东 方红 智逸 沪港 强烈的次的法制 吐艳 混合 型发 起式 安全的投 资基 金二 十七 只证 券投资额 基金 。
4. 基 金经 学说(或 基金 小策士 组) 和基金 策士 辅助物简 介
姓名 承包
任本基 金的 基金 策士 (助 理)期 限
安全的从
年的事情
阐明
问询处的总有一天 期 动身的那天 期
燕飞王
东方红
产业升
程度的机敏性
使具必然产生混合合
证型典型表现
券投资额
基金、 东
2015 年6 26个月

– 7 年
硕 士 ,曾 任 东方 安全的 陈旧的
有 限 公司 资 产管 理业 务总
部 研 究员 、 上海 东方 安全的
资 产 明智地应用 有 限公 司研 究部东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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方红中
国优势
机敏婚配
置混合
型安全的
投资额基
金、 东 方
香港瑞阳
机敏婚配
置混合
型安全的
投资额基
金基金
策士。
研 究 员, 高 级研 究员 ,现
任 东 方红 产 业升 级混 合、
东 方 红中 国 优势 混合 、东
方 红 睿阳 混 合基 金经 理。
具 有 基金 从 业资 格, 柴纳
国籍。
注: (1)是你这么说的嘛! 的根本产生 金 首任基金经 理 “供职 日期 指资产的结成 同见效日 , “ 动身的那天期” 指根底 公
该司决心决定 日期被辞退 ; 批评这随后的最初个三个月 基金策士 , 基金策士的 “ 问询处的总有一天期 ” 和“动身的那天 期 ”均指
思考大众 司决 定确 定的 吸引住 日期和 辞退 日期 。
(2 ) 安全的 找到任务 的涵 义遵 从 行 业协 会《 安全的 业从 业人 员资历 明智地应用 条理 》的 互相牵连 规则。
管 理人 对传达 期内 基金 运作 遵规守 信情 放置宣称 明
传达期内,上 海东方卡 券 有限的事物公司资产明智地应用 公司为 本 基金明智地应用人, 迫切的遵守 《 华夏儿女共和主义 国
安全的投 资基 金法 》 、 《中 华 古希腊城邦平民共 和国 安全的 法》 、 基 金 和约以 及其 它有 关法 控告 规的规 定 , 本 着诚 实
信誉、勤勤恳恳 责的根本 管 理与申请表格基金 资产,为 基 金股持某个人 求最大 利 益,无损害 基金持股有
人感趣味的事 的行 为, 本基 金投 资结成 契合 关系 法规 及基 金和约 的约 定。
管 理人 对传达 期内 正好交 易情 况的专 项说 明
4. 公 平交 简略的体系 的执 线的养护
基金 明智地应用 人一 贯公 平对 旗下 明智地应用 的所 有基 金和 结成, 排好队伍 并严 格遵 守相 应 的惯例 和流 程,
继后惯例和人 任务方法 在 迫切的把持各环节 制买卖公 平 处决。传达期 内,本公 司 迫切的处决了 《安全的投
基金明智地应用公 司正好交 易 惯例有指导意义的事物 和向上 海 东方安全的资产 有限的事物公司明智地应用 公 司正好买卖 惯例》的
规则。
4. 异 常交 简略的行动 的专 项阐明
传达期 内未 碰见 本基 金存 在非常 买卖 行动 。
传达期内,未 如同使关心朝内的 本 基金的交易 外面的竞相投标 同 日反向买卖 交较小的的 单 买卖支持超越 该
安全的当 日成 交量 5% 的情 况 。 东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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管 理人 对传达 期内 基金的 投资额 战术和 业绩 体现的 阐明
4. 报 告期 内基金 投资额 战术和 运作 剖析
2017 年上 半载 , 沪 深300 例子上 涨 , 创业 板 在例子 跌 。 朝内的 家 电 ()食
品受操纵的事 ( ) 电子 元 器件 ( ) 表 现较 好, 农林牧 渔 ( ) 纺织 办公时穿戴的 ()计
单片微计算机 (-13% ) 体现 较弱 。 本产 品坚 持价 值精 选的 谋略, 跑赢 沪深300 例子 创业 板指 数, 介绍娼妓
这是必然的 的相 对收 益。
4. 报 告期 内基金 的业 机能
使靠近日期 传达 终点站 本基 金份 额净值 为 元; 本报 日期的根底上 金份 额净 值增 长率 为 29% , 业 绩
比力基 准收 益率 为 。
管 理人 微观 理财 、安全的 行情 和贸易 走势 的简明的 期望值
当你步入低谷 增长、低 通 胀、低的钱币扩张 张”为特 征 躲进地洞理财时代 代,资产 配 从大松动身 大
妄想 ” 转 向 “精 选核 心资 产” 。 国 内也 面临 类似性 的经 济事实 , 沉思 优质 公司 竞 争力的 要紧 性远 胜于
简练的格言的沉思 期择 时和 作风 轮动 ,每 贸易 竞赛 力提 升的 跳踢踏舞公 司将 会成 为核 心资 产。
我们的依然是 生气放在 优 论表明公司, 置信杰出 的 公司可以继后 行情时期 的 动摇,偏要“ 幸
运的贸易,能 枯燥无味的明智地应用 层 ,有理的估值 ”的投资额 理 念,成就把 价钱的使遭受 买 入,给投资额 古希腊城邦平民风浪区相对
对报答 。
管 理人 对传达 期内 基金估量 值程 序文等 项的 阐明
传达期内内, 基金管 理 死守古希腊城邦平民 企业会计学 准 则》 、 《安全的投资额 粉底计 会计学事情目录 》
然后中 国证 监会 互相牵连 规则 和基金 和约 的约 定, 对基 金 所拿 的投 资品 种进 行估 值,本 基金 托管 人根
按照法度法规 求实行估 值 净值计算 审察过失 。 基黄金净股 由基金管 理 居住于成功估值 后,经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金明智地应用 人对 外公 布。
为投资额者出价更多资产 良好的安全的投资额明智地应用满足需要, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
把持格。本 基金明智地应用 人 在全体城市里 场风险、 信 应用风险、滂沱 性风险、 货 币风险、衍 原始的器和
构成性 乘积 等影 响估 值和 开价的使遭受 素的 根底 上, 决定 本 基金管 理人 采取 的估 值政 策。 本 基金 明智地应用 人的
估值人 员均 具有 专业 会计学 沉思经 历, 具有 基金 找到任务 人 员资历 。 同时 , 公 司设 估 等值的决心 归类 , 会员 包
括:公司总 策士、合 规总 牢狱(或潜意识的抑制) 、买卖总 监 、运营总监 、粉底 计主 管等。基金 策士批评 参
基金的每日估量 等值的满足需要, 对 在东证例子物 明智地应用评价 策 特别的广大地域 估值变动 可 参加议论, 但终极的决心
保险单和估量 值决 策小 组讨 论决 谋略配对 名审 批。
基金明智地应用人 先前和正中的 国 约定登记签到结算 限过失公 司 签署约定预备 进项率曲 线 正中的约定的等值的评价 服
务同意 ,由 其按 商定 出价 将存入同性往来 同性 行情 使兼有 多样化 的估值 创纪录的 。 东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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本传达 期内 ,参 与估 值流 历史的方 暗中 不存 在任 何重 大感趣味的事 抵触 。
管 理人 对传达 期内 基金进项 润分 匹婚配养护 的说 明
基金所得的分 应依照 下 主柱: 1、本 基金 的每 分享分享 均等分割 配 权; 2、在符 合
关系基 金分 红条 件的 假设的事情 下, 本 基金 进项 每年 至多 分派 6 次, 每回 基 金收 益 分派比 例不 没有 短暂拜访
所得的分 配基 准日 可供 分派 赢利 的 25% ; 3 、 若 《 基 金和约 》 见效 不满的 3 个 月 但不 停止 进项 分派 ;
4、基金收 益分派方 式分 两种:现钞 白色和白色 利再 投资额,投资额 居住于可以选择 现 金 奖赏应该提出 金红利
分权 日的 基金 股 净值 自动地转 为基 金份 额进 行再 投资额; 若 投资额 人不 选择, 基金 默许 的收 益 分
现时的竞赛方法是 黄金授予; 5 、 基金所得的分 作为论据的事实日期 的基 黄金净股 全部负 位基 黄金股进项 分派金 额
后不克不及 没有 面值 ; 6 、法 控告规 或 监 管机 关另 有规 定的, 从其 规则 。
基金 本报 告期 内未 停止 赢利分 配。
基金 将严 格按 照法 控告 支配和禀承 金合 同约 定进 行收 益分派 。
报 告期 内明智地应用 人对 基金 拿 数或 基金 资产净 值预 警察的养护 的说 明
传达期内,本 基金还没有出现 现 二十延续任务 日基金 份 拿音量 没有二百 人 或基金资产 净
没有等值的 五千 万元 的情 形。 东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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§5 托管人 传达
报 告期 在根据 金托 管人遵 规守 信养护 述说
本传达 期内 , 本 基金 托管 人 在对东 方红 产业 晋级 机敏 使具必然产生混合合 合型 安全的 投资额 基金 的托管 褶皱 中,
迫切的遵守证明 券投资额基 金 Law与其余的法度 法度法规 基 与黄金和约关系 规则,不 存 在若干损害 基金股
持某个人 感趣味的事 的行 为, 完整 尽职尽责 责地 实行 了基 金托 管人应 尽的 工作 。
托 管人 对传达 期内 基金 投资额 手感的合规性 规守 信、净 值计 算、利 润分 亲如手足 况的 阐明
传达期内内, 东方红乘积 业 晋级灵现场使具必然产生 混证型典型表现 券 投资额基金的管 理人 —— 上 海东方卡券资 产
有限的事物公司明智地应用公司 在东方红 产 业升程度的机敏性配 置混合型 证 券投资额基金的 投资额运作 、 基金资产净值 值计算、
基金股紧握 赎金价钱 计 算、基金费 费等 题 上,不在 若何损坏劣的 金 股持某个人 感趣味的事线
为,在 各重 要方 面的 运作 迫切的按 照基 金合 同的 规则 停止。
托 管人 这半载 年度 在传达 财务 物等。 物质 的真实 、准 完整和未经触动的性的 整发 表建议
手巧的明智地应用人依法 在上海的东部 方 证 券资产明智地应用 有限的事物公司 编 惯例的东方与物外观 白色产业 升 级灵现场使具必然产生混合合 合
型安全的 投资额 基 金2017 年 半 年度报 告中 财务 目的 、 净 值体现 、 赢利 分派 养护 、 财务会 计报 告 、 投 资
结成的报纸 告等 物质 停止 了核 查,以 上内 容真 实、 正确 和未经触动的性 。 东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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§6 半载度 财务会计学传达(不) 复核)
资 产负 债表
会计学主 体: 东方 红产 业升 程度的机敏性 使具必然产生 混合 型证 券投 资基金
传达截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 古希腊城邦平民 币元
资 产 正文编号
终点站
2017 年 6 月 30 日
去岁岁暮年终
2016 年 12 月 31 日
资 产:

将存入银行存 款 . 195,248,126 65,486,509.03
结算编制 付金

6,987,843.64 3,841,009.77
存出保 证金

466,798.86 224,40
买卖性 筑堤 资产 . 2,164,908,269.72 638,701,786.08
朝内的: 股权证券 投资额

2,164,908,269.72 638,701,786.08
基金投 资

– –
使兼有投 资

– –
资产子公司 持证 券投 资

– –
贵金属 投资额

– –
衍生金 融资 产 . – –
价格看涨而买入返 售金 融资 产 .7.4 – –
应收归功于归功于证明 券清 算款

– 39,651,
应收归功于利 息 . 35,549.30 13,088.26
应收归功于归功于安全的 利

– –
应收归功于申 购款

22,018,119.32 317,308.90
递延所 得税 资产

– –
其余的资 产 . – –
资产总 计

2,389,664,705.50 748,235,537
拉账及拿违禁物者合法权利 正文编号
终点站
2017 年 6 月 30 日
去岁岁暮年终
2016 年 12 月 31 日
负 债:

短期借 款

– –
买卖性 筑堤 拉账

– –
衍生金 融负 债 . – –
使处于 购金 融资 产款

– –
周旋证 券清 算款

– 2,573,
周旋赎 回款

18,449,688 1,220,515
应对管 理人 补偿

4,453,778.02 1,031,777
周旋托 管费

445,379 155,300
有利需求 售服 务费

– –
周旋交 易费 用 . 3,145, 1,579,547
应税 费

– – 东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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周旋赢利润 息

– –
周旋赢利润 润

– –
递延所 得 税 拉账

– –
其余的负 债 . 171,598.27 272,602
拉账合 计

26,666,358 6,833,008.37
拿违禁物者合法权利:

实收基 金 . 875,938, 341,745,
未分派 赢利 .0 1,487,059,613.53 399,657,411.89
拿违禁物者 合法权利 商议

2,362,998, 741,402,522.80
拉账及 拿违禁物 者权 益总 计

2,389,664,705.50 748,235,537
注:报 告截 止 日2017 年6 月 30 日, 基金 股 净值 , 股 总 875的音量,938, 份。

利 润表
会计学主 体: 东方 红产 业升 程度的机敏性 使具必然产生 混合 型证 券投 资基金
本传达 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 古希腊城邦平民 币元
项 目 正文编号
现期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
去岁同期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、花费的钱

359,528,472.84 -28,362,311.68
1。趣味 花费的钱

1,089,285.53 385,714.96
朝内的: 存款 利钱 花费的钱 .1 625,303.52 327,620.95
使兼有利 息收 入

– –
资产子公司 持证 券利 息收 入

– –
价格看涨而买入返 售金 融资 产收 入

463,982.01 58,094.01
其余的利 息收 入

– –
2。投资额 进项 (损 失以 “- 填写清单

123,161,953.69 23,083,269.44
朝内的: 股权证券 投资额 进项 .2 97,142,643 15,052,559
基金投 资收 益

– –
使兼有投 资收 益 .3 – –
资产子公司 持证 券投 资收 益 .3.5 – –
贵金属 投资额 进项 .4 – –
衍生工 具收 益 .5 – 515,800.00
红利收 益 .6 26,019, 7,514,911.45
三.正好 等值的 变化 进项 ( 损 失以 “- ”
号填 )
.7
233,567,892 -52,191,619.51
4。交易 进项 ( 消融 以 “- ” 号填 )

– –
5。其余的 花费的钱 ( 消融 以 “- ” 号填 ) .8 1,709, 360,323.43
减: 二、费

21,477,570.02 8,619,17
1。管 理人 补偿 .10. 15,995,127 6,201,889.42
2。帮助 管费 .10. 1,735,680.87 725,718.62
三.大头针 售服 务费

– – 东方白色产业的成熟级混合 2017 年半 岁入
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4.交 易费 用 .9 3,603, 1,553,129
5.利 息支 出

– –
朝内的: 分支 回购 筑堤 资产 花费的钱

– –
6。 他费 用 .0 143,032 138,429.34
三、赢利完全的(损耗) 完全的 以“-”
号填)

338,050, -36,981,473.95
减:所 得税 费

– –
四、 净赢利 ( 净消融 “- ” 号填
列)

338,050, -36,981,473.95

6.3 所 有者 合法权利( 基金 净时值) 变化 表
会计学主 体: 东方 红产 业升 程度的机敏性 使具必然产生 混合 型证 券投 资基金
本传达 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 古希腊城邦平民 币元
一则
现期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 30个月 日
集中基金 未分派赢利 拿违禁物者合法权利商议
一、 期 初所 有者 合法权利 (基
金净时值)
341,745, 399,657,411.89 741,402,522.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期赢利 )
– 338,050, 338,050,
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变化 数
(净值) 增加 以 “- ” 号填
列)
534,193,623.48 749,351,298.82 1,283,544,920
朝内的:1。根底 金申 购款 750,402, 1,058,528,793.87 1,808,931,156
2. 基金 赎金款 -216,208, -309,177,495.05 -525,386,229.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
– – –
五、 期 末所 有者 合法权利 (�

东方红产业:2017年半年度报告查看PDF公告 – 东方红产业(000619)基金公告

东 方 红 产 业升 级 灵 活 划拨的款项 混 合 型 有价证券 投 资
基金
2017 年 半载 度 报 告

2017 年6 30个月 日

基金管 理人: 上海东方卡 凭证式资产的高级快车设法对付 司
基金托 管人: 在中国1971实业银 共有高级快车公司
送出有朝一日 期:2017 年8 28个月 日 东方白色产业的长大级混合 2017 年半 岁入
第 2 页 共 52 页

§1 要紧的提 示及实质

重 要提 示
基金设法对付人的 董事会、 董 公约本用公报宣布 体现的消息 不 虚伪记载的在 、给错误的劝告性 陈 国家的或标志空投 ,
和它 实质 的真 实性 、 准 决定的事和 完整 性承 担个 别及 发作门路的 法度 负责任 。 本 半载 度用公报宣布 由董 事长 签 发 。
基金托 管人 中国1971 实业 倾斜飞行 共有有 限公 司根 据本 基金 和约整齐的 定, 于 2017 年 8 月 22 日 核实 了本
在用公报宣布 的财务 规范、净 值 体现、获益分 匹婚配限制、 财 务记账人用公报宣布、 授予结成 报 注意等, 拍胸脯审察
实质不 在 虚伪 记载 、误 陈导 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 接受 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 十分重大的 设法对付 与敷用 基金 资产 , 但 不保 证基金 必然 盈 利 。
基金的过来产业 表现责任一代人 表 其侵入的的体现。 授予是有风 险 ,授予者正很做 作出授予决定 策 前仔细的研读 本
基金的 强行征召 阐明 书及 其更 新。
本用公报宣布 中财 务资 料未 经审 计 。
本用公报宣布 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 30个月 日止 。 东方白色产业的长大级混合 2017 年半 岁入
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实质
§1 要紧的迅速的及实质 ………………………………………………………………………………………………………………….. 2
重 要提 示 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
实质 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
基 金基 本情 况 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
基 金产 品说 明 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
基 金管 理人 和基 金托 管人 ……………………………………………………………………………………………. 6
信 息披 露方 式 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
其 他相 关资 料 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
§3 主要钱币事情规范和净资产 值体现 …………………………………………………………………………………………….. 8
主 要会 计数 据和 财务 规范 ……………………………………………………………………………………………. 8
基 金净 值表 现 ……………………………………………………………………………………………………………… 8
§4 设法对付人用公报宣布 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
基 金管 理人 及基 金经 理限制 ………………………………………………………………………………………. 11
管 理人 对报 告期 内本 基金交际输 作遵 规守 信情 况的 阐明 …………………………………………………… 12
管 理人 对报 告期 内公 平市 限制 的专 项说 明 ……………………………………………………………… 12
管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 体现 的阐明 ……………………………………………….. 13
管 理人 对宏 观经 济、 有价证券市 场及 通电话 走势 的简 要预测 ……………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内基 黄金估值 顺序 等事 项的 阐明 ………………………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内基 金获益 分派 限制 的说 明 ……………………………………………………………… 14
报 告期 内管 理人 对本 基金持股 大人物 数或 基金 资产 净值扼要介绍 警情 形的 阐明 ………………………….. 14
§5 受托公司用公报宣布 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
报 告期 内本 基金 托管 人的顺度性 言而有信 限制 陈述 …………………………………………………………………. 15
托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 获益 分派 等情 铺放国家的 明 …….. 15
托 管人 对本 半载 度报 在用公报宣布 务信 息 等 实质 的真 实、准 确和 完整 宣布 反对的理由 …………………… 15
§6 半载财务记账人用公报宣布 未复核) ……………………………………………………………………………………. 16
资 产负 债表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 16
利 润表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 17
6.3 所 有者 合法权利 (基 金净 值)转换 动表 ……………………………………………………………………………….. 18 东方白色产业的长大级混合 2017 年半 岁入
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报 表附 注 …………………………………………………………………………………………………………………… 19
§7 授予结成的报纸告 ……………………………………………………………………………………………………………………. 39
期 末基 金资 产组 合情 况 ……………………………………………………………………………………………… 39
期 末按 通电话 搭配 的股 票授予 结成 ……………………………………………………………………………….. 39
期 末按 公允 有重要性 占基 金资产 净值 反比例 上胶料 排序 的一切 证券 授予 明细 ………………………….. 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ……………………………………………………………………………. 41
期 末按 门路 生 搭配 的门路 授予 结成 ………………………………………………………………………… 43
期 末按 公允 有重要性 占基 金资产 净值 比 例 上胶料 排序 首要的五 名债 券投 资明 细 ………………………. 43
期 末按 公允 有重要性 占基 金资产 净值 反比例 上胶料 排序 的一切 资产 忍受 有价证券 授予 明细 ……………. 43
报 告期 末按 公允 有重要性 资产占用 资产 净值 反比例 上胶料 排序的 前五 宝贵 金属 授予 明细 ……………. 43
期 末按 公允 有重要性 占基 金资产 净值 反比例 上胶料 排序 首要的五 名权 证投 资明 细 ………………………. 43
0 用公报宣布 航空站 本基 金投 资 的股指 发送 市 限制 阐明 ………………………………………………………… 43
1 用公报宣布 航空站 本基 金投 资 的财政俗歌债券 发送 市 限制 说 明 ………………………………………………………… 44
2 授予 结成 用公报宣布 脚注 …………………………………………………………………………………………………… 44
§8 基金持股人消息 …………………………………………………………………………………………………………. 46
期 末基 金份 额持 大人物 报告数 欺骗 人结 构 …………………………………………………………………….. 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业行政任务的 欺骗 本基 金的 限制 ………………………………………………………….. 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业行政任务的 欺骗 本开 放式 基金 总很 量区 间的 限制 ………………………….. 46
§9 吐艳电的根底金很的转换 …………………………………………………………………………………………………………. 47
§ 10 标志事情预告 ………………………………………………………………………………………………………………….. 48
基金 很 欺骗 人大 会 结果 ………………………………………………………………………………………… 48
基金 设法对付 人、 基金 托 管人的 特意 基金 托管 机关 的标志 人事 变卦 ……………………………….. 48
触及 基金 设法对付 人、 基 金质奖章特性 、基 金托 管业 务的 法 …………………………………………………. 48
基金 授予 谋略 的改 变 ……………………………………………………………………………………………….. 48
为基 金进 行审 计的 会 放映师的事务 务所 限制 ………………………………………………………………………. 48
设法对付 人、 托管 人及 其 上进的管 理人 员受 稽考 或处 罚等情 况 ………………………………………….. 48
基金 租用 有价证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 …………………………………………………………………… 48
10.8 否则 标志 事情 ………………………………………………………………………………………………………….. 50
§ 11 备查文档实质 ………………………………………………………………………………………………………………….. 52
1 备查 文档 实质 ………………………………………………………………………………………………………….. 52 东方白色产业的长大级混合 2017 年半 岁入
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1 放置 职位 …………………………………………………………………………………………………………………. 52
拜访 方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 52
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§2

基金简介

基 金基 本限制
基金名 称 东方红 产业 晋级 松紧带 划拨的款项 混合型 有价证券 授予 基金
基金简 称 东方红 产业 晋级 混合
基金业主 法典 000619
前端相交 易代 码 000619
基金交际输 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 6 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 中国1971工 商银 行股 份有 限公 司
用公报宣布期 末基 金份 额总 额 875,938, 份
基金合 同存 续期 非圈出性

基 金产 品阐明
授予目 标
掌握文学名著 济结 构调 整的 战术 性的时机 ,在 义演 于产 业升 级
的引渡 通电话 和新 兴产 业中 精选具 有核 心竞 争优 势的 个
股,在 刚硬的 把持 风险 的前 提下, 争取 实施 基金 资产 的
俗歌稳 定增 值。
授予策 略
基金 以中 国转 型期 的产 业布置 晋级 为投 资主 线, 综
合运用 多种 授予 谋略 建筑物 资产组 合。 第一 面, 设法对付 人
履行做研究 究发 达国 家当 业演 进的历 史, 用联合收割机收割 中国1971 经济学的 的
自特别 点和 保险单 导向 , 寻 找 中国1971当 期阶 段最 义演 的 “ 一
大约线业 ”; 另一 附和 ,管 理人会 “自 下而 上” 的观 察
大约线 业竞 争格 局的 转换 ,掌握 产业 演进 课程 中, 行
通电话成熟雄鸟 结局 生产率 推 的投 资时机 。
业绩比 较基 准
沪深 300 说明的 进项 率*70%+ 中国1971 门路 总指 数收 益率
*30%。
风险集中 益特 征
基金 是一 只混 合型 基金 ,属于 较高 计议 风险 、较 高
计议获益 益的 有价证券 授予 基金 生, 其预 期风 险与 进项 高
于门路 型基 金与 钱币 推销 基金。

基 金管 理人和 基金 托管人
定约雇用 基金管 理人 基金托 管人
称呼
上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
中国1971工 商银 行股 份有 限公 司
消息的斗篷 露负 怪别人
姓名 唐涵颖 郭明
门路电 话 021-63325888 010-66105799
电子邮 箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话

4009200808 95588 东方白色产业的长大级混合 2017 年半 岁入
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传真传输 021-63326981 010-66105798
指示地 址
上海市蜃楼 黄浦 区中 山南 路318
号 31 层
现时称Beijing市 西城 区复 兴门 内大 街 55

办公共用地 址
上海市蜃楼 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
现时称Beijing市 西城 区复 兴门 内大 街 55

邮政编 码 200010 100140
法度的发作 表人 陈光明 轻易满

信 息披 露的方法

基金 选择 的信 息披 露报 纸称呼 中国1971的证明 券报 ,上 海证 券报
基金的半载度用公报宣布的设法对付员是倒数的门路的。 网
网址

基金的半个的 年度 用公报宣布 备置 职位
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市蜃楼 中山 来到南方之路
318 号 2 号楼 31 层

中国1971工 商银 行股 份有 限公 司 北 京市 西城 区复 兴门
内林荫大道 55 号

其 他相 关材料
定约雇用 称呼 办公共用地 址
指示登机 记机 构 中国1971的证明 券登 记结 算有 限责 任公司 中国1971北 京市 西城 区太 平桥 街17号 号

东方白色产业的长大级混合 2017 年半 岁入
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§3 主要钱币 事情规范和净资产 体现
主 要会 计履历 和财 务规范

财富 单位 :人 民币元
3. 时间 履历 和指 标 用公报宣布期(2017) 年1 月1 日 – 2017 年6 月 30 日 )
这一时间先前 实施 进项 104,483,
这一时间的义演 润 338,050,
额外的平 均基 金份 额本 期利 润
增加这一时间 权平 均净 值利 润率
在存在根底上 金份 额净 值增 长率 29%
3. 航空站 履历 和指 标 用公报宣布期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期限结束时 供分 配利 润 1,399,967,633
期限结束时 供分 配基 金份 额利 润
航空站基 金资 产净 值 2,362,998,
航空站基 金份 额净 值
.3 累计 航空站 规范 用公报宣布期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率
注: (1 )表 击中要害 “期 末” 按比例分配商量 告期 期末考试 一日 , 换句话说,2017 年 6 月 30 日; “本 期 ”指 2017 年 1 月 1
日-2017 年6 30个月 日。
(2 ) 是你这么说的嘛! 基金 业绩 规范 不 包孕桩 大人物 签署 或交 易基 全部金色的 项费 用 (例 如, 开 放电的根底 金的 申购 满意
费、基 金转 换费 等) ,计 入 费后 现实 进项 程度 要低 在列表中 数字 。

(3 )这一时间先前 实施进项 指基 金这一时间的义演息 张开、投 资收 益、否则收 输出(不体现) 公允 时装领域有重要性 益) 扣
除非相干 费 后的 剩余物 ,本 期获益 为本 期已 实施 进项 添加到这 期公 允价 值变 动收 益。
(4 ) 航空站 可供 分派 获益, 段采取 末资 产负 债表 中未 分派利 润与 未分 配利 润中 已实施 有些 的孰 低 数
(一段时间) 末余 额, 责任 比拟期 发作数 ) 。
基 金净 值体现
3. 基 金份 额净值 增长 率和 与同 期的体现 比拟 履历收集 益率 的比拟
阶段
很净 值
升压速度 ①
很净 值
升压速度 标
准差②
业绩比 较
履历收集 益
率③
业绩比 较基
准张开 率标
准差④
①-③ ②-④
过来一 个月 9.01% 0.92% 3.74% 0.47% 7% 0.45%
过来的三 个月 12.79% 0.71% 3.93% 0.44% 8.86% 0.27%
过来六 个月 29% 0.65% 0.41% 13% 0.24%
过来一 年 31.67% 0.72% 9.95% 0.48% 21.72% 0.24%
过来的三 年 169.53% 1.55% 49.52% 3% 120.01% 0.32%
自基金 和约 1.53% 50.21% 2% 119.59% 0.31% 东方白色产业的长大级混合 2017 年半 岁入
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失效起 仅到一定程度
注:1 、自 基金 和约 失效 日 起仅到一定程度 指 2014 年 6 月 6 日-2017 年 6 月 30 日。
2、 根 据基 金合 同中 授予 策 略及投 资限 制的 顾虑 规则 , 本基 金的 业绩 比拟 规格 =沪 深300 说明的 进项
率*70%+ 中 财政俗歌债券 券总 说明的 收 利钱率* 30% 。
基金 每个 市 日对 业绩 比拟基 准进 行再 均衡 处置 ,t 日收 益率 ( ) 按 顺风的 公 式计 算 :
=70% *[t 日 沪深 300 说明的/( t-1 日 沪深300 涉及)- 1 +30 %* [t 日中 财政俗歌债券 券总 说明的
(T-1 日中 财政俗歌债券 券总 涉及)- 1 ;
在内的,t=1,2,3,... T,T 表现时 间 截 至日 ;
t 天T 日 的期 间收 益率 ( )按 顺风的 说法 计算 :
=[ (1+ )]-1
在内的,T=2,3,4, . . . ; (1+ )表现 t 日至 T 有朝一日(1) =mathematics公司 乘。
3. 自 基金 和约的先生 效以 到地基来 很 积聚净 值增 长率转换 动及 和它俱 期业 绩比拟 规格 收
益 率变 动的比 较
东方白色产业的长大级混合 2017 年半 岁入
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注:1 、截 止日 时间为2017 年 6 30个月 日。
2、本 基金 建仓 期6 个 月, 即从 2014 年 6 月 6 日起至 2014 年 12 月 5 日 ,建 库结 束时 各项 资产
划拨的款项反比例 例均 适合 基金 和约 商定。 东方白色产业的长大级混合 2017 年半 岁入
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§4 设法对付人 用公报宣布
基 金管 理人及 基金 策士的觉得 况
4. 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 证明正确有理 于 2010 年 7 月 28 日 ,是 海内 首家 获中 国证监 会批 准设
设充血的过程的有价证券公司 产设法对付公 司 。公司履行中国1971 有价证券监视 管 科学技术委员会 在审定东 方 有价证券共有有 高级快车公司证明正确有理
充血的过程的有价证券 资产 设法对付 子公 司的 批》 (证 监许 可[2010]518 号) 鼓励 ,由 东方 有价证券 共有有 限公 司出 资 3
数亿抵制 原东 方证 券资 产管 理事情 陆军总司令部 的基 础上 证明正确有理 。2013 年8 月, 公司 发生 首要的次说服 得 “ 光屁股 募 集
有价证券授予基金 设法对付事情 资 有价证券的恰当的性 司。公司 主 买卖有价证券 资产设法对付 业 光屁股新构件 集有价证券投
资基金 事情 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 设法对付 人的干脆的 理东 方红 新动 力灵 现场划拨的款项 混合 型证 券投
资基金、东方 白色产业的长大 级 灵现场划拨的款项混合合合 型有价证券投 资 基金、东方红 瑞丰松紧带 配 置混证型典型表现 券授予基
金、东方红蕊 杨的机动性婚配 置 混关键型有价证券授予资资资 资基金、 东 我们家鸿瑞元三年 合格的吐艳 灵 现场划拨的款项混合合合 式启动
有价证券授予基金 、东方红 中 民族优势与松紧带性 置混合型 证 券授予基金、 东方红项链 先 选择松紧带 置混合型
有价证券授予基金 、东方红 稳 安康选择混合型 有价证券授予 基 金、东方红蕊 逸 活期吐艳 放 混合起爆 式有价证券投
资基金、东方 白色战术的实质 选 灵现场划拨的款项混合合合 式启动 证 券授予基金、 现时称Beijing东方红 东 大履历松紧带 划拨的款项混合合合
有价证券授予基 金、东方 红 优势和松紧带性 划拨的款项混合合合 型 启动有价证券授予 资基金、 东 方红工资 有效地的门路型
有价证券授予基金 、东方红 纯 财政俗歌债券的售得 式有价证券投 资 基金、东方红 信誉债 券 型有价证券授予 基金、东
方旋鸿瑞上海和香港 吃水机动性婚配 置 混关键型有价证券授予资资资 资基金、 东 方红惠阳门路 型有价证券投 资 基金、东方 白色的和不变的
纯债门路型发 从有价证券 投 资基金、东方 白色的提交约定 券 有价证券授予基 金、东方 红 深化、片面的上海和香港 灵现场划拨的款项
混关键型有价证券授予资资资 资基金、 东 洪湖香港深圳党的有力行动 现场划拨的款项混合合 合 有价证券授予基 金、东方 红 中国1971和上海港深 灵现场划拨的款项
混关键型有价证券授予资资资 资基金、 东 方红战术的选择 沪港深混 合 有价证券授予基 金、东方 红 有重要性选择的混合 关键型有价证券
授予基金、东 方红优享 红 上海和上海的吃水松紧带性 划拨的款项混合合合 型 有价证券授予基金 、东方红 益 新纯门路 型有价证券投
资基金 、东 方红 智逸 沪港 深奥的控制 吐艳 混合 型发 起式 有价证券投 资基 金二 十七 只证 券授予 基金 。
4. 基 金经 作品(或 基金 小策士 组) 和基金 策士 助剂简 介
姓名 行业
任本基 金的 基金 策士 (助 理)期 限
有价证券从
年的事情
阐明
办公楼的有朝一日 期 动身的那天 期
燕飞王
东方红
产业升
程度的松紧带性
划拨的款项混合合
证型典型表现
券授予
基金、 东
2015 年6 26个月

– 7 年
硕 士 ,曾 任 东方 有价证券 共有
有 限 公司 资 产管 理业 务总
部 研 究员 、 上海 东方 有价证券
资 产 设法对付 有 限公 司研 究部东方白色产业的长大级混合 2017 年半 岁入
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方红中
国优势
松紧带婚配
置混合
型有价证券
授予基
金、 东 方
香港瑞阳
松紧带婚配
置混合
型有价证券
授予基
金基金
策士。
研 究 员, 高 级研 究员 ,现
任 东 方红 产 业升 级混 合、
东 方 红中 国 优势 混合 、东
方 红 睿阳 混 合基 金经 理。
具 有 基金 从 业资 格, 中国1971
国籍。
注: (1)是你这么说的嘛! 的根本产生 金 首任基金经 理 “供职 日期 指资产的结成 同失效日 , “ 动身的那天期” 指根底 公
该司决定决定 日期被辞退 ; 责任这以前的首要的个期限 基金策士 , 基金策士的 “ 办公楼的有朝一日期 ” 和“动身的那天 期 ”均指
因大众 司决 定确 定的 紧密结合 日期和 拒绝受理 日期 。
(2 ) 有价证券 找到任务 的涵 义遵 从 行 业协 会《 有价证券 业从 业人 员资历 设法对付 程度 》的 相干 规则。
管 理人 对用公报宣布 期内 基金 运作 遵规守 信情 铺放国家的 明
用公报宣布期内,上 海东方卡 券 高级快车公司资产设法对付 公司为 本 基金设法对付人, 刚硬的遵守 《 华夏儿女共和主义 国
有价证券投 资基 金法 》 、 《中 华 民众共 和国 有价证券 法》 、 基 金 和约以 及其 它有 关法 法 规的规 定 , 本 着诚 实
信誉、勤勤恳恳 责的十分重大的 管 理与敷用基金 资产,为 基 金很持大人物 求最大 利 益,无损害 基金持股有
人义演 的行 为, 本基 金投 资结成 适合 顾虑 法规 及基 金和约 的约 定。
管 理人 对用公报宣布 期内 恰当的交 易情 况的专 项说 明
4. 公 平交 简略的体系 的执 线的限制
基金 设法对付 人一 贯公 平对 旗下 设法对付 的所 有基 金和 结成, 吃水 并严 格遵 守相 应 的系统 和流 程,
履行系统和人 任务方法 在 刚硬的把持各环节 制市公 平 表现。用公报宣布期 内,本公 司 刚硬的表现了 《有价证券投
基金设法对付公 司恰当的交 易 系统定航向 和向上 海 东方有价证券资产 高级快车公司设法对付 公 司恰当的市 系统》的
规则。
4. 异 常交 简略的行动 的专 项阐明
用公报宣布期 内未 瞥见 本基 金存 在非常 市 行动 。
用公报宣布期内,未 如同公司或企业在内的 本 基金的被掉换者 光屁股竞相投标 同 日反向市 交减去的 单 市第一超越 该
有价证券当 日成 交量 5% 的情 况 。 东方白色产业的长大级混合 2017 年半 岁入
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管 理人 对用公报宣布 期内 基金的 授予 战术和 业绩 体现的 阐明
4. 报 告期 内基金 授予 战术和 运作 辨析
2017 年上 半载 , 沪 深300 说明的上 涨 , 创业 板 在说明的 跌 。 在内的 家 电 ()食
品固着 ( ) 电子 元 器件 ( ) 表 现较 好, 农林牧 渔 ( ) 纺织 戏装 ()计
单片微计算机 (-13% ) 体现 较弱 。 本产 品坚 持价 值精 选的 谋略, 跑赢 沪深300 说明的 创业 板指 数, 实现
这是必然的 的相 对收 益。
4. 报 告期 内基金 的业 机能
堕胎日期 用公报宣布 航空站 本基 金份 额净值 为 元; 本报 日期的根底上 金份 额净 值增 长率 为 29% , 业 绩
比拟基 准收 益率 为 。
管 理人 微观 经济学的 、有价证券 推销 和通电话 走势 的简明的 预测
当你步入低谷 增长、低 通 胀、低的钱币扩张 张”为特 征 泥土经济学的时代 代,资产 配 从大松动身 大
泡沫材料 ” 转 向 “精 选核 心资 产” 。 国 内也 面临 相像 的经 济机遇 , 做研究 优质 公司 竞 争力的 要紧 性远 胜于
短期的的做研究 期择 时和 作风 轮动 ,分别地 通电话 竞赛 力提 升的 成熟雄鸟公 司将 会成 为核 心资 产。
我们家依然是 生气放在 优 论履行公司, 信任杰出 的 公司可以履行 推销圈出 的 动摇,督促“ 幸
运的通电话,能 口渴的设法对付 层 ,有理的估值 ”的授予 理 念,竭力把 价钱的缘故 买 入,给授予 民众实现相对
对付还 。
管 理人 对用公报宣布 期内 基金加以总结 值程 序文等 项的 阐明
用公报宣布期内内, 基金管 理 死守民众 企业记账人 准 则》 、 《有价证券授予 地基计 记账人事情向导 》
也中 国证 监会 相干 规则 和基金 和约 的约 定, 对基 金 所欺骗 的投 资品 种进 行估 值,本 基金 托管 人根
按照法度法规 求执行估 值 净值计算 审察负责任 。 基黄金净很 由基金管 理 布满履行估值 后,经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金设法对付 人对 外公 布。
为授予者供奉更多资产 良好的有价证券授予设法对付服务性的, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
把持格。本 基金设法对付 人 在全部地城市里 场风险、 信 运用风险、涨潮 性风险、 货 币风险、衍 原始的器和
布置性 动产 等影 响估 值和 限定价格的缘故 素的 根底 上, 决定 本 基金管 理人 采取 的估 值政 策。 本 基金 设法对付 人的
估值人 员均 具有 专业 记账人 沉思经 历, 具有 基金 找到任务 人 员资历 。 同时 , 公 司设 估 有重要性决定 组 , 构件 包
括:公司总 策士、合 规总 牢狱(或潜意识的抑制) 、市总 监 、运营总监 、地基 计主 管等。基金 策士责任 参
基金的每日加以总结 有重要性服务性的, 对 在东证说明的消息 设法对付评价 策 特别的延伸 估值变卦 可 吃议论, 但终极的决定
保险单和加以总结 值决 策小 组讨 论决 谋略平行线 名审 批。
基金设法对付人 先前和正中的 国 约定流露结算 限负责任公 司 签署约定预备 进项率曲 线 正中的约定的有重要性评价 服
务合同书 ,由 其按 商定 供奉 倾斜飞行间 同性 推销 门路 生 的估值 履历 。 东方白色产业的长大级混合 2017 年半 岁入
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本用公报宣布 期内 ,参 与估 值流 历史的方 当中 不存 在任 何重 大义演 冲 。
管 理人 对用公报宣布 期内 基金进项 润分 匹婚配限制 的说 明
基金所得的分 应依照 下 主柱: 1、本 基金 的每 分享分享 均等分 配 权; 2、在符 合
顾虑基 金分 红条 件的 必要的 下, 本 基金 进项 每年 至多 分派 6 次, 每回 基 金收 益 分派比 例不 在下面 经过
所得的分 配基 准日 可供 分派 获益 的 25% ; 3 、 若 《 基 金和约 》 失效 使不满意 3 个 月 但不 举行 进项 分派 ;
4、基金收 益分派方 式分 两种:现钞 白色和白色 利再 授予,授予 布满可以选择 现 金 工资静静地贡品 金红利
分权 日的 基金 很 净值 志愿地转 为基 金份 额进 行再 授予; 若 授予 人不 选择, 基金 默许 的收 益 分
现时的竞赛方法是 黄金报答; 5 、 基金所得的分 规格日期 的基 黄金净很 全部负 位基 黄金股进项 分派金 额
后不克不及 在下面 面值 ; 6 、法 法规 或 监 管机 关另 有规 定的, 从其 规则 。
基金 本报 告期 内未 举行 获益分 配。
基金 将严 格按 照法 法 整齐的和因 金合 同约 定进 行收 益分派 。
报 告期 内设法对付 人对 基金 欺骗 数或 基金 资产净 值预 警察的限制 的说 明
用公报宣布期内,本 基金还没有出狱 现 二十陆续任务 日基金 份 欺骗发展成为 决不二百 人 或基金资产 净
在下面有重要性 五千 万元 的情 形。 东方白色产业的长大级混合 2017 年半 岁入
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§5 托管人 用公报宣布
报 告期 在低级的 金托 管人遵 规守 信限制 陈述
本用公报宣布 期内 , 本 基金 托管 人 在对东 方红 产业 晋级 松紧带 划拨的款项混合合 合型 有价证券 授予 基金 的托管 课程 中,
刚硬的遵守证明 券授予基 金 Law与否则法度 法度法规 基 与黄金和约顾虑 规则,不 存 在随便哪一个损害 基金很
持大人物 义演 的行 为, 完整 尽职尽责 责地 执行 了基 金托 管人应 尽的 工作 。
托 管人 对用公报宣布 期内 基金 授予 使运行的合规性 规守 信、净 值计 算、利 润分 亲如手足 况的 阐明
用公报宣布期内内, 东方红动产 业 晋级灵现场划拨的款项 混证型典型表现 券 授予基金的管 理人 —— 上 海东方卡券资 产
高级快车公司设法对付公司 在东方红 产 业升程度的松紧带性配 置混合型 证 券授予基金的 授予运作 、 基金资产净值 值计算、
基金很换得 满意价钱 计 算、基金费 费等 题 上,不在 多少损坏分层 金 很持大人物 义演线
为,在 各重 要方 面的 运作 刚硬的按 照基 金合 同的 规则 举行。
托 管人 这半载 年度 在用公报宣布 财务 消息等。 实质 的真实 、准 完整和完整性的 整发 表反对的理由
不费力地设法对付人依法 在上海的东部 方 证 券资产设法对付 高级快车公司 编 系统的东方与消息述说 白色产业 升 级灵现场划拨的款项混合合 合
型有价证券 授予 基 金2017 年 半 年度报 告中 财务 规范 、 净 值体现 、 获益 分派 限制 、 财务会 计报 告 、 投 资
结成的报纸 告等 实质 举行 了核 查,以 上内 容真 实、 正确 和完整性 。 东方白色产业的长大级混合 2017 年半 岁入
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§6 半载度 财务记账人用公报宣布(不) 复核)
资 产负 债表
记账人主 体: 东方 红产 业升 程度的松紧带性 划拨的款项 混合 型证 券投 资基金
用公报宣布截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 民众 币元
资 产 正文编号
航空站
2017 年 6 月 30 日
上年残冬腊月
2016 年 12 月 31 日
资 产:

倾斜飞行存 款 . 195,248,126 65,486,509.03
结算编制 付金

6,987,843.64 3,841,009.77
存出保 证金

466,798.86 224,40
市性 财政 资产 . 2,164,908,269.72 638,701,786.08
在内的: 证券 授予

2,164,908,269.72 638,701,786.08
基金投 资

– –
门路投 资

– –
资产子公司 持证 券投 资

– –
贵金属 授予

– –
衍生金 融资 产 . – –
补进返 售金 融资 产 .7.4 – –
应收账户赞颂证明 券清 算款

– 39,651,
应收账户利 息 . 35,549.30 13,088.26
应收账户赞颂有价证券 利

– –
应收账户申 购款

22,018,119.32 317,308.90
递延所 得税 资产

– –
否则资 产 . – –
资产总 计

2,389,664,705.50 748,235,537
拉账及一切者合法权利 正文编号
航空站
2017 年 6 月 30 日
上年残冬腊月
2016 年 12 月 31 日
负 债:

短期借 款

– –
市性 财政 拉账

– –
衍生金 融负 债 . – –
使感觉到 购金 融资 产款

– –
周旋证 券清 算款

– 2,573,
周旋赎 回款

18,449,688 1,220,515
应对管 理人 工资

4,453,778.02 1,031,777
周旋托 管费

445,379 155,300
报酬在市场上出售某物 售服 务费

– –
周旋交 易费 用 . 3,145, 1,579,547
应税 费

– – 东方白色产业的长大级混合 2017 年半 岁入
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周旋获益润 息

– –
周旋获益润 润

– –
递延所 得 税 拉账

– –
否则负 债 . 171,598.27 272,602
拉账合 计

26,666,358 6,833,008.37
一切者合法权利:

实收基 金 . 875,938, 341,745,
未分派 获益 .0 1,487,059,613.53 399,657,411.89
一切者 合法权利 总数

2,362,998, 741,402,522.80
拉账及 一切 者权 益总 计

2,389,664,705.50 748,235,537
注:报 告截 止 日2017 年6 月 30 日, 基金 很 净值 , 很 总 875的发展成为,938, 份。

利 润表
记账人主 体: 东方 红产 业升 程度的松紧带性 划拨的款项 混合 型证 券投 资基金
本用公报宣布 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 民众 币元
项 目 正文编号
现期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年同期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、张开

359,528,472.84 -28,362,311.68
1。兴味 张开

1,089,285.53 385,714.96
在内的: 存款 利钱 张开 .1 625,303.52 327,620.95
门路利 息收 入

– –
资产子公司 持证 券利 息收 入

– –
补进返 售金 融资 产收 入

463,982.01 58,094.01
否则利 息收 入

– –
2。授予 进项 (损 失以 “- 填写清单

123,161,953.69 23,083,269.44
在内的: 证券 授予 进项 .2 97,142,643 15,052,559
基金投 资收 益

– –
门路投 资收 益 .3 – –
资产子公司 持证 券投 资收 益 .3.5 – –
贵金属 授予 进项 .4 – –
衍生工 具收 益 .5 – 515,800.00
利息收 益 .6 26,019, 7,514,911.45
三.恰当的 有重要性 变卦 进项 ( 损 失以 “- ”
号填 )
.7
233,567,892 -52,191,619.51
4。被掉换者 进项 ( 废物 以 “- ” 号填 )

– –
5。否则 张开 ( 废物 以 “- ” 号填 ) .8 1,709, 360,323.43
减: 二、费

21,477,570.02 8,619,17
1。管 理人 工资 .10. 15,995,127 6,201,889.42
2。忍受 管费 .10. 1,735,680.87 725,718.62
三.大头针 售服 务费

– – 东方白色产业的长大级混合 2017 年半 岁入
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4.交 易费 用 .9 3,603, 1,553,129
5.利 息支 出

– –
在内的: 按比例分配 回购 财政 资产 张开

– –
6。 他费 用 .0 143,032 138,429.34
三、获益等于(增加) 等于 以“-”
号填)

338,050, -36,981,473.95
减:所 得税 费

– –
四、 净获益 ( 净废物 “- ” 号填
列)

338,050, -36,981,473.95

6.3 所 有者 合法权利( 基金 净时值) 变卦 表
记账人主 体: 东方 红产 业升 程度的松紧带性 划拨的款项 混合 型证 券投 资基金
本用公报宣布 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 民众 币元
定约雇用
现期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 30个月 日
集中基金 未分派获益 一切者合法权利总数
一、 期 初所 有者 合法权利 (基
金净时值)
341,745, 399,657,411.89 741,402,522.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期获益 )
– 338,050, 338,050,
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
发作的 基金 净值 变卦 数
(净值) 增加 以 “- ” 号填
列)
534,193,623.48 749,351,298.82 1,283,544,920
在内的:1。根底 金申 购款 750,402, 1,058,528,793.87 1,808,931,156
2. 基金 满意款 -216,208, -309,177,495.05 -525,386,229.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
– – –
五、 期 末所 有者 合法权利 (�

东方红产业:2017年半年度报告查看PDF公告 – 东方红产业(000619)基金公告

东 方 红 产 业升 级 灵 活 划拨的款项 混 合 型 公约 投 资
基金
2017 年 半载 度 报 告

2017 年6 30个月 日

基金管 理人: 上海东方卡 凭证式资产的限定办理 司
基金托 管人: 在中国1971工生意银 使加入限定公司
送出有一天 期:2017 年8 28个月 日 东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
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§1 要紧的提 示及狭条

重 要提 示
基金办理人的 董事会、 董 公约本泄漏 包含的传达 不 虚伪记载的在 、给错误的劝告性 陈 公务的或很好地未 ,
和它 容量 的真 实性 、 准 确实性和 十分 性承 担个 别及 陪伴同事的 法度 责任心 。 本 半载 度泄漏 由董 事长 签 发 。
基金托 管人 中国1971 工生意 倾斜飞行 使加入有 限公 司根 据本 基金 和约章程 定, 于 2017 年 8 月 22 日 将一军 了本
在泄漏 的财务 目标、净 值 表现、边缘分 匹婚配状态、 财 务簿记员泄漏、 值得买的东西结成 报 注意等, 保证明审察
容量不 在 虚伪 记载 、误 陈导 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 接受 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 根本的 办理 与用功 基金 资产 , 但 不保 证基金 必然 盈 利 。
基金的过来产业 表现责任一代人 表 其接洽的表现。 值得买的东西是有风 险 ,值得买的东西者正如此的做 作出值得买的东西决定 策 前温存里德 本
基金的 恢复安康 阐明 书及 其更 新。
本泄漏 中财 务资 料未 经审 计 。
本泄漏 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 30个月 日止 。 东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
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狭条
§1 要紧的提示符及狭条 ………………………………………………………………………………………………………………….. 2
重 要提 示 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
狭条 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
基 金基 本情 况 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
基 金产 品说 明 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
基 金管 理人 和基 金托 管人 ……………………………………………………………………………………………. 6
信 息披 露方 式 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
其 他相 关资 料 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
§3 主要钱币事情目标和净资产 值表现 …………………………………………………………………………………………….. 8
主 要会 计数 据和 财务 目标 ……………………………………………………………………………………………. 8
基 金净 值表 现 ……………………………………………………………………………………………………………… 8
§4 办理人泄漏 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
基 金管 理人 及基 金经 理状态 ………………………………………………………………………………………. 11
管 理人 对报 告期 内本 基金流放输 作遵 规守 信情 况的 阐明 …………………………………………………… 12
管 理人 对报 告期 内公 平市 状态 的专 项说 明 ……………………………………………………………… 12
管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的阐明 ……………………………………………….. 13
管 理人 对宏 观经 济、 公约市 场及 贸易 走势 的简 要预示 ……………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内基 黄金估值 顺序 等事 项的 阐明 ………………………………………………………….. 13
管 理人 对报 告期 内基 金边缘 分派 状态 的说 明 ……………………………………………………………… 14
报 告期 内管 理人 对本 基金持股 某人 数或 基金 资产 净值预告片 警情 形的 阐明 ………………………….. 14
§5 收件人泄漏 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
报 告期 内本 基金 托管 人的顺应性 言而有信 状态 摊牌 …………………………………………………………………. 15
托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 边缘 分派 等情 没有经验的公务的 明 …….. 15
托 管人 对本 半载 度报 在泄漏 务信 息 等 容量 的真 实、准 确和 十分 宣布 看法 …………………… 15
§6 半载财务簿记员泄漏 未复核) ……………………………………………………………………………………. 16
资 产负 债表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 16
利 润表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 17
6.3 所 有者 权利 (基 金净 值)变换式 动表 ……………………………………………………………………………….. 18 东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
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报 表附 注 …………………………………………………………………………………………………………………… 19
§7 值得买的东西结成的报纸告 ……………………………………………………………………………………………………………………. 39
期 末基 金资 产组 合情 况 ……………………………………………………………………………………………… 39
期 末按 贸易 归类 的股 票值得买的东西 结成 ……………………………………………………………………………….. 39
期 末按 公允 等于 占基 金资产 净值 鱼鳞 上胶料 排序 的一切的 的股本 值得买的东西 明细 ………………………….. 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ……………………………………………………………………………. 41
期 末按 纽带 产仔 归类 的纽带 值得买的东西 结成 ………………………………………………………………………… 43
期 末按 公允 等于 占基 金资产 净值 比 例 上胶料 排序 最初的五 名债 券投 资明 细 ………………………. 43
期 末按 公允 等于 占基 金资产 净值 鱼鳞 上胶料 排序 的一切的 资产 证实 公约 值得买的东西 明细 ……………. 43
报 告期 末按 公允 等于 资产占用 资产 净值 鱼鳞 上胶料 排序的 前五 罕见的 金属 值得买的东西 明细 ……………. 43
期 末按 公允 等于 占基 金资产 净值 鱼鳞 上胶料 排序 最初的五 名权 证投 资明 细 ………………………. 43
0 泄漏 末期的 本基 金投 资 的股指 转寄 市 状态 阐明 ………………………………………………………… 43
1 泄漏 末期的 本基 金投 资 的库存公司债 转寄 市 状态 说 明 ………………………………………………………… 44
2 值得买的东西 结成 泄漏 脚注 …………………………………………………………………………………………………… 44
§8 基金持股人传达 …………………………………………………………………………………………………………. 46
期 末基 金份 额持 某人 报告数 拥有 人结 构 …………………………………………………………………….. 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人事机关 拥有 本基 金的 状态 ………………………………………………………….. 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人事机关 拥有 本开 放式 基金 总共用 量区 间的 状态 ………………………….. 46
§9 吐艳电的根底金共用的变换式 …………………………………………………………………………………………………………. 47
§ 10 很好地事情抖搂 ………………………………………………………………………………………………………………….. 48
基金 共用 拥有 人大 会 成功变卖的事 ………………………………………………………………………………………… 48
基金 办理 人、 基金 托 管人的 特意 基金 托管 机关 的很好地 人事 变动 ……………………………….. 48
关涉 基金 办理 人、 基 金质奖章所有权 、基 金托 管业 务的 打官司 …………………………………………………. 48
基金 值得买的东西 谋略 的改 变 ……………………………………………………………………………………………….. 48
为基 金进 行审 计的 会 编程师的事务 务所 状态 ………………………………………………………………………. 48
办理 人、 托管 人及 其 上进的管 理人 员受 稽考 或处 罚等情 况 ………………………………………….. 48
基金 租用 公约 公司 交 易单元 的有 关情 况 …………………………………………………………………… 48
10.8 否则 很好地 事情 ………………………………………………………………………………………………………….. 50
§ 11 备查纵列狭条 ………………………………………………………………………………………………………………….. 52
1 备查 纵列 狭条 ………………………………………………………………………………………………………….. 52 东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
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1 寄存 位置 …………………………………………………………………………………………………………………. 52
针对 方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 52
东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
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§2

基金简介

基 金基 本状态
基金名 称 东方红 产业 晋级 灵敏 划拨的款项 混合型 公约 值得买的东西 基金
基金简 称 东方红 产业 晋级 混合
基金羊叫 指定遗传密码 000619
前端交集 易代 码 000619
基金流放输 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 6 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 中国1971工 商银 行股 份有 限公 司
泄漏期 末基 金份 额总 额 875,938, 份
基金合 同存 续期 无限期

基 金产 品阐明
值得买的东西目 标
掌握古典音乐 济结 构调 整的 战术 性的时机 ,在 使受益 于产 业升 级
的移交 贸易 和新 兴产 业中 精选具 有核 心竞 争优 势的 个
股,在 严谨的 把持 风险 的前 提下, 争取 变卖 基金 资产 的
俗界的稳 定增 值。
值得买的东西策 略
基金 以中 国转 型期 的产 业建筑物 晋级 为投 资主 线, 综
合运用 多种 值得买的东西 谋略 构造 资产组 合。 一 面, 办理 人
以后做研究 究发 达国 家当 业演 进的历 史, 合并 中国1971 财务状况 的
自特别 点和 保险单 导向 , 寻 找 中国1971当 期阶 段最 使受益 的 “ 一
少量的线业 ”; 另一 侧面 ,管 理人会 “自 下而 上” 的观 察
少量的线 业竞 争格 局的 变换式 ,掌握 产业 演进 审核 中, 行
贸易汲取 走快 最大限度的 变为王后或其他大于卒的子 的投 资时机 。
业绩比 较基 准
沪深 300 说明物 进项 率*70%+ 中国1971 纽带 总指 数收 益率
*30%。
风险集中 益特 征
基金 是一 只混 合型 基金 ,属于 较高 过早地考虑一件事 风险 、较 高
过早地考虑一件事收到 益的 公约 值得买的东西 基金 产仔, 其预 期风 险与 进项 高
于纽带 型基 金与 钱币 市面 基金。

基 金管 理人和 基金 托管人
项主语 基金管 理人 基金托 管人
著名的
上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
中国1971工 商银 行股 份有 限公 司
传达的斗篷 露负 怪别人
姓名 唐涵颖 郭明
连接电 话 021-63325888 010-66105799
电子邮 箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话

4009200808 95588 东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
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副本 021-63326981 010-66105798
报户口地 址
上幻景 黄浦 区中 山南 路318
号 31 层
如今称Beijing市 西城 区复 兴门 内大 街 55

办公有土地 址
上幻景 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
如今称Beijing市 西城 区复 兴门 内大 街 55

邮政编 码 200010 100140
法度的产生 表人 陈光明 轻易满

信 息披 露的方法

基金 变硬 的信 息披 露报 纸著名的 中国1971的证明 券报 ,上 海证 券报
基金的半载度泄漏的办理员是倒数的连接的。 网
网址

基金的在某种程度上 年度 泄漏 备置 位置
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 幻景 中山 向南方
318 号 2 号楼 31 层

中国1971工 商银 行股 份有 限公 司 北 京市 西城 区复 兴门
内林荫路 55 号

其 他相 关材料
项主语 著名的 办公有土地 址
报户口登机 记机 构 中国1971的证明 券登 记结 算有 限责 任公司 中国1971北 京市 西城 区太 平桥 街17号 号

东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
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§3 主要钱币 事情目标和净资产 表现
主 要会 计知识 和财 务目标

算术 单位 :人 民币元
3. 时代 知识 和指 标 泄漏期(2017) 年1 月1 日 – 2017 年6 月 30 日 )
这一时间曾经 变卖 进项 104,483,
这一时间的恩惠 润 338,050,
额外的平 均基 金份 额本 期利 润
扩大这一时间 权平 均净 值利 润率
在持续存在根底上 金份 额净 值增 长率 29%
3. 末期的 知识 和指 标 泄漏期 末( 2017 年6 月 30 日 )
半学年结束时 供分 配利 润 1,399,967,633
半学年结束时 供分 配基 金份 额利 润
末期的基 金资 产净 值 2,362,998,
末期的基 金份 额净 值
.3 累计 末期的 目标 泄漏期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率
注: (1 )表 中间的 “期 末” 典型的介绍人 告期 不可更改的 一日 , 即,2017 年 6 月 30 日; “本 期 ”指 2017 年 1 月 1
日-2017 年6 30个月 日。
(2 ) 前述的 基金 业绩 目标 不 包含用桩支撑 某人 接受 或交 易基 全部金 项费 用 (例 如, 开 放电的根底 金的 申购 舒服
费、基 金转 换费 等) ,计 入 费后 现实 进项 程度 要低 在列表中 数字 。

(3 )这一时间曾经 变卖进项 指基 金这一时间的恩惠息 付款、投 资收 益、否则收 输出(不包含) 公允 变换式等于 益) 扣
而且互相牵连 费 后的 使保持均衡 ,本 期边缘 为本 期已 变卖 进项 添加到这 期公 允价 值变 动收 益。
(4 ) 末期的 可供 分派 边缘, 段采取 末资 产负 债表 中未 分派利 润与 未分 配利 润中 已变卖 宗派 的孰 低 数
(一段时间) 末余 额, 责任 比得上期 产生数 ) 。
基 金净 值表现
3. 基 金份 额净值 增长 率和 与同 期的表现 比得上 知识收集 益率 的比得上
阶段
共用净 值
生长速度 ①
共用净 值
生长速度 标
准差②
业绩比 较
知识收集 益
率③
业绩比 较基
准付款 率标
准差④
①-③ ②-④
过来一 个月 9.01% 0.92% 3.74% 0.47% 7% 0.45%
过来的三 个月 12.79% 0.71% 3.93% 0.44% 8.86% 0.27%
过来六 个月 29% 0.65% 0.41% 13% 0.24%
过来一 年 31.67% 0.72% 9.95% 0.48% 21.72% 0.24%
过来的三 年 169.53% 1.55% 49.52% 3% 120.01% 0.32%
自基金 和约 1.53% 50.21% 2% 119.59% 0.31% 东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
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失效起 迄今
注:1 、自 基金 和约 失效 日 起迄今 指 2014 年 6 月 6 日-2017 年 6 月 30 日。
2、 根 据基 金合 同中 值得买的东西 策 略及投 资限 制的 涉及 规则 , 本基 金的 业绩 比得上 论据 =沪 深300 说明物 进项
率*70%+ 中 库存公司债 券总 说明物 收 利钱率* 30% 。
基金 每个 市 日对 业绩 比得上基 准进 行再 均衡 处置 ,t 日收 益率 ( ) 按 后面的 公 式计 算 :
=70% *[t 日 沪深 300 说明物/( t-1 日 沪深300 线索)- 1 +30 %* [t 日中 库存公司债 券总 说明物
(T-1 日中 库存公司债 券总 线索)- 1 ;
以后,t=1,2,3,... T,T 表现时 间 截 至日 ;
t 天T 日 的期 间收 益率 ( )按 后面的 腔调 计算 :
=[ (1+ )]-1
以后,T=2,3,4, . . . ; (1+ )表现 t 日至 T 有一天(1) =mathematics公司 乘。
3. 自 基金 和约的先生 效以 到粉底来 共用 积聚净 值增 长率变换式 动及 和它两者都 期业 绩比得上 论据 收
益 率变 动的比 较
东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
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注:1 、截 止日 时代为2017 年 6 30个月 日。
2、本 基金 建仓 期6 个 月, 即从 2014 年 6 月 6 日起至 2014 年 12 月 5 日 ,建 库结 束时 各项 资产
划拨的款项鱼鳞 例均 适合 基金 和约 商定。 东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
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§4 办理人 泄漏
基 金管 理人及 基金 干才的感触 况
4. 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 瞥见 于 2010 年 7 月 28 日 ,是 国际 首家 获中 国证监 会批 准设
设全长地的公约公司 产办理公 司 。公司以后中国1971 公约监视 管 科学技术委员会 在称许东 方 公约使加入有 限定公司瞥见
全长地的公约 资产 办理 子公 司的 批》 (证 监许 可[2010]518 号) 授权 ,由 东方 公约 使加入有 限公 司出 资 3
数亿抵制 原东 方证 券资 产管 理事情 指挥部 的基 础上 瞥见 。2013 年8 月, 公司 变为 最初的次达到 得 “ 在上的 募 集
公约值得买的东西基金 办理事情 资 公约的刚要性 司。公司 主 生意公约 资产办理 业 在上的雇用 集公约投
资基金 事情 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 办理 人的平面 理东 方红 新动 力灵 现场划拨的款项 混合 型证 券投
资基金、东方 白色产业的向上生长 级 灵现场划拨的款项混合合合 型公约投 资 基金、东方红 瑞丰灵敏 配 置混证型典型表现 券值得买的东西基
金、东方红蕊 杨的机动性婚配 置 混关键型公约值得买的东西资资资 资基金、 东 本人鸿瑞元三年 标准的吐艳 灵 现场划拨的款项混合合合 式启动
公约值得买的东西基金 、东方红 中 民族优势与灵敏性 置混合型 证 券值得买的东西基金、 东方红念珠 先 选择灵敏 置混合型
公约值得买的东西基金 、东方红 稳 安康选择混合型 公约值得买的东西 基 金、东方红蕊 逸 按期吐艳 放 混合起爆 式公约投
资基金、东方 白色战术的实质 选 灵现场划拨的款项混合合合 式启动 证 券值得买的东西基金、 如今称Beijing东方红 东 大知识灵敏 划拨的款项混合合合
公约值得买的东西基 金、东方 红 优势和灵敏性 划拨的款项混合合合 型 启动公约值得买的东西 资基金、 东 方红惩罚 非常的纽带型
公约值得买的东西基金 、东方红 纯 库存公司债的取来 式公约投 资 基金、东方红 信誉债 券 型公约值得买的东西 基金、东
方旋鸿瑞上海和香港 吃水机动性婚配 置 混关键型公约值得买的东西资资资 资基金、 东 方红惠阳纽带 型公约投 资 基金、东方 白色的和不乱的
纯债纽带型发 从公约 投 资基金、东方 白色的宽恕订婚 券 公约值得买的东西基 金、东方 红 深刻、片面的上海和香港 灵现场划拨的款项
混关键型公约值得买的东西资资资 资基金、 东 洪湖香港深圳党的充满活力的 现场划拨的款项混合合 合 公约值得买的东西基 金、东方 红 中国1971和上海港深 灵现场划拨的款项
混关键型公约值得买的东西资资资 资基金、 东 方红战术的选择 上海和香港的深厚的搅拌 合 公约值得买的东西基 金、东方 红 等于选择的混合 关键型公约
值得买的东西基金、东 方红优享 红 上海和上海的吃水灵敏性 划拨的款项混合合合 型 公约值得买的东西基金 、东方红 益 新纯纽带 型公约投
资基金 、东 方红 智逸 沪港 深厚的次的管理 吐艳 混合 型发 起式 公约投 资基 金二 十七 只证 券值得买的东西 基金 。
4. 基 金经 大众化的观念(或 基金 小干才 组) 和基金 干才 辅助的简 介
姓名 快速行进
任本基 金的 基金 干才 (助 理)期 限
公约从
年的事情
阐明
重要官职的有一天 期 动身的那天 期
燕飞王
东方红
产业升
程度的灵敏性
划拨的款项混合合
证型典型表现
券值得买的东西
基金、 东
2015 年6 26个月

– 7 年
硕 士 ,曾 任 东方 公约 使加入
有 限 公司 资 产管 理业 务总
部 研 究员 、 上海 东方 公约
资 产 办理 有 限公 司研 究部东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
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方红中
国优势
灵敏婚配
置混合
型公约
值得买的东西基
金、 东 方
香港瑞阳
灵敏婚配
置混合
型公约
值得买的东西基
金基金
干才。
研 究 员, 高 级研 究员 ,现
任 东 方红 产 业升 级混 合、
东 方 红中 国 优势 混合 、东
方 红 睿阳 混 合基 金经 理。
具 有 基金 从 业资 格, 中国1971
国籍。
注: (1)前述的 的根本方式 金 首任基金经 理 “供职 日期 指资产的结成 同失效日 , “ 动身的那天期” 指根底 公
该司决定决定 日期被辞退 ; 责任这后来的最初的个半学年 基金干才 , 基金干才的 “ 重要官职的有一天期 ” 和“动身的那天 期 ”均指
争辩大众 司决 定确 定的 紧密结合 日期和 辞退 日期 。
(2 ) 公约 找到任务 的涵 义遵 从 行 业协 会《 公约 业从 业人 员资历 办理 收入 》的 互相牵连 规则。
管 理人 对泄漏 期内 基金 运作 遵规守 信情 没有经验的公务的 明
泄漏期内,上 海东方卡 券 限定公司资产办理 公司为 本 基金办理人, 严谨的遵守 《 炎黄子孙团体 国
公约投 资基 金法 》 、 《中 华 民众共 和国 公约 法》 、 基 金 和约以 及其 它有 关法 法学 规的规 定 , 本 着诚 实
信誉、勤勤恳恳 责的根本的 管 理与用功基金 资产,为 基 金共用持某人 求最大 利 益,无损害 基金持股有
人恩惠 的行 为, 本基 金投 资结成 适合 涉及 法规 及基 金和约 的约 定。
管 理人 对泄漏 期内 刚要交 易情 况的专 项说 明
4. 公 平交 简略的体系 的执 线的状态
基金 办理 人一 贯公 平对 旗下 办理 的所 有基 金和 结成, 草稿 并严 格遵 守相 应 的规定 和流 程,
以后规定和人 任务方法 在 严谨的把持各环节 制市公 平 实行。泄漏期 内,本公 司 严谨的实行了 《公约投
基金办理公 司刚要交 易 规定引航员 和向上 海 东方公约资产 限定公司办理 公 司刚要市 规定》的
规则。
4. 异 常交 简略的行动 的专 项阐明
泄漏期 内未 瞥见 本基 金存 在非常 市 行动 。
泄漏期内,未 如同关系以后 本 基金的调换 在上的竞相出高价 同 日反向市 交较小的的 单 市一超越 该
公约当 日成 交量 5% 的情 况 。 东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
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管 理人 对泄漏 期内 基金的 值得买的东西 战术和 业绩 表现的 阐明
4. 报 告期 内基金 值得买的东西 战术和 运作 辨析
2017 年上 半载 , 沪 深300 说明物上 涨 , 创业 板 在说明物 跌 。 以后 家 电 ()食
品应急措施 ( ) 电子 元 器件 ( ) 表 现较 好, 农林牧 渔 ( ) 纺织 时尚界 ()计
单片微计算机 (-13% ) 表现 较弱 。 本产 品坚 持价 值精 选的 谋略, 跑赢 沪深300 说明物 创业 板指 数, 增加
这是必然的 的相 对收 益。
4. 报 告期 内基金 的业 功能
使夭折日期 泄漏 末期的 本基 金份 额净值 为 元; 本报 日期的根底上 金份 额净 值增 长率 为 29% , 业 绩
比得上基 准收 益率 为 。
管 理人 微观 财务状况 、公约 市面 和贸易 走势 的简洁的 预示
当你步入低谷 增长、低 通 胀、低的钱币扩张 张”为特 征 球状的财务状况时代 代,资产 配 从大松动身 大
泡影 ” 转 向 “精 选核 心资 产” 。 国 内也 面临 类似 的经 济经济状况 , 做研究 优质 公司 竞 争力的 要紧 性远 胜于
简洁的做研究 期择 时和 作风 轮动 ,单独 贸易 竞赛 力提 升的 汲取公 司将 会成 为核 心资 产。
本人依然是 精神放在 优 论指示公司, 置信卓绝 的 公司可以以后 市面一圈 的 动摇,偏要“ 幸
运的贸易,能 平淡办理 层 ,有理的估值 ”的值得买的东西 理 念,黾勉把 价钱的存款 买 入,给值得买的东西 民众开价相对
对报复 。
管 理人 对泄漏 期内 基金加以总结 值程 序文等 项的 阐明
泄漏期内内, 基金管 理 死守民众 企业簿记员 准 则》 、 《公约值得买的东西 粉底计 簿记员事情导游 》
和中 国证 监会 互相牵连 规则 和基金 和约 的约 定, 对基 金 所拥有 的投 资品 种进 行估 值,本 基金 托管 人根
按照法度法规 求执行估 值 净值计算 审察责任心 。 基黄金净共用 由基金管 理 公众做完估值 后,经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金办理 人对 外公 布。
为值得买的东西者开价更多资产 良好的公约值得买的东西办理上菜用具, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
把持格。本 基金办理 人 在完整地城市里 场风险、 信 应用风险、流畅 性风险、 货 币风险、衍 原始的器和
建筑物性 产生 等影 响估 值和 买价的存款 素的 根底 上, 决定 本 基金管 理人 采取 的估 值政 策。 本 基金 办理 人的
估值人 员均 具有 专业 簿记员 想出经 历, 具有 基金 找到任务 人 员资历 。 同时 , 公 司设 估 等于决定 团体 , 分子 包
括:公司总 干才、合 规总 牢狱(或监察官) 、市总 监 、运营总监 、粉底 计主 管等。基金 干才责任 参
基金的每日加以总结 等于上菜用具, 对 在东证说明物传达 管估值政 策 特别的余地 估值变动 可 吃议论, 但终极的决定
保险单和加以总结 值决 策小 组讨 论决 谋略交配 名审 批。
基金办理人 曾经和正中 国 订婚登记签到结算 限责任心公 司 订约订婚预备 进项率曲 线 正中订婚的等于评价 服
务同意 ,由 其按 商定 开价 倾斜飞行间 同性 市面 纽带 产仔 的估值 知识 。 东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
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本泄漏 期内 ,参 与估 值流 历史的方 当中 不存 在任 何重 大恩惠 冲 。
管 理人 对泄漏 期内 基金进项 润分 匹婚配状态 的说 明
基金所得的分 应依照 下 主柱: 1、本 基金 的每 分享分享 均等瓜分 配 权; 2、在符 合
涉及基 金分 红条 件的 假设的事情 下, 本 基金 进项 每年 至多 分派 6 次, 每回 基 金收 益 分派比 例不 下面的 多达
所得的分 配基 准日 可供 分派 边缘 的 25% ; 3 、 若 《 基 金和约 》 失效 不满意的 3 个 月 但不 停止 进项 分派 ;
4、基金收 益分派方 式分 两种:现钞 白色和白色 利再 值得买的东西,值得买的东西 公众可以选择 现 金 惩罚还要如今时的 金红利
分权 日的 基金 共用 净值 自动行为转 为基 金份 额进 行再 值得买的东西; 若 值得买的东西 人不 选择, 基金 默许 的收 益 分
如今的竞赛方法是 黄金授予; 5 、 基金所得的分 论据日期 的基 黄金净共用 全部负 位基 黄金股进项 分派金 额
后不克不及 下面的 面值 ; 6 、法 法学规 或 监 管机 关另 有规 定的, 从其 规则 。
基金 本报 告期 内未 停止 边缘分 配。
基金 将严 格按 照法 法学 章程和本着 金合 同约 定进 行收 益分派 。
报 告期 内办理 人对 基金 拥有 数或 基金 资产净 值预 警察的状态 的说 明
泄漏期内,本 基金还没有浮现 现 二十延续任务 日基金 份 拥有总共 以内二百 人 或基金资产 净
下面的等于 五千 万元 的情 形。 东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
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§5 托管人 泄漏
报 告期 在低级的 金托 管人遵 规守 信状态 摊牌
本泄漏 期内 , 本 基金 托管 人 在对东 方红 产业 晋级 灵敏 划拨的款项混合合 合型 公约 值得买的东西 基金 的托管 审核 中,
严谨的遵守证明 券值得买的东西基 金 Law与否则法度 法度法规 基 与黄金和约涉及 规则,不 存 在普通的损害 基金共用
持某人 恩惠 的行 为, 完整 尽职尽责 责地 执行 了基 金托 管人应 尽的 工作 。
托 管人 对泄漏 期内 基金 值得买的东西 使运行的合规性 规守 信、净 值计 算、利 润分 亲如手足 况的 阐明
泄漏期内内, 东方红产生 业 晋级灵现场划拨的款项 混证型典型表现 券 值得买的东西基金的管 理人 —— 上 海东方卡券资 产
限定公司办理公司 在东方红 产 业升程度的灵敏性配 置混合型 证 券值得买的东西基金的 值得买的东西运作 、 基金资产净值 值计算、
基金共用采购 舒服价钱 计 算、基金费 费等 题 上,不在 到何种地步损坏庶生的 金 共用持某人 恩惠线
为,在 各重 要方 面的 运作 严谨的按 照基 金合 同的 规则 停止。
托 管人 这半载 年度 在泄漏 财务 传达等。 容量 的真实 、准 完整和十分性的 整发 表看法
舒适的办理人依法 在上海的东部 方 证 券资产办理 限定公司 编 规定的东方与传达颁布 白色产业 升 级灵现场划拨的款项混合合 合
型公约 值得买的东西 基 金2017 年 半 年度报 告中 财务 目标 、 净 值表现 、 边缘 分派 状态 、 财务会 计报 告 、 投 资
结成的报纸 告等 容量 停止 了核 查,以 上内 容真 实、 精确 和十分性 。 东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
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§6 半载度 财务簿记员泄漏(不) 复核)
资 产负 债表
簿记员主 体: 东方 红产 业升 程度的灵敏性 划拨的款项 混合 型证 券投 资基金
泄漏截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 民众 币元
资 产 正文编号
末期的
2017 年 6 月 30 日
上年残冬腊月
2016 年 12 月 31 日
资 产:

倾斜飞行存 款 . 195,248,126 65,486,509.03
结算编制 付金

6,987,843.64 3,841,009.77
存出保 证金

466,798.86 224,40
市性 倾斜飞行 资产 . 2,164,908,269.72 638,701,786.08
以后: 的股本 值得买的东西

2,164,908,269.72 638,701,786.08
基金投 资

– –
纽带投 资

– –
资产子公司 持证 券投 资

– –
贵金属 值得买的东西

– –
衍生金 融资 产 . – –
补进返 售金 融资 产 .7.4 – –
应收账户赞颂证明 券清 算款

– 39,651,
应收账户利 息 . 35,549.30 13,088.26
应收账户赞颂公约 利

– –
应收账户申 购款

22,018,119.32 317,308.90
递延所 得税 资产

– –
否则资 产 . – –
资产总 计

2,389,664,705.50 748,235,537
倾向及一切的者权利 正文编号
末期的
2017 年 6 月 30 日
上年残冬腊月
2016 年 12 月 31 日
负 债:

短期借 款

– –
市性 倾斜飞行 倾向

– –
衍生金 融负 债 . – –
放 购金 融资 产款

– –
周旋证 券清 算款

– 2,573,
周旋赎 回款

18,449,688 1,220,515
应对管 理人 报应

4,453,778.02 1,031,777
周旋托 管费

445,379 155,300
惩罚推销 售服 务费

– –
周旋交 易费 用 . 3,145, 1,579,547
应上税 费

– – 东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
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周旋边缘润 息

– –
周旋边缘润 润

– –
递延所 得 税 倾向

– –
否则负 债 . 171,598.27 272,602
倾向合 计

26,666,358 6,833,008.37
一切的者权利:

实收基 金 . 875,938, 341,745,
未分派 边缘 .0 1,487,059,613.53 399,657,411.89
一切的者 权利 弄明白

2,362,998, 741,402,522.80
倾向及 一切的 者权 益总 计

2,389,664,705.50 748,235,537
注:报 告截 止 日2017 年6 月 30 日, 基金 共用 净值 , 共用 总 875的总共,938, 份。

利 润表
簿记员主 体: 东方 红产 业升 程度的灵敏性 划拨的款项 混合 型证 券投 资基金
本泄漏 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 民众 币元
项 目 正文编号
现期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年同期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、付款

359,528,472.84 -28,362,311.68
1。趣味 付款

1,089,285.53 385,714.96
以后: 存款 利钱 付款 .1 625,303.52 327,620.95
纽带利 息收 入

– –
资产子公司 持证 券利 息收 入

– –
补进返 售金 融资 产收 入

463,982.01 58,094.01
否则利 息收 入

– –
2。值得买的东西 进项 (损 失以 “- 填写清单

123,161,953.69 23,083,269.44
以后: 的股本 值得买的东西 进项 .2 97,142,643 15,052,559
基金投 资收 益

– –
纽带投 资收 益 .3 – –
资产子公司 持证 券投 资收 益 .3.5 – –
贵金属 值得买的东西 进项 .4 – –
衍生工 具收 益 .5 – 515,800.00
彩金收 益 .6 26,019, 7,514,911.45
三.刚要 等于 变动 进项 ( 损 失以 “- ”
号填 )
.7
233,567,892 -52,191,619.51
4。调换 进项 ( 消融 以 “- ” 号填 )

– –
5。否则 付款 ( 消融 以 “- ” 号填 ) .8 1,709, 360,323.43
减: 二、费

21,477,570.02 8,619,17
1。管 理人 报应 .10. 15,995,127 6,201,889.42
2。证实 管费 .10. 1,735,680.87 725,718.62
三.大头针 售服 务费

– – 东方白色产业的向上生长级混合 2017 年半 年度公报
第 18 页 共 52 页

4.交 易费 用 .9 3,603, 1,553,129
5.利 息支 出

– –
以后: 投放市场 回购 倾斜飞行 资产 付款

– –
6。 他费 用 .0 143,032 138,429.34
三、边缘量(亏空) 量 以“-”
号填)

338,050, -36,981,473.95
减:所 得税 费

– –
四、 净边缘 ( 净消融 “- ” 号填
列)

338,050, -36,981,473.95

6.3 所 有者 权利( 基金 净时值) 变动 表
簿记员主 体: 东方 红产 业升 程度的灵敏性 划拨的款项 混合 型证 券投 资基金
本泄漏 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 民众 币元
项主语
现期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 30个月 日
集中基金 未分派边缘 一切的者权利弄明白
一、 期 初所 有者 权利 (基
金净时值)
341,745, 399,657,411.89 741,402,522.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期边缘 )
– 338,050, 338,050,
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值) 缩减 以 “- ” 号填
列)
534,193,623.48 749,351,298.82 1,283,544,920
以后:1。根底 金申 购款 750,402, 1,058,528,793.87 1,808,931,156
2. 基金 舒服款 -216,208, -309,177,495.05 -525,386,229.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
– – –
五、 期 末所 有者 权利 (�

马蓉前男友是谁 细数马蓉到底有多少前男友

Bitch Ma Rong变成网上抢手搜索的物体。,她和王宝强的代理的宋哲在床上被抓了起来。,传闻当时有两团体发生低潮阶段。,但不能想象重要的人物闯上打断了他们的性欲望。Ma Rong的杂多的不加牛奶的历史被挑剔的浮现。,马蓉前男友是谁,白天和夜晚,每一叫凉快的人在床单暗中滑动。

Bitch Ma Rong变成网上抢手搜索的物体。,她和王宝强的代理的宋哲在床上被抓了起来。,传闻当时有两团体发生低潮阶段。,但不能想象重要的人物闯上打断了他们的性欲望。Ma Rong的杂多的不加牛奶的历史被挑剔的浮现。,马蓉前男友是谁,白天和夜晚的每一高地片材暗中的酷溜被抓住。

王宝强真的够穷了。,多年以来,它一直是一顶绿色的帽子。,传闻此后连接随后,它一直是一顶家眷与人通奸的人。,现时,服务员们疑心本身变动从而产生断层天生的。,总之,爷儿俩不同的他们这么长。,但就像情侣宋哲。宋哲说金属钱币无能力的免除服务员的辞藻,王宝强如同没头脑的到足以养育服务员好几年了。。

马蓉前男友执意宋喆个人,宋哲不动的每一无法说出其名称的的牧师。,两团体还在两心相悦。王宝强多加催化马荣为他铺平途径,到了实施王宝强的时辰了,附带说说说一下,绑票王宝强的拿净值,王宝强一夜暗中转向乞丐。。

早间,一位网友说:王宝强曾带着参事和一群现场捉奸,线状物是杨辉宋哲的家眷。的人也说,王宝强不觉悟家眷出轨,是宋哲的家眷杨慧娴找到的!

每一高地奇纳网友PO雁鸣出疑似王宝强Wi,随文根据:王宝强的家眷Ma Rong(马戎)在黄冈L酒店实行。。这么微博的发布的新闻日期是2013年3月4日。,使遭受网友猜度,但网友只寄给Ma Rong一张相片。,它如果真实。

撇开,法庭颁发在2008,观众的视角,《Ma Rong》与《男朋友》和《王宝强》的穿插,还说Ma Rong在王宝强先前制作了他的5个男朋友。。

大震荡即将展开!_海西一狼_财经博客_中金博客

 119日:大震动行将开端!

  一、磁盘剖析

1、上证商标、沈成志震动整顿,礼拜四的早上,2:30管保、两桶石油把持力,K线跳寿晓阳,大量的畏缩;板块下跌65%股,股总体跳乏力。

2、最大的买卖情况特点是板块田径运动,譬如,有360家股票上市的公司weakene宁愿以前积极参与,网络安全性板块开端发力;下半晌再中美签字2535千百万猛然震荡感动下,技术股、附加加重值于股再次轻快的,推进买卖情况跳。

3、礼拜四的跳缩水,星期三,一只太阳手指,买卖情况麝香报复这种面色,需求有居于首位地溃性的程序,并在3天时髦的无效的食物线;这么溃是无效的。。

4、上面的用环连接是海西狼36技击术、王的估价仔细考虑导论,爱的出资者可以关怀获知;

二、买卖情况热点剖析

1、网络安全性:600807、000839、002409类和360种家族下跌;300369绿色结盟科学与技术、300352北源及停止提供消息的人,传达热点;在宁愿的贴近的买卖情况的最大促使是360方便之门。,为了辅助的网络安全性板或有,同时,它被传送到旺达方便之门。,002750龙精制药的涨落;

2、姓威士忌股:良药、家用电器、淡雪利酒等,后期饱练习,宁愿以前的资金逃走上海和香港是明显的的,600276恒瑞良药、600436片仔癀可以区域决定;几乎姓威士忌股,出资者应更多关怀二线低估白呢,逢低关怀;礼拜四姓威士忌股企稳反抽,常客的10生水垢均跳,适合技术剖析。

3、煤炭、彩色的、钢铁:600740山西热解、600546山煤国际、002842强翔鹭钨业等。;居于首位地,商品促进稳固。,焦煤、线索和停止促进的贴近的放任自流上进,属于超卖跳,如今报告交换是不敷的。。

4、分量阄分异:601398工商将存入银行、601288农业将存入银行、601108财通保安的等走弱;将存入银行在波中有很大的增长。,星期三作为中间人来安排、设法砸锅了。,K线总额收皇冠比分官网,这同样技术整洁的的发令枪声。;管保等属于A H联动程序,礼拜四持续提高。

5、次新股票:603683摄政新材料、300710万隆光电现象、603829洛凯股走弱,周末行贴近的临,靶子站3400点,买卖情况无望在周末持续增开9股新股票,和添加量,新股票前段整洁的;出资者提议在周一持续关怀新股票。。

三、圣盘剖析

1、上证商标:星期三,一只太阳手指,这是条款需求技术更新发令枪声的烟蒂路。,礼拜四签合同的母狗,修正程序不克不及投得过高的球;居于首位地支红母狗,KDJ、棉桃等靶子也很高,使歪斜测度;商标烟蒂需求震动,麝香补量;

2、星期五仍有高潮。,向上链路的3434高点使完满后,仍将持续震动; BOLL再次撞上铁轨,MACD参考书涌现瞬间个白色列,5、10天搬迁平分MACD整顿,KDJ也将增长100;使歪斜测度,这是条款需求技术更新发令枪声的烟蒂路。。

3、综上,快星期五,慢是下周一,作出评估是下周一。,商标也会有很大的装载。。

四、调整思绪

1、聚焦于专有的板块:一是被低估的瞬间行稳当可靠的财产,从情绪类、家用电器、在药物的选择;二是早期的热点,譬如,环保、技术股、上海自由港,不去追逐;三是技术选股,股选择办法。

2、买卖情况运作难,出资者心理也受到受克星体,在奥秘的力气下,Kongpan,A股麝香保持健康稳固,服务性的融资生产率;决定商标区间震动点,居于首位地教义,打的赢就打,赢而逃亡,星期五或周一;据作出评估,它弱赢。,人们谨慎点。;

3、把持好状态。 

狼鱼 2017-11-9

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